Korábbi változatok

A funkció a könyveléskor használatos különböző naplók karbantartására szolgáló funkció a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontból érhető el. A könyveléskor használt különböző naplókat lehet itt rögzíteni. Könyvelni csak az előre definiált naplókba lehet. A naplók alapvetően a bizonylatok lefűzési rendjét követik.

...

• Napló jellege / Naplószám kiosztás
  
• Nyitó
  Javasolt számtartomány

...

♦

...

Nyitó

• : 101-199

...

• Bank
  Javasolt számtartomány: 201

...

• -299

...

♦

• Pénztár
  Javasolt számtartomány: 301

...

• -399

...

• Vevő
  Javasolt számtartomány: 401

...

• -499

...

• Szállító
  Javasolt számtartomány: 501

...

• -599

...

• Vegyes 2 o.
  Javasolt számtartomány: 601-699
• Vegyes 1 o.
  Javasolt számtartomány: 601

...

• -699

...

♦

• Záró
  Javasolt számtartomány: 901

...

• -999

Minden főkönyvi napló számos paraméterrel rendelkezik, mely alapvetően befolyásolja a bizonylatok rögzítését. A paraméterek egy része általánosan minden naplóra értelmezhető, míg más paraméterek a napló jellegétől függően kerülnek megadásra.

Általános napló adatok

Image Added
Könyvelési naplók - Általános adatok Image Removed
Főkönyvi naplók általános paraméterei

• Ins-Felvitel
  A funkció hatására új napló vihető fel a rendszerbeÚj napló rögzítése.

• Del-Törlés
  A kiválasztott napló törlésének kezdeményezéseNapló törlése, amennyiben a naplóra történt hivatkozás az adatbázisban a napló nem törölhető.

• F3-Módosítás
  A napló adatainak módosítása (Általános adatok, részleges módosítására lehetőség.
  
  
• F5-Gyűjtők
  Naplóhoz beállítható gyűjtő kezelés ( "Kimenő számlanapló adatok" lapon).

• F10-Listázás
  A főkönyvi naplók törzsállomány listázására ad lehetőségetNapló adatainak listázása.
  
  

• Naplószám
  A kívánt naplószám megadására van lehetőségjavasolt  naplószám kiosztásnak megfelelő még nem létező naplószám.

• Megnevezés
  A napló tetszőleges neve pl. Kimenős belföldi számla napló.

• Jelleg
  A napló fajtáját lehet meghatároznijellegének kiválasztása. A jelleg irányítja a bizonylat rögzítés helyét és módját.

• ÁFA elszámolás
  A naplóhoz tartozzon-e ÁFA elszámolásnaplóban ÁFA-val vagy ÁFA nélkül kezelendő a bizonylat könyvelés.

• Egyeztetés
  A banknaplónál bank és pénztár jellegű naplók esetén lehetőség van az adatok olyan felvételére, hogy a végén a felvitt adatokat egyeztetni lehessen a végösszeggelegyenleg lekérdezésre, ellenőrzés céljából.

• Könyvelési időszak
  Lehetőség van a Választható könyvelési időszak megadására. Ilyenkor a tétel rögzítésénél a könyvelési időszak rögzítve vannapi vagy havi. Napi könyveléskor a kelttel azonos nappal kerül a könyvelési tétel a főkönyvi kartonra, míg havi könyvelés esetén a hónap utolsó napjával.

• Bizonylatszám adás módja
  A rendszer által megadott lehetőségek közül kell a felhasználónak választani. Lehetőség van teljesen a rendszerre bízni a sorszámozást (gépi sorszámozás) valamint lehetőség van igény szerinti alakításra (kézi sorszámozás, pl: Számla rögzítése)Gépi sorszámozás választások a már rögzített - Szerviz | Paraméterek | Sorszám tartományok- törzsből választható. Kézi sorszámozás választásakor bizonylat rögzítéskor rögzítendő a sorszám. Kézi sorszámozás használandó főkönyvi adat átvételkor.

• Sorszám tartomány
  A naplókhoz lehetőség van sorszámtartomány hozzárendelésére amit előzőleg a Szerviz | Paraméterek | Sorszámtartományok menüpontban kell paramétereznifelvenni.

• Főkönyvi szám
  Mivel a rendszer A SUP® Rendszer -a gyors munkavégzés elősegítése érdekében- az egyoldalas könyvelést részesíti előnyben a gyors munkavégzés elősegítése érdekében, ezért minden naplónak a nem vegyes jellegű naplókhoz meg kell adni egy főkönyvi számot. Csak a vegyes napló paraméterezése során nem kell főkönyvi számot megadni.

• Érvényes
  A napló érvényességét lehet beállítani. Amennyiben , amennyiben a naplót már nem akarja a felhasználó használni, vagy másikat készít helyette akkor az érvényességet 'Nem'-re kell állítani. Ebben az esetben a rendszerben tovább nem lehet hivatkozni az érvénytelenített naplóra.

...

• A már nem használt naplókat célszerű érvénytelen-re állítani. Így a korábban bekönyvelt tételek továbbra is lekérdezhetők, de új tételek nem rögzíthetők be. Pl.: megszűnt bankszámlák esetén.
  

...

• 
  
• Iktatókönyv
  Az adatmező abban az esetben aktív, amennyiben a TIP iratkezelő és információs modul licencelve van. Célja a TIP iktatókönyv és a főkönyvi napló összerendelése.

Bank jellegű napló

Image Added
Könyvelési naplók - Banknapló adatok

• Bankszámlaszám
  A bank naplóhoz rendelt bankszámlaszám. A bankszámlaszámokat a Szerviz / Paraméterek / Bankszámlák törzsben szükséges rögzíteni.

• Bank neve
  A bank naplóhoz tartozó rendelt bank megnevezése.Bankszámlaszám
• Megjegyzés
  A bank naplóhoz tartozó bankszámlaszám.

• Bank fiók
  Könyvelt cég bank naplójához tartozó bank fiók címe.

• Szerviz / Paraméterek / Bankszámlák törzsben beírt megjegyzés megjelenítése.
• Devizanem
  A bankszámla nyilvántartási devizaneme. 

• IBAN-szám
  Nemzetközi utalások esetén a nemzetközi szabványnak megfelelő bankszámlaszámBank címe
  Könyvelt cég szerződéses bankjának az irodája.

• SWIFT kód
  Külföldre történő utalások során van szükség erre a kódra. Ez a kód a könyvelt cég szerződéses bankjának nemzetközi bank kódja.

...

• banki azonosítója.

• Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése
  Kapcsolódó paraméterezési útmutató: Pénzügyi jogcímes bizonylatok rögzítésének könyvelői ellenőrzése

• Devizás mozgások értékelése
  A csökkenő pénzmozgások értékelésének módja. Lehetőségek: MNB árfolyam, Súlyozott átlag árfolyam.
  
  
• Dev. adatrögzítés alap ért
  Alap az alapértelmezett beállítás, de devizaalapú könyvelés esetén pl. a banki tételek rögzítését támogatja. A választható lehetőségek meg egyeznek a tételsoron választható rögzítési móddal.

Pénztár jellegű napló

  Image Added 
Könyvelési naplók - Pénztárnapló adatok

• Bevételi pénztárbizonylat nyugta nyomtatása
  Bevételi pénztárbizonylat esetén a „Példányszám"-ként előírthoz képest a nem nyomtatott pénztárbizonylatoknál egy további példány kerül nyomtatásra, mint „Nyugta".

...

• Példányszám
  A még nem nyomtatott pénztárbizonylatok példányszámát lehet szabályozni. A már nyomtatott bizonylatok esetén mindig egy példány lesz nyomtatva. Amennyiben be van kapcsolva a "Bevételi pénztárbizonylat nyugta nyomtatása", akkor egy további példány is nyomtatásra kerül, mint „Nyugta".
  
  
• Devizás mozgások értékelése
  A naplóban rögzített devizás bizonylatok mozgásainak értékelési módja
• <nincs> nem szükséges a pénzmozgások értékelése.
• MNB árfolyam a pénzmozgások értékelése MNB árfolyamon történik.
Súlyozott átlag árfolyam A rendszer a devizás pénzmozgásokat súlyozott átlagárfolyam módszerével értékeli. További információk a Deviza és valuta pénzmozgások értékelése c. részben.csökkenő pénzmozgások értékelésének módja. Lehetőségek: MNB árfolyam, Súlyozott átlag árfolyam.

• Devizás adatrögzítés alapérték
  A bizonylatok rögzítése során a rendszer által meghatározott ajánlott alapértéket lehet fölülbírálni az adott naplóhoz rendelt adatrögzítési móddal.
  

...

• 
  
• Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése
  Kapcsolódó paraméterezési útmutató: Pénzügyi jogcímes bizonylatok rögzítésének könyvelői ellenőrzése

Vevő jellegű napló

Image Added
   Könyvelési naplók - kimenő számlanapló adatok

• Bankszámlaszám
  A bank naplóhoz rendelt bankszámlaszám. A bankszámla törzs a Szerviz | Paraméterek | Bankszámlák menüpontban találhatóak.

• Bank neve
  A bank naplóhoz rendelt bank neve a bankszámla törzsnek megfelelően.

• IBAN előtag
  Nemzetközi utalások esetén a nemzetközi szabványnak megfelelő bankszámlaszám.

• SWIFT kód
  Külföldre történő utalások során van szükség erre a kódra

• Banknapló hivatkozás
  A kimenő számla naplóhoz hozzá kell rendelni egy banknaplót.Ez határozza meg, hogy milyen bankszámlaszám kerül a nyomtatott számlára. 

  QsboxmegjegyzAmennyiben a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cégek általános adatai között nincs megadva bank az árfolyamok kezeléséhez, akkor a banknapló hivatkozásban megadott bank árfolyamaival kerül kiszámításra a devizás számla esetében a forint értéke

  .
  
  

• Nyomtatási forma
  A számla nyomtatás grafikai megjelenítését lehet beállítani. Lehetőség van a rendszer által készített álló, fekvő és a számlanyomtatványra való nyomtatásra.

• Többpéldányos papír használata
  Amennyiben leporelló papírra nyomtatja a felhasználó a számláit abban az esetben a mezőt 'Igen'-re kell állítani.

• Üres lap kerettel az alap beállítás, továbbá díjbekérőt, számviteli bizonylatot, pénzügyi értesítőt lehet választani.

• Példányszám
  A még nem nyomtatott számlák példányszámát lehet szabályozni. A már nyomtatott számlák esetén mindig egy példány lesz nyomtatva.
  
  
• Zárószöveg
  Tetszőleges szöveg adható zárószövegként ami a számla alsó részén jelenik meg a nyomtatás során.

• Teljesítési igazolás nyomtatása
  A beállítás a teljesítés igazolás nyomtatására ad lehetőség a számlával párhuzamosan.
  
  
• NAV Online Számla küldés
  Bizonyos esetekben a kiállított bizonylatokról, mint például díjbekérő vagy számviteli bizonylat nem kell adatot szolgáltatni a NAV felé. A paraméter lehetőséget biztosít a számla automatikus küldésének kikapcsolására.
  
  
• Végleges számla sorszám generálása rögzítéskor.
  A végleges számlasorszám nélkül előrögzített számlák az áttekintő listában külön, a lista végén helyezkednek el. Az előrögzített számlákra a szigorú törlési, módosítási, időrendi szabályok nem vonatkoznak.

• Kimenő számla logó használata
  Céges logó használata a kimenő számlán.
  
  
• Dev. adatrögzítés alap ért
  Alap az alapértelmezett beállítás, de devizaalapú könyvelés esetén pl. a banki tételek rögzítését támogatja. A választható lehetőségek meg egyeznek a tételsoron választható rögzítési móddal.
  
  
• Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzés
  A naplóban rögíztett bizonylatok kötelezően ellenőrizendőek.

• Gyűjtők
  A gyűjtők segítségével a főkönyvi könyvelés és folyószámla analitika mellett, további -maximum, főkönyvi számonként- négy - analitikát (könyvelési dimenziót) lehet vezetni.Leíró

Szállító jellegű napló

...

  Image Added 
Könyvelési naplók - Beérkező számlanapló adatok

• Telj. igazolás nyomt.
  A beállítás a teljesítés igazolás nyomtatására ad lehetőség.
  
  
• E-számla kezelés
  Amennyiben a paraméter 'Igen'-re van állítva, a naplóban, a Pénzügy | Beérkező és Kimenő számlák rögzítése menüpontban lehetőség van E-számlát rögzíteni, csatolni az adatbázisba

...

• Banknapló hivatkozás
  A bejövő számlák esetében az átutalás melyik bankon keresztül történjen.

• Igazoltatás
  Amennyiben a mező 'Igen'-re van állítva, az átutalás csak akkor történhet meg, ha valaki a számlát igazolta, vagyis elismerte a követelést.

• Alapértelmezett igazoltató
  Adott naplóban a beérkező számla rögzítésekor megjelenik az alapértelmezett igazoltató. Szabadon módosítható.

• Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése
  Kapcsolódó paraméterezési útmutató: Pénzügyi jogcímes bizonylatok rögzítésének könyvelői ellenőrzése.
• Dev. adatrögzítés alap ért
  Alap az alapértelmezett beállítás, de devizaalapú könyvelés esetén pl. a banki tételek rögzítését támogatja. A választható lehetőségek meg egyeznek a tételsoron választható rögzítési móddal.

• Banki közlemény átutaláshoz
  A rendszer alapesetben az "xxxxxxxx sz. szla kiegy." szöveget generálja az átutalási megbízás közleményeként ( a számlaszámot a program automatikusan odateszirögzíti).
  Ezzel a A paraméterrel ezt fölül lehet bírálni ezt egy saját szöveggel. Pl.: "xxxxxxxx hiv. számú pályázatra"
  

  Qsboxmegjegyz

  Lehetőség van a szállítónál nyilvántartott saját partnerkód feltüntetésére is. Ehhez , ehhez a Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban nyilvántartásba kell venni a szállítói partnerkódot. A beszámla beérkező, szállítói naplónál . a "Banki közlemény átutaláshoz" adatmezőben a következőt következő makrót kell beírni: "sz. szla <PPKOD>". a A szöveg természetesen más is lehet, itt a <PPKOD> vezérlő makró kifejezésen van a hangsúly. Ehhez A partnerkódhoz hasonlóan a saját iktatószámot is fel lehet tüntetni, ekkor a <IKTSZ> vezérlő kifejezést kell beírni.az <IKTSZ> makró használatával.

• Szerződéskönyv
  Szerződéskönyv hivatkozás, fejlesztés alatt.

Vegyes jellegű napló

Image Added
Vegyes napló adatok

• SpecKezel
  Pü vegyes speciális kezelési mód alkalmazásával megadható a vegyes naplóban rögzített bizonylat fej adatai között a határidő. Ez hasznos funkció a pénzügyi nyitó tételek kézi rögzítése esetén.

• Dev. adatrögzítés alap ért
  Alap az alapértelmezett beállítás, de devizaalapú könyvelés esetén a pl. a banki tételek rögzítését támogatja. A választható lehetőségek meg egyeznek a tételsoron választható rögzítési móddalLeíró napló hivatkozás
  Lehetőség van a rendezések során esetleges forint, fillér különbségek elszámolására leírási napló hivatkozással. Ilyen esetben a veszteség vagy a nyereség a beállított vegyes naplóban kerül rögzítésre.