A beérkező és kimenő számlákat iktatni a Pénzügy | Beérkező és kimenő számla rögzítése menüpontban lehetséges.  Az adatrögzítés kezelésének felépítése - a gyakorlat által megkívánt elveket követve - gyors, pontos bizonylatrögzítést biztosít.

A rendszer indítása során a devizás kimenő és beérkező számláknak külön naplót ajánlott felvenni.
Beérkező számlák esetén (a napló paraméterezésétől függően) lehetőség van a számlák igazoltatási adatainak rögzítésére is. Az igazolatlan számlák nem kerülnek rá a főkönyvi kartonokra.

A naplószám megadása után a már eddig berögzített számlák láthatók. A napló kiválasztáshoz visszatérni az [Esc] billentyűvel lehetséges, a [Tab] billentyűvel a számla fej illetve a tétel adatai között lehet mozogni. Az aktív adatmezők, képernyők sárga színnel került kiemelésre a képernyőn.

  

Számlák rögzítése

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Új bizonylat
  Új számlát lehet beiktatni a rendszerbe.

• Del-Bizonylat törlés
  A már felvitt bizonylatok törlésére ad lehetőséget ez a funkció. A már kontírozott bizonylatok is törölhetőek, ilyenkor a törölt bizonylatokat a rendszer automatikusan törli a könyvelésből.

• F3-Bizonylat módosítás/Tétel módosítás
  A felvitt bizonylatok módosítására van mód. A már könyvelt bizonylatok és azok tételei is módosíthatók, ilyenkor a bizonylaton végrehajtott változtatást a rendszer automatikusan korrigálja a könyvelésben. A bizonylat tétel adatai csak akkor módosíthatók, ha nem az Iktatószám lista aktív, hanem a bizonylat tétel.

• F4-Keresés
  A keresést háromféle módon lehet végrehajtani a rendszerben. Lehet iktatószám (bizonylat szám), számla sorszám és partner név szerint keresni a rögzített bizonylatok között.

• F8-Részletek
  A bizonylatokhoz tartozó tételsorok megtekintésére szolgál.

• F10-Listázás
  A bizonylatok rendezett nyomtatására van lehetőség. A rendszer két féle lehetőséget ajánl fel a nyomtatási módra. Az egyik az Iktatott számlák listája a másik pedig a Számlák listája kiegyenlítési információkkal, ami lényegesen részletesebb formát ad a bizonylatokról, mint az első nyomtatási lista.
  
  
• F11-Bizonylat
  A könyvelési bizonylat nyomtatására szolgál.
  

  
  

   Megjegyzés
  

  A képernyő jobb felső sarkában lévő ikonok az adott bizonylaton szerepló elhatárolást, valamint ÁFA időszak zártságát jelölik. ÁFA szempontjából lezárt bizonylatok értéke és az ÁFA kódja nem módosítható.

Általános adatok

• Knyv.Bizszám
  (Könyvelés belső bizonylatszáma.) A beérkező illetve kimenő számlák rögzítése során a rendszer felajánlja az eddig rögzített bizonylatokból következtetett bizonylatszámot (ha a rendszer talál összefüggést a már berögzített számok között), de ha ez nem megfelelő, akkor lehetőség van bármilyen bizonylatszám rögzítésére a rendszerbe (kézi sorszámozás).

• Számla sorsz.
  A számlán szereplő számla sorszáma. A rendszer vizsgálja a szállítóra vonatkozóan (beérkező számla rögzítése esetén) a számla sorszámot, így elkerülhető a számlák többszöri felvitele.

• Partner
  A bejövő illetve a kimenő számlán szereplő cég neve. A már felvitt partnerek adatai (Vállalati törzsek | Partnerek ) a rögzítés során az F2 billentyű segítségével megtekinthető, lekérdezhető.
  Mivel 2013-tól a partner adószámának nyilvántartása hangsúlyossá vált, ezért a partner neve mellett kiírásra kerül az adószám is.

   Megjegyzés
  

  A KATA-s partnertől befogadott számla rögzítése során a rendszer figyelmeztet a már kifizetett számlákra.

• Fiz. mód
  A rendszer automatikusan felajánlja a partner paraméterezésében (Vállalati törzsek | Partnerek) beállított fizetési módot. Természetesen a bevitel során módosítható ez a beállítás amennyiben igény van rá.

   Megjegyzés
  

  Amennyiben a fizetési mód Készpénz, úgy a számlák rögzítését követően a Házi Pénztár modulban a Pénztárbizonylatok készítése menüpontban az [Ins-Új bizonylat] mellett található kiegészítő funkciógombbal akár csoportosan, naplóként generálhatóak a számlákhoz tartozó pénztárbizonylatok.

• E-számla
  Az adatmezőben jelölhető, hogy a beérkező számla e-számla.

• Kelt
  A számla kiállításának dátuma.

• Teljesítés
  A számlán szereplő tételek, szolgáltatások igénybevételének dátuma.

• Határidő
  A számla kiegyenlítés határidejének dátuma. A rendszer automatikusan felajánlja a partner paraméterezésében beállított Vállalati törzsek | Partnerek, a számla kiállításától számított naptári napban vagy munkanapban számított fizetési határidőt.
  
  
• Elsz.idősz.
  A számlán végzett szolgáltatás elszámolási időszaka. A kimenő számla készítéshez hasonlóan lehetővé teszi az időszaki elszámoláshoz kötött teljesítések dátumának nyilvántartását.

• Devizanem
  A számla devizaneme adható meg.
  
  
• Árfolyam nap
  Az deviza árfolyam napja határozható meg.

• Árfolyam
  A adott napi deviza árfolyam adható meg.

• Számv. időszak
  A számlákat milyen könyvelési időszakba sorolja a rendszer.
  
  
• Bankszámla
  A Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban a partnerhez felvitt bankszámlaszám látható tájékoztató jelleggel.
  
  

Kiegészítő adatok

  
Számlák rögzítése kiegészítő ablak

Módosítható adatok

• Ellenszámla
  Az alap (Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban az aktuális naplónak beállított) ellenszámla módosítható.
  
  
• Visszatartás
  Garanciális visszatartás esetén a visszatartás hónapjainak száma adható meg.
  
  
• Teljesítés
  A bizonylat teljesítésének dátuma.
  
  
• Eredeti fiz.hat.
  Fizetési határidő átütemezhető, átütemezést követően a bizonylat fejen megjelenítésre kerül az eredeti fizetési határidő is.
  
  
• Számv.időszak
  Számviteli időszak megjelenítése.
  
  

• Késedelmi kamat
  Megjelenítésre kerül a partner törzsbe a partnerhez egyedileg beállított késedelmi kamat elszámolási mód, és a kamat mértéke a kiállítás időpontjában megállapított.
  
  
• Előzményszámla
  Tételes ÁFA bevallás során a bevallásban az eredeti számlát és az eredeti számlával egy tekintet alá eső számlát össze kell kapcsolni. Ezt az összekapcsolást biztosítja a mezőkitöltése beérkező számlák esetén.
  
  
• Megrendelésszám
  Szerződés szerinti megrendelési szám helye,

A beérkező számlák igazoltatásánál a rendszer felkínál néhány további beviteli mezőt. Az igazoltatást a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban lehet bekapcsolni.

• Igazolva
  A beérkező számlák esetén egy számla csak akkor kerülhet könyvelésbe ha azt a számlát egy a rendszerbe előre felvitt Szerviz | Kódjellegű adatok/Számla igazolók számlaigazoló jóvá nem hagyja.

• Igazoló
  Lehetőség van a rendszerbe felvitt számlaigazolók közül kiválasztani a számla 'jellegéhez' kapcsolódó személyt. Ilyenkor csak az ő jóváhagyása esetén kerül a bizonylat könyvelésre.

• Ig. megj
  Szabadon választható szöveg kapcsolható a bizonylat igazoltatáshoz.

Csatolmányok

Csatolmányok

Használható funkcióbillentyűk

• Csatolt dokumentumok
  A funkciógomb megnyomását követően, lehetőség van különböző dokumentumokat csatolni a bizonylathoz.
  
  

• TIP iktatószám
  A TIP iktatásban felrögzített, adott bizonylathoz rendelt tétel iktatószáma íródik fel.
  
  

  
Számla rögzítés, tételsor

• Biz. Sor
  A bizonylaton szereplő tételsor száma.

• Jogcím
  Ha nem igazán könyvelő beállítottságú ügyintéző kezeli a rendszert, célszerű ha pénzügyi jogcímek segítségével azonosítja be a bizonylaton rögzítendő eseményt. Ezeket a tételeket majd a könyvelő fogja kikontírozni (módosítani).

• Főkönyvi szám
  Lehetőség van jogcímek nélkül, közvetlenül főkönyvi szám használatával kontírozni a tételeket.
  Adatrögzítés közben a főkönyvi szám kiválasztásánál lehetőség van közvetlenül megtekinteni a főkönyvi szám kartonját, így adatrögzítés közben kideríthető, hogy az adott főkönyvi számra milyen gazdasági események vannak könyvelve.

• Esemény
  A gazdasági esemény rövid szöveges leírása. Ha a rövidítésszótárban van a beírás alatt állóhoz hasonló szöveg, a rendszer automatikusan kiegészíti a szöveget.

• ÁFA időszak
  A tételsor ÁFA időszakának meghatározása. Kitöltése csak akkor szükséges, ha ÁFA kód is megadásra kerül. A tételsor alapesetben a teljesítési dátumának vagy a bizonylat keltjének megfelelő ÁFA időszakba kerül. Az ÁFA kimutatás/bevallás az ÁFA időszak alapján mutatja ki az ÁFA analitika tételeit. A korában definiált ÁFA időszakok közül lehet választani. Lezárt ÁFA időszak esetén a teljesítési dátumnak megfelelő önrevíziós időszakba kerül. Az ÁFA időszakok egy normál, és max. négy önrevíziós ÁFA időszakból állnak. Az ÁFA időszak eltérhet a számviteli időszaktól, ez esetben automatikusan ÁFA átvezetési tételek könyvelődnek a rendszerparaméterként beállítandó ÁFA átvezetés fők. számokon.
  Speciális ÁFA időszak a Pénzforgalmi ÁFA. Ennek a célja, hogy elkülönítse azokat a tételeket, melyeket a pénzforgalmi szemléletű bevallási lehetőség miatt a kiegyenlítésig el kell különíteni.

• ÁFA kód
  Tételsor ÁFA kódja. Az ÁFA besorolás ÁFA kódok segítségével történik. A tétel csak akkor kerül be az ÁFA analitikába, ha az ÁFA kód meg van adva. Amennyiben az " ÁFA időszak" meg van adva, kitöltése kötelező.

• Gyűjtők
  A számlatükörben kialakított gyűjtési paraméterek (gyűjtő csoport) alapján a bizonylat tétel gyűjtő azonosítója. Ennek segítségével lehet a bizonylat tételhez pl.: munkaszámot, költséghelyet, üzletkötőt, stb. rendelni. A témáról további információ a Paraméterezési útmutatóban található. Egy bizonylat tétel a főkönyvi számon kívül további négy szempont (könyvelési dimenzió) szerint gyűjtőzhető, de mivel a gyűjtőzés főkönyvi számonként szabályozható, ezért különböző főkönyvi számok esetén négynél több gyűjtő csoport is használható. Egy gyűjtő csoport "számtalan" gyűjtő azonosítót tartalmazhat. Másképp kifejezve a gyűjtők segítségével a főkönyvi és folyószámla könyvelés mellett további analitikákat is lehet vezetni.