Belföldi kimenő számlák készítése

Belföldi kimenő számla a Pénzügy | Belföldi számlák készítése menüpontban készíthető. A menüpontban belföldi teljesítésű forintos számlák állíthatók ki, a számla rögzítéssel párhuzamosan lehetőség van a számla és a számla tételeinek a cikkeknek a gyűjőzésére. A kimenő számlák automatikus könyvelése paraméterezhető, amennyiben az automatikus könyvelés engedélyezett a számlák könyvelése is a rögzítés jóváhagyásával egy időben könyvelődik.

 
Kimenő számlák

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Új számla
  Új számla rögzítésének kezdeményezése. A funkció billentyű melletti kis háromszög lehetőséget ad a számla klónozására, továbbá a számla importálására xml-ből. A számla klónozás a már rögzített számla  mai nappal történő generálását jelenti, így amennyiben rendszeresen ismétlődő számláról van szó azt nem kell újra, és újra berögzíteni. 

• Del-Helyesb/Törl.
  Az utolsónak rögzített, de még nem nyomtatott számla törölhető. A már kinyomtatott, vagy a sorban nem utolsó számlákra a rendszer helyesbítő számla generálási lehetőséget kínál fel. Ilyenkor az eredeti (kiválasztott) számla alapján elkészül egy negatív számla, mely megőrzi a hivatkozást az eredeti számlára. A rontott számlát helyesbíteni, a meghiúsult gazdasági eseményről készült számlát sztornózni szükséges. A funkció billentyű melletti kis háromszögel jelzett segéd-nyomógomb ad lehetőséget a számla sztornózására. Mind a helyesbítő, mind a sztornó bizonylatok hivatkoznak az eredeti bizonylatra, így a sztornó bizonylat akkor sem módosítható, ha állapota nem nyomtatott.
  Számla helyesbítés esetén arra is lehetőség van, hogy a "Tételsorok kiválasztása" jelölőnégyzet segítségével a helyesbítő számlára csak a kiválasztott tételsorok kerüljenek fel.

• F3-Módosítás
  A számla fej adatainak módosítása kezdeményezhető. Csak a még nem nyomtatott számlák módosíthatóak.
  
  
• F4-Keresés
  Gyors keresés a számlák közt (Bizonylatszám, Partner és Érték).

• F5-Szűrés
  Partner, fizetési mód, teljesítés, számla kiállítás dátuma és a határidő szerint lehet a meglévő számlákat szűrni. A szűrés eredményként csak a feltételeknek megfelelő számlák válnak láthatóvá. A szűrés megszüntetése üres szűrési feltételek megadásával lehetséges.

• F8-Részletek
  Számla részletes adatai tekinthetők meg, új tétel rögzíthető, a rögzített adatok módosíthatók, törölhetők.

• F10-Listáz
  Lehetőséget ad a szállítólevelek csoportos nyomtatására, a szállítólevelek listázására, forgalom cikkenként kimutatás készíthető, illetve amennyiben a fizetési mód postai átutalás lehetőség van az adatok postai csekkre nyomtatására. A funkció billentyű melletti kis háromszög lehetőséget nyújt a szállítólevél adatainak GLS formátumba exportálására.

 
Kimenő számla

Vevő képernyő

• Számlanapló
  A számla rögzítés megkezdésének első lépése, hogy számla naplót választunk. Választásra a vevő jellegű, gépi sorszámozású naplók jelennek meg.
  

• Név, Cím
  Vevő adatai. Az adatmezőbe lépve az [F2] funkció billentyű vagy a [Szürke-Plusz] billentyű segítségével lehetőség van a partner törzsből választani. Lehetséges olyan vevőnek is számlát, szállítólevelet készíteni, akit nem szükséges a partner törzsbe felvenni. Ilyenek például a nem visszatérő készpénzes vevők. Ebben az esetben a partner név mező szerkeszthető válik, a készpénzes vevők kezelésének leírása a paraméterezési útmutatóban található meg. A vevő adatai a partner törzsben a partner számlázási adatokból kerülnek beolvasására.

• Számlaszám
  A napló törzsben, adott naplóhoz meghatározott sorszámtartománynak megfelelő kiosztott sorszám. Számla napló paraméterezése során a sorszám meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a számla szigorú számadású bizonylat, amely esetén az egyértelmű, egyedi azonosítás alap feltétel.

• Adóalap össz
  ÁFA össz
  Bruttó össz
  A mezők a bizonylaton rögzített tételek összesen adóalapját, összesen ÁFA - ját és az összesen bruttó értéket mutatja. A mezők nem módosíthatók. Eu-n belüli teljesítés esetén csak a bruttó érték kerül megjelenítésre a képernyőn, hiszen ebben az esetben ÁFA nem kerül felszámolásra a szolgáltatás/ termék értékesítés után.

• Fizetési mód
  Fizetési mód választható.
  Lehetséges értékek: Készpénz | Csekk | Postai átutalás | Bankkártya | Átutalás | Előre utalás | Inkasszó | Paypal | Halasztott készpénz | Faktoring1 | Váltó | Akkreditív | Kompenzáció | Utánvét | Barter | Faktoring2. A partner törzsben, partnerenként beállítható az adott partnerre jellemző fizetési mód.

• Teljesítés helye
  Belföldi szállítólevél, számla készítés során a mező inaktív. A teljesítés helye devizás kimenő számla készítés során módosítható. A teljesítés helyének megfelelő ÁFA kód kerül alkalmazásra az ÁFA számításakor. Lehetséges érték: Belföld, EU-n belül, Külföld.

• Nyelv
  Adott bizonylat szöveges részei a magyar nyelv mellett a választható nyelven is kiírásra kerülnek. A Szerviz | Paraméterek| Könyvelt cég általános paraméterei menüpontban két idegen nyelvet lehetséges definiálni. A cikk idegen megnevezését a cikktörzsben szükséges rögzíteni. Idegen nyelvet devizás számla készítés esetén lehetséges választani.

• Engedmény
  A bizonylat összesen bruttó értékéből adott kedvezmény. A partner törzsbe a vevő részére opcionálisan rögzíthető engedmény százalék.

• Kelt
  Bizonylat kiállításának dátuma.

• Elszám.id.vége
  Folyamatos teljesítés esetén a teljesítési és a fizetési határidő azonos, továbbá a kiállított számla könyvelési időszaka és ÁFA időszaka eltérhet egymástól. A feltételek biztosítása céljából került bevezetésre az elszámolási időszak vége adatmező, amelynek megfelelő időszakba könyvelődne a számlák. A mező abban az esetben aktív, ha partner törzsben a meghatározott időre elszámolt tevékenység számlázása megengedett, amely leírása a  Szolgáltatások számlázása elszámolási időszak alapján c. paraméterezési útmutatóban található meg.

• Teljesítés
  Bizonylat teljesítésének dátuma. A bizonylatok a teljesítési dátumnak megfelelő ÁFA időszakba könyvelődnek. Előfordulhat, hogy olyan bizonylatot szükséges rögzíteni, amely lezárt ÁFA időszakba esik, ez esetben a bizonylat automatikusan önrevíziós időszakba kerül, amely felülírható.

• Határidő
  A bizonylat fizetési határideje. A partnerre jellemző fizetési napok száma a partnertörzsben előre, opcionálisan rögzíthető.

• Nyomtatva
  Bizonylat nyomtatási állapotának jelzője. Nyomtatott bizonylat nem módosítható, törölhető.

Szállítási adatok

Szállítási adatok

• Szállítási cím / Telephely
  A vevő számlázási címétől eltérő címen történhet a teljesítési hely, termék átadás. A partner törzsbe parterenként több telephely rögzíthető, amelyek bizonylat rögzítéskor megjelennek választási lehetőségként.

• Rendelés száma
  Megrendelés száma itt tüntethető fel.

• Szállítólevél száma
  Raktári modulban történő számlázás esetén van jelentősége, amennyiben szállítólevélből készül a számla ebben a mezőben kerül az megjelenítésre. A főkönyvi modulban készített számlák esetén a mező inaktív.

• Szerződésszám
  A pénzügyi modulban lehetőség van az ismétlődő számlákat előidéző vevői szerződések nyilvántartására. A vevői szerződés száma kerül a mezőbe beírásra az automatikusan generált számla készítés során.
  

• Késedelmi kamat számítás
  Lehetőség van a késedelmesen teljesített számlák után késedelmi kamat számítására. A mező tartalma az irányadó a késedelmi kamat számítás esetén.

• Késedelmi kamat
  A késedelmi kamat százalékos értékét tartalmazza a mező, amennyiben az érték nulla nincs késedelmi kamat számítás. Késedelmi kamat meghatározás a partner törzsben történik partnerenként Késedelmi kamat paraméterezése.
  

Megjegyzés

Megjegyzés

• Megjegyzés
  A megjegyzés mezőbe közvetlen is beírható tetszőleges szöveg, amely a számla közlemény rovatában kerül megjelenítésre. A szabadon megfogalmazható közlemény szövegbe előre megírt szöveg file (TXT) is befűzhető, illetve RichText szövegként írható, szerkeszthető a szöveg.

• Zárószöveg
  A számlán megjelenő zárószöveg.  Zárószöveget a kimenő számla naplóhoz, ill. raktári mozgásnemhez lehetséges definiálni.

• Kiállító
  A bizonylat kiállítója, a bejelentkezett ügyintézőnek megfelelően.

• Saját bankszámlaszám
  A szállító saját bankszámla száma. A saját bankszámlaszámok felvétele után a napló törzsben a kimenő számlanaplóhoz kiválasztható a kívánt saját bankszámlaszám, illetve ha szükséges partnerenként (vevőként) eltérő bankszámlaszám határozható meg. Végül számla íráskor mind két beállítás felül írható a szóban forgó mezőben meghatározott bankszámla számmal.

• EUR árf.
  Amennyiben a mező értéket kap, a forintos számlán tájékoztatási jelleggel EUR-ban is kiírásra kerül a számla értéke.

• Számviteli időszak
  A könyvelt bizonylat melyik számviteli időszakba került besorolásra. A számviteli időszakok az üzleti év megnyitásakor kerülnek meghatározásra.

• ÁFA időszak
  A tételsor ÁFA időszakának meghatározása. Kitöltése csak akkor szükséges, ha ÁFA kód is megadásra kerül. A tételsor alapesetben a teljesítési dátumának vagy a bizonylat keltjének megfelelő ÁFA időszakba kerül. Az ÁFA kimutatás/bevallás az ÁFA időszak alapján mutatja ki az ÁFA analitika tételeit. A korában definiált ÁFA időszakok közül lehet választani. Lezárt ÁFA időszak esetén a teljesítési dátumnak megfelelő önrevíziós időszakba kerül. Az ÁFA időszakok egy normál, és max. négy önrevíziós ÁFA időszakból állnak. Az ÁFA időszak eltérhet a számviteli időszaktól, ez esetben automatikusan ÁFA átvezetési tételek könyvelődnek a rendszerparaméterként beállítandó ÁFA átvezetés fők. számokon.
  Speciális ÁFA időszak a Pénzforgalmi ÁFA. Ennek a célja, hogy elkülönítse azokat a tételeket, melyeket a pénzforgalmi szemléletű bevallási lehetőség miatt a kiegyenlítésig el kell különíteni.

Gyűjtők

Gyűjtők

• Gyűjtők
  A számlatükörben kialakított gyűjtési paraméterek (gyűjtő csoport) alapján a bizonylat tétel gyűjtő azonosítója. Ennek segítségével lehet a bizonylat tételhez pl.: munkaszámot, költséghelyet, üzletkötőt, stb. rendelni. A témáról további információ a Paraméterezési útmutatóban található. Egy bizonylat tétel a főkönyvi számon kívül további négy szempont (könyvelési dimenzió) szerint gyűjtőzhető, de mivel a gyűjtőzés főkönyvi számonként szabályozható, ezért különböző főkönyvi számok esetén négynél több gyűjtő csoport is használható. Egy gyűjtő csoport "számtalan" gyűjtő azonosítót tartalmazhat. Másképp kifejezve a gyűjtők segítségével a főkönyvi és folyószámla könyvelés mellett további analitikákat is lehet vezetni.

Kimenő számla tételsor felvitel

Használható funkcióbillentyűk

Számla tételsor

• Ins-Új Tételsor
  A funkció segítségével a számlára új tételsor (cikk vagy megjegyzéssor) rögzíthető. A cikkszám mező üresen hagyása egy megjegyzés sor létrehozását eredményezi.

• Del-Tétel törlés
  Számla kiválasztott tételsorának törlése.

• F3-Tétel módosítás
  Kiválasztott tételsor módosítása.

• F5-Fej módosítás
  A bizonylat fej esetünkben a számla fej adatainak módosításának kezdeményezése.
  
  
• F7-Folyószámla
  A vevő nyitott folyószámláinak lekérdezésére lehetőség.
  
  
• F8-Részletek
  A számla tételsorának részletes adatainak megtekintése, illetve további lehetőség tétel rögzítésére.

• F9-Kontírozás
  A nem könyvelt számlák listájának megtekintésére, illetve azok lekönyvelésére szolgál.

• F10-Nyomtatás
  A számla nyomtatásának kezdeményezése, a kimenő számla naplóhoz meghatározott példányszámban. Használható többféle leporellós számlanyomtatvány, üres lap és céges papír is a program paraméterezésétől függően ( Pénzügy, cégembléma elhelyezése belföldi kimenő számlára). Nyomtatás után a számla már nem módosítható. Minden számlának csak egy eredeti példánya van, a további példányokra rákerül az, hogy másolat és az, hogy hányadik.

Számla tételsor részletes adatai

Használható funkcióbillentyűk

Számla tételsor

• Ins-Felvitel
  Új tételsor felvitel.
  
  Del-Törlés
  Tétel törlése.
  
  F3-Módosítás
  Tételsor módosítása.
  
  F7-Szerződés
  Az ismétlődő számlák a szerződésnyilvántartó menüből kerülnek számlázásra. A funkció segítségével információt kapunk a tétel szerződés nyilvántartón belüli visszakereséséhez.
  
  F9-Elhatárolás
  Számla iktatás során kap jelentőséget a funkció.

Számla tételsor

• Szla.sor
  A számlán belső tételsor száma. A rendszer automatikusan képzi. Kézi módosításával lehetőség van a számla tételek sorrendjének átrendezésére.

• Cikkszám
  A számlázásra kerülő termék/szolgáltatás választható ki a cikktörzsből.

• KSH besorolás
  A cikk választást követően a cikktörzsben a cikkhez rendelt KSH azonosító megjelenítése.

• Előlegszla
  Számla rögzítés során az ajánlott előleg számla kezelési mód (Pénzügy, kimenő előlegszámla készítése) használata mellett az előlegszámlák [F3-Előlegszámla hivatkozás] választási lehetőségként megjelenítésre kerülnek. Az előleg számla hivatkozást követően a mezőben az előleg számla száma jelenik meg.

• Magyar nyelvű megnevezés
  Cikk választással párhuzamosan a cikktörzsben rögzített cikk megnevezést tartalmazza a mező.

• Megjegyzés
  A cikk megnevezés mezőjéhez tartozó szabadon kitölthető megjegyzés mező. Így kiegészítő több soros magyarázatot lehet fűzni egy tételhez. A mező tartalma bizonyos esetekben automatikusan értéket kap, például szerződés alapján történő ismétlődő számlázás esetén, vagy a cikk idegen nyelvű megnevezésével.

Nyilatkozat