A SUP® rendszer támogatja a könyvelt cégek bankszámláinak törzsadat szintű nyilvántartását. A funkció a Szerviz | Paraméterek | Bankszámlák menüpontban érhető el. A bankszámlák nyilvántartása az Átutalási megbízások készítése, a Banki kivonatok fogadása, a Pénzügyi levelezések és a Belföldi és Devizás számlák készítése funkció használatához szükséges.
Könyvelt cég bankszámlái
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Felvitel
Új bankszámla rögzítése. - Del-Törlés
Bankszámla törlése. - F3-Módosítás
A kiválasztott bankszámla adatainak módosítása.
Az adatmezők értelmezése
- Bank neve Bankszámlát vezető bank neve.
- GIRO kód A bankszámlaszám első három számjegye, egyben a bank azonosítója.
- IBAN előtag Az egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám előtagja.
- Bankszámlaszám Bankszámlaszám helye.
- Devnem A bankszámla nyilvántartási deviza.
- Megjegyzés Tetszőleges szöveg pl. bank garancia, belföldi HUF számla stb.
- Elsődleges Az elsődleges bankszámlaszám kerül beemelésre a ÁFA bevallásba.
- SWIFT kód Külföldre történő utalások során van szükség erre a kódra. Ez a kód a könyvelt cég szerződéses bankjának nemzetközi banki azonosítója.
- Banknapló A bankszámlaszámra hivatkozó banknapló.
- Bankfiók neve A számlavezető bank fiók neve.
- Bank címe A bankfiók címe.
- Belföldi bizonylat kezelési mód A bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani.
- Külföldi bizonylat kezelési mód A külföldi bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani.
Megjegyzés- Átadó alkönyvtár Az átadás könyvtára, ahova a rendszer elkészíti a fájlt, amely ezt követően beolvasható a banki szoftverre.