1. Belföldi számlázáshoz szükséges teljes paraméterezés végrehajtása

A számlázáshoz szükséges beállításokat el kell végezni, melyeket az előző leírások tartalmaznak. (további információ: Belföldi kimenő számlák modul ill.  Devizás kimenő számlák modul című fejezetben)

2. Előleg folyószámlákat nyilvántartó főkönyvi szám felvitele

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a előleg folyószámláit nyilvántartó főkönyvi számot meg kell nyitni.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   pl.: 4531

• Megnevezés   pl.: Vevőktől kapott előlegek - belföld

• Típus   Könyvelési

• Folyószámla   Partner

• Rendezés   Igen

• Megjelölés   Előlegszámla ( bruttó ÁFA )

3. Előleg KSH azonosítójának felvitele

Mivel a cikktörzsben kötelező KSH azonosítóra hivatkozni, a Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban fel kell venni egy olyan KSH azonosítót, ami a számlán a előleg sorába ki lesz írva.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• KSH kód   pl.: ' '
• Megnevezés   pl.: Előleg.........

• ÁFA kód belföld   a megfelelő ÁFA kódot szükséges kiválasztani, belföldi, EU-n belül, export.
  Pl.: 2E Belf.adott/kapott előleg 27%

4. Előleg kontírozási szabály felvitele

A Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban meg kell határozni a [Termékek-cikkek] adatlapon, hogy a számlák lekönyvelésekor az előleggel kapcsolatos cikkeket milyen főkönyvi számra könyvelődjenek. A normál cikkekkel ellentétben itt nem árbevétel számlára kell hivatkozni, hanem az előzőleg létrehozott, előleg folyószámláinak nyilvántartására felvitt főkönyvi számra.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Szabály megnevezése   pl.: Vevői előleg

Árbevétel főkönyvi számok

• Belföldi árbevétel főkönyvi szám 4531 - Vevőktől kapott előlegek - belföld
• EU árbevétel főkönyvi szám 4532 - Vevőtől kapott előleg - devizás
• Export árbevétel főkönyvi szám 4532 - Vevőtől kapott előleg - devizás

5. Előleg cikk felvitele

A Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban fel kell azt a cikket, mely a kimenő számlán előleg számlázásakor szerepelni fog.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Cikkszám   pl.: 'ELO'

• Megnevezés   pl.: Vevői előleg

• Egységár   1,0

• Mennyiségi egység   üresen kell hagyni

• KSH azonosító   az előzőleg felvitt előleg KSH azonosítója

• Kontírozási szabály   az előzetesen meghatározott kontírozási szabály. Pl.: Vevői előleg

6. Előleg ÁFA átvezetési főkönyvi szám beállítása

A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban az Egyéb paraméterek, Főkönyvi modul adatlapon be kell állítani az előleg ÁFA átvezetési főkönyvi számot.

7. Számla kiállítása

A Pénzügy | Belföldi számlák készítése menüpontban lehet a számlát kiállítani, a Kezelési útmutatóban leírtak szerint.

Számla fej adatok

A normál számláknak megfelelő módon ki kell tölteni a számla vevő, fizetési mód, stb. adatait.

Számla tételsor adatai

• Előlegszámla kiállítása Az előleg előzetesen beparaméterezett cikkére kell hivatkozni.
  Előleg befizetés: Mennyiség 1 Bruttó 127 000,-

• Végszámla kiállítása Az előleg előzetesen beparaméterezett cikkét kiválasztva, majd az F3-Előlegszámla hivatkozás funkcióbillentyűvel kell hivatkozni a megfelelő előleg számlára.
  Befizetett előleg, előlegszámla: Mennyiség 1 Bruttó: -127 000,- Adott áru v. szolgáltatás neve Nettó: 400 000,-

Könyvelés

A beállítások megfelelő végrehajtása esetén a kimenő számla könyvelése a következő lesz:

Előlegszámla kiállítása:

Végszámla kiállítása: