A pénzügyi modul feladata, hogy minden pénzmozgással járó gazdasági eseményt, lehetőleg az esemény bekövetkezésével egyidejűleg regisztrálni lehessen. A berögzített bizonylatok automatikusan belekerülnek a főkönyvi könyvelésbe, valamint számos pénzügyi kimutatás készíthető.A pénzügyi feldolgozás erősen főkönyv-centrikus. Annak érdekében, hogy könyveléshez kevéssé értő munkatárs is fel tudja rögzíteni a bizonylatokat, lehetőség van a gazdasági eseményeket leíró ún. pénzügyi jogcímeket meghatározni. Ezek használata azonban nem kötelező. A főkönyvi számok és pénzügyi jogcímek használatának logikáját a következő fejezet írja le.
- Automata számlafeldolgozó
- Beérkező és kimenő számlák rögzítése
- Bankkivonatok rögzítése
- Pénztárbizonylatok rögzítése
- A pénzügyi jogcímek használata
- Beérkező számlák igazoltatása
- E-számlák nyilvántartása
- Nyitott-zárt folyószámlák kezelése
- Partner kimutatás
- Kompenzálás, összevezetés, átvezetés
- Kompenzálás, összevezetés devizában
- Továbbszámlázás
- Átutalási megbízások készítése
- Bankkivonatok fogadása
- Kiegyenlítések (MÁK-PEK) felosztása folyószámlákra
- Faktorált kimenő számlák nyilvántartása
- Késedelmi kamat kezelése
- Pénzügyi levelezés
- Pénzügyi kimutatások