Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók

A devizás könyvelési tételek rögzítése során a forint (könyvelés alap-devizaneme szerinti) és a deviza (második) értékek oda-vissza számolását a kerekítések miatt nem lehetett korrekt módon kezelni.
Ezért került bevezetésre a könyvelési bizonylat tételen az adatrögzítés módját (irányát) szabályozó adatmező.
Devizás tétel könyvelése esetén előre meg kell határozni, melyik irányból szükséges számolni, így nem számolja az értékeket oda-vissza a program.

 Megjegyzés

Az legcélszerűbb adatrögzítési módot a rendszer automatikusan állapítja meg a könyvelés alapdevizanemétől és a főkönyvi szám devizakezelési módjától függően. Ez naplónként fölülbírálható a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban.

A adatrögzítés módjának (irányának) kiválasztása alapján kerül felkapcsolásra a "Dev.adóalap", "Dev.ÁFA", "Dev.érték", ill. az "Adóalap"," ÁFA érték", "Összesen" adatmezők közül a kiválasztott módnak megfelelő.

 

Az adatrögzítés vezérlés módjai:

  • Deviza fix átsz.
     Deviza rögzítése - átszámolás forintra (könyvelés alap-devizanemébe) - az "Összesen" mező számolt értéke (árfolyam*dev.érték) nem módosítható.
    Devizás tételek rögzítésénél alapvetően ezt célszerű használni.

     Megjegyzés

    A devizás banki tételek kerekítése szabályozható a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban, az Egyéb paraméterek fülön, a Pénzügyi modul paraméterei között.

  • Devizás csak forint
    Devizás tétel - csak forint (könyvelés alap-devizanemének) rögzítése.
    Olyan speciális devizás tétel, ahol a tételsor devizaneme meg van adva, de csak forint értéke van a sornak. Jellemzően az árfolyam-különbözet tételek könyvelése ilyen.
  • Forint fix átsz.
     Forint (könyvelés alap-devizanemének) rögzítése - átszámolás deviza (második) értékre - átszámolás nem módosítható.
    Jellemzően akkor használandó, ha a könyvelés alap-devizaneme nem HUF.
  • Deviza átért.nélkül
    Deviza rögzítése - átszámolás forintra (könyvelés alap-devizanemébe) - átszámolás nem módosítható.
    Olyan csökkenés (terhelés/kiadás) típusú devizás banki, illetve pénztári tételek, melyeknél a pénzkészlet értékelés - a csökkenés jelleg ellenére - nem szabad, hogy átszámolja a tétel forint értékét.

  • Deviza mód.átsz.
    Deviza rögzítése - átszámolás forintra (könyvelés alap-devizanemébe) - átszámolás javítható, de nem hat vissza az elsődlegesen rögzített értékre.
    Olyan devizás könyvelési tételek rögzítésére használható, ahol a rendszer által kiszámított forint (könyvelés alap-devizaneme szerinti) értéket valamilyen ok miatt utólag módosítani kell. Pl.: devizás banki tétel forintosítása során a rendszer egészre kerekít, de a bank filléreket ad meg.

     Figyelem

    A módosítható átszámolást körültekintéssel kell használni, mert az átszámolás csak felvitel ágon történik meg. Módosítás ágon az átszámolást kézzel kell elvégezni.

  • Forint mód.átsz.
    Forint (könyvelés alap-devizanemének) rögzítése - átszámolás deviza értékre - átszámolás javítható, de nem hat vissza az elsődlegesen rögzített értékre.
    Jellemzően akkor használandó, ha a könyvelés alap-devizaneme nem HUF.
  • Forintban
    Tisztán forintos (alap-devizanemben könyvelt) tétel deviza nélkül.
    Minden olyan könyvelési tétel, melynek nincs devizás (második) értéke. Jellemzően az árfolyam-különbözet tételek könyvelése ilyen.