A funkció a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontból érhető el. Lehetővé teszi a banki kivonatok berögzítését. Az adatrögzítés kezelésének logikája - a gyakorlat által megkívánt elveket követve - gyors, pontos bizonylatrögzítést biztosít. A folyószámlás tételek rögzítése közben a rendezetlen tételek megtekinthetőek, ill. kiválaszthatóak a banki kivonaton található hivatkozási szám alapján. A banki kivonat, már berögzített tételeinek összesített forgalma folyamatosan nyomon követhető.
A rendszer paraméterezése során annyi bank jellegű főkönyvi naplót kell megnyitni, ahány bankszámlája van a cégnek.
Az adatrögzítés bizonylatfejre, továbbá bizonylat tételekre tagolódik.
Bizonylatfej adatai
Bankkivonatok rögzítése
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Új bizonylat
Új banki kivonat rögzítése kezdeményezhető.
- Folyószámlás banki tételek csoportos felvitele
Lehetőség van partnerenként, csoportosan rögzíteni tételeket. Így jelentősen gyorsulhat a kivonatok rögzítési ideje.
- Del-Bizonylat törlés
A teljes banki kivonat törölhető.
- F3-Biz. módosítás
A banki kivonat fej adatainak módosítása.
MegjegyzésAz adatmezők értelmezése
- Kivonatszám
A banki kivonat sorszáma. A főkönyvi könyvelésben és a kimutatásokon mint 'Könyvelési bizonylatszám' jelenik meg.
Figyelem- Kivonat kelte
A banki kivonat kelte. A főkönyvi könyvelésben ez alapján képződik a könyvelési időszak, a banknapló 'könyvelési időszak' tulajdonságával összhangban.
- Kivonat terhelés/jóváírás összesen
Lehetőség van a banki kivonat összesített forgalmi adatának berögzítésére. Ezáltal a berögzített tételek összege és az ellenőrző összegként előre megadott forgalom összesen közötti eltérés folyamatosan nyomon követhető.
Bizonylat tétel adatai
Bankbizonylat tétel
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Felvitel
A kiválasztott bizonylathoz új tétel rögzítése kezdeményezhető.
- Del-Törlés
A kiválasztott kivonat aktuális tétele törölhető.
- F3-Módosítás
A bizonylat tétel adatainak módosítása.
Az adatmezők értelmezése
- Biz.sor
A bizonylaton belüli tételsorszám mezőt a rendszer automatikusan képzi. Abban az esetben, ha esetleg a bevitt sorrend nem megfelelő, akkor lehetőség van a javításra.
- Jogcím
A bizonylat tétel jogcíme. Kitölteni akkor kell, ha az adott ügyintéző jogcím segítségével kontíroz. A jogcímek létrehozására, szerkesztésére a Vállalati törzsek | Pénzügyi jogcímek menüpontban van lehetőség.
- Főkönyvi szám
A bizonylat tétel főkönyvi száma.
- Terhelés / Jóváírás
A kivonat tételsor a bankszámlán terhelésként vagy jóváírásként jelenik meg.
Javaslat- Rendezési szám
A banki kivonat folyószámlás tételeinél hivatkozási számként megjelölt adat. Az átutalás tárgyát képező folyószámlás tételeknek, például kimenő számlának az eredeti számlaszáma. A rendezési szám alapján a rendszer automatikusan beazonosítja a partnert, folyószámlát, valamint az összeget.
- Esemény
A bizonylat tételsorához könyvelési esemény szöveget, (megjegyzést) lehet írni.Ha a Rövidítésszótár ban van a beírás alatt állóhoz hasonló szöveg, a rendszer automatikusan kiegészíti a szöveget.
- Partner
Folyószámlás főkönyvi számok esetén kell kitölteni. Partner típusú folyószámla esetén annak a partnernek a kódja, aki(nek-től) az összeg átutalásra került/befolyt .Pl.: vevőszámla kiegyenlítéskor a 311-es főkönyvi számhoz a partnerkód.
- ÁFA kód
Ezt az adatmezőt csak ritkán kell kitölteni, hiszen a banki tételek esetén általában nincs ÁFA. - Adatrögzítés
Az adatmező az adatrögzítés módját szabályozza. Lehetővé teszi, hogy devizás tétel rögzítése során a felhasználó előre megmondja, melyik irányból akar számoltatni a programmal.
- Dev. adóalap, Dev. ÁFA, Dev. érték
Az adatrögzítés adatmezőtől függően kitöltendők, avagy automatikusan számolódnak, kitöltésre kerülnek a deviza értékek.
- Adóalap, ÁFA érték, Összesen
Az átutalt összeg. Az ÁFA kód mezőt üresen hagyva rögtön az összesen mező kitöltése válik lehetővé ami azt jelenti, hogy a rögzített tétel ÁFA-t nem érint. ÁFA-s tétel esetén a számlákhoz hasonlóan lehetőség van az 'Adóalap', 'ÁFA érték' megadására is. A kitöltés itt is szorosan függ az adatrögzítés vezérlés módjától.
- Gyűjtők
A számlatükörben kialakított gyűjtési paraméterek (gyűjtő csoport) alapján a bizonylat tétel gyűjtő azonosítója. Ennek segítségével lehet a bizonylat tételhez pl.: munkaszámot, költséghelyet, üzletkötőt, stb. rendelni. A témáról további információ a Paraméterezési útmutatóban található. Egy bizonylat tétel a főkönyvi számon kívül további négy szempont (könyvelési dimenzió) szerint gyűjtőzhető, de mivel a gyűjtőzés főkönyvi számonként szabályozható, ezért különböző főkönyvi számok esetén négynél több gyűjtő csoport is használható. Egy gyűjtő csoport "számtalan" gyűjtő azonosítót tartalmazhat. Másképp kifejezve a gyűjtők segítségével a főkönyvi és folyószámla könyvelés mellett további analitikákat is lehet vezetni.