Korábbi változatok

A könyveléskor használatos különböző naplók karbantartására szolgáló funkció a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontból érhető el. Könyvelni csak az előre definiált naplókba lehet. A naplók alapvetően a bizonylatok lefűzési rendjét követik.

• Napló jellege / Naplószám kiosztás
  
• Nyitó
  Javasolt számtartomány: 101-199
• Bank
  Javasolt számtartomány: 201-299
• Pénztár
  Javasolt számtartomány: 301-399
• Vevő
  Javasolt számtartomány: 401-499
• Szállító
  Javasolt számtartomány: 501-599
• Vegyes 2 o.
  Javasolt számtartomány: 601-699
• Vegyes 1 o.
  Javasolt számtartomány: 601-699
• Záró
  Javasolt számtartomány: 901-999

Minden főkönyvi napló számos paraméterrel rendelkezik, mely alapvetően befolyásolja a bizonylatok rögzítését. A paraméterek egy része általánosan minden naplóra értelmezhető, míg más paraméterek a napló jellegétől függően kerülnek megadásra.

Általános napló adatok

Image Added  Image RemovedImage Removed
Könyvelési naplók - Általános adatok

Image Added
Könyvelési naplók - Kimenő számla adatok

• Ins-Felvitel
  A funkció hatására új napló vihető fel a rendszerbeÚj napló rögzítése.

• Del-Törlés
  A kiválasztott napló törlésének kezdeményezéseNapló törlése, amennyiben a naplóra történt hivatkozás az adatbázisban a napló nem törölhető.

• F3-Módosítás
  A napló adatainak módosítása (Általános adatok, Kimenő számlanapló adatok).részleges módosítására lehetőség.
• F5-Gyűjtők
  Naplóhoz beállítható gyűjtő kezelés,

• F10-Listázás
  A főkönyvi naplók törzsállomány listázására ad lehetőségetNapló adatainak listázása.
  
  

• Naplószám
  A kívánt naplószám megadására van lehetőségQSoft Kft. által kiadott naplószám kiosztásnak megfelelő még nem létező naplószám.

• Megnevezés
  A napló tetszőleges neve pl. Kimenős belföldi számla napló.

• Jelleg
  A napló fajtáját lehet meghatároznijellegének kiválasztása. A jelleg irányítja a bizonylat rögzítés helyét és módját.

• ÁFA elszámolás
  A naplóhoz tartozzon-e ÁFA elszámolásnaplóban ÁFA-val vagy ÁFA nélkül kezelendő a bizonylat könyvelés.

• Egyeztetés
  A banknaplónál bank és pénztár jellegű naplók esetén lehetőség van az adatok olyan felvételére, hogy a végén a felvitt adatokat egyeztetni lehessen a végösszeggelegyenleg lekérdezésre, ellenőrzés céljából.

• Könyvelési időszak
  Lehetőség van a Választható könyvelési időszak megadására. Ilyenkor a tétel rögzítésénél a könyvelési időszak rögzítve vannapi vagy havi. Napi könyveléskor a kelttel azonos nappal kerül a könyvelési tétel a főkönyvi kartonra, míg havi könyvelés esetén a hónap utolsó napjával.

• Bizonylatszám adás módja
  A rendszer által megadott lehetőségek közül kell a felhasználónak választani. Lehetőség van teljesen a rendszerre bízni a sorszámozást (gépi sorszámozás) valamint lehetőség van igény szerinti alakításra (kézi sorszámozás, pl: Számla rögzítése)Gépi sorszámozás választások a már rögzített - Szerviz | Paraméterek | Sorszám tartományok- törzsből választható. Kézi sorszámozás választásakor bizonylat rögzítéskor rögzítendő a sorszám. Kézi sorszámozás használandó főkönyvi adat átvételkor.

• Sorszám tartomány
  A naplókhoz lehetőség van sorszámtartomány hozzárendelésére amit előzőleg a Szerviz | Paraméterek | Sorszámtartományok menüpontban kell paramétereznifelvenni.

• Főkönyvi szám
  Mivel a rendszer A SUP® Rendszer -a gyors munkavégzés elősegítése érdekében- az egyoldalas könyvelést részesíti előnyben, ezért minden naplónak a nem vegyes jellegű naplókhoz meg kell adni egy főkönyvi számot. Csak a kétoldalas vegyes napló paraméterezése során nem kell főkönyvi számot megadni.

• Érvényes
  A napló érvényességét lehet beállítani. Amennyiben , amennyiben a naplót már nem akarja a felhasználó használni, vagy másikat készít helyette akkor az érvényességet 'Nem'-re kell állítani. Ebben az esetben a rendszerben tovább nem lehet hivatkozni az érvénytelenített naplóra.
  Iktatókönyv
  Az adatmező csak akkor van jelen, amennyiben a TIP iratkezelő és információs modul licencelve van. Célja a TIP iktatókönyv és a főkönyvi napló összerendelése.
  

...

• A már nem használt naplókat célszerű érvénytelen-re állítani. Így a korábban bekönyvelt tételek továbbra is lekérdezhetők, de új tételek nem rögzíthetők be. Pl.: megszűnt bankszámlák esetén.
  
  
• Iktatókönyv
  Az adatmező abban az esetben aktív, amennyiben a TIP iratkezelő és információs modul licencelve van. Célja a TIP iktatókönyv és a főkönyvi napló összerendelése.

Bank jellegű napló

Image AddedImage Removed
Könyvelési naplók - Banknapló adatok

• Bankszámlaszám
  A bank naplóhoz tartozó bankszámlaszám.

• Bank neve
  A bank naplóhoz tartozó bank megnevezése.

• IBAN-szám
  Nemzetközi utalások esetén a nemzetközi szabványnak megfelelő bankszámlaszám.

• Bankszámlaszám
  A bank naplóhoz tartozó bankszámlaszám.

• SWIFT kód
  Külföldre történő utalások során van szükség erre a kódra. Ez a kód a könyvelt cég szerződéses bankjának nemzetközi banki azonosítója.Bank fiók
  Könyvelt cég bank naplójához tartozó bank fiók címe.Bank címe : irsz, város, utcaKönyvelt cég szerződéses bankjának címe.
  

• Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése
  Kapcsolódó paraméterezési útmutató: Pénzügyi jogcímes bizonylatok rögzítésének könyvelői ellenőrzése
  Belföldi bizonylat kezelési mód
  A bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani.
  Külföldi bizonylat kezelési mód
  A külföldi bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani.
  Átadó alkönyvtár
  Az átadás könyvtára, ahova a rendszer átadja a banki szoftver részére az átutalásokat.

• Devizás mozgások értékelése
  A csökkenő pénzmozgások értékelésének módja. Lehetőségek: MNB árfolyam, Súlyozott átlag árfolyam.

Pénztár jellegű napló

   
Könyvelési naplók - Pénztárnapló adatok

...

• Devizás adatrögzítés alapérték
  A bizonylatok rögzítése során a rendszer által meghatározott ajánlott alapértéket lehet fölülbírálni az adott naplóhoz rendelt adatrögzítési móddal.
  
  
• Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése
  Kapcsolódó paraméterezési útmutató: Pénzügyi jogcímes bizonylatok rögzítésének könyvelői ellenőrzése

Vevő jelleg napló

  Image Added
  Image Removed
Könyvelési naplók - kimenő számlanapló adatok

• BankszámlaszámBanknapló hivatkozás
  A kimenő számla naplóhoz banknaplót kell rendelni. E beállítás határozza meg, hogy milyen bankszámlaszám kerül a nyomtatott számlára. Qsboxmegjegyzbank naplóhoz rendelt bankszámlaszám.

• Bank neve
  A bank naplóhoz rendelt bank neve.

• IBAN előtag
  Nemzetközi utalások esetén a nemzetközi szabványnak megfelelő bankszámlaszám.

• SWIFT kód
  Külföldre történő utalások során van szükség erre a kódra

  Amennyiben a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cégek általános adatai menüpontban nincs meghatározva bank az árfolyamok kezeléséhez, akkor a banknapló hivatkozásban megadott bank árfolyamaival kerül kiszámításra a devizás számla esetében a forint értéke

  .
  
  

• Nyomtatási forma
  A számla nyomtatás grafikai megjelenítését lehet beállítani. Lehetőség van a rendszer által készített álló, fekvő és a számlanyomtatványra való nyomtatásra.Többpéldányos papír használata
  Amennyiben leporelló papírra nyomtatja a felhasználó a számláit abban az esetben a mezőt 'Igen'-re kell állítaniÜres lap kerettel az alap beállítás, illetve díjbekérő a lehetőség.

• Példányszám
  A még nem nyomtatott számlák példányszámát lehet szabályozni. A már nyomtatott számlák esetén mindig egy példány lesz nyomtatva.

• Telj. igazolás nyomt.
  A beállítás a teljesítés igazolás nyomtatására ad lehetőség a számlával párhuzamosan.

• Többpéldányos papír használata
  Amennyiben leporelló papírra nyomtatja a felhasználó a számláit abban az esetben a mezőt 'Igen'-re kell állítani.

• Kimenő számla logó használata
  Céges logó használata a kimenő számlán.

• Zárószöveg
  Tetszőleges szöveg adható zárószövegként ami a számla alsó részén jelenik meg a nyomtatás során.

• Gyűjtők
  A gyűjtők segítségével a főkönyvi könyvelés és folyószámla analitika mellett, további -maximum, főkönyvi számonként- négy analitikát (könyvelési dimenziót) lehet vezetni.

Szállító jellegű napló

  Image Removed Image Added
Könyvelési naplók - Beérkező számlanapló adatok

...

• Telj. igazolás nyomt.
  A beállítás a teljesítés igazolás nyomtatására ad lehetőség.
  
  
• E-számla kezelés
  Amennyiben a paraméter 'Igen'-re van állítva, a naplóban, a Pénzügy | Beérkező és Kimenő számlák rögzítése menüpontban lehetőség van E-számlát rögzíteni, csatolni az adatbázisba.

• Igazoltatás
  Amennyiben a mező 'Igen'-re van állítva, az átutalás csak akkor történhet meg, ha valaki a számlát igazolta, vagyis elismerte a követelést.

• Alapértelmezett igazoltató
  Adott naplóban a beérkező számla rögzítésekor megjelenik az alapértelmezett igazoltató. Szabadon módosítható.

• Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése
  Kapcsolódó paraméterezési útmutató: Pénzügyi jogcímes bizonylatok rögzítésének könyvelői ellenőrzése.

• Banki közlemény átutaláshoz
  A rendszer alapesetben az "xxxxxxxx sz. szla kiegy." szöveget generálja az átutalási megbízás közleményeként ( a számlaszámot a program automatikusan odateszirögzíti).
  Ezzel a A paraméterrel ezt fölül lehet bírálni egy saját szöveggel. Pl.: "xxxxxxxx hiv. számú pályázatra"
  

  Qsboxmegjegyz

  Lehetőség van a szállítónál nyilvántartott saját partnerkód feltüntetésére is. Ehhez , ehhez a Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban nyilvántartásba kell venni a szállítói partnerkódot. A beszámla beérkező, szállítói naplónál a "Banki közlemény átutaláshoz" adatmezőben a következő makrót kell beírni: "sz. szla <PPKOD>". A szöveg természetesen más is lehet, itt a <PPKOD> makró kifejezésen van a hangsúly. Ehhez A partnerkódhoz hasonlóan a saját iktatószámot is fel lehet tüntetni, ekkor az <IKTSZ> makró használatával.