Szállítólevelek készítése

A szállítólevél igazolja a termékek helyváltoztatását, a megrendelés teljesítését. Szállítólevelet a szállító akkor állít ki, ha egy vagy több terméket egy másik helyre partnerhez, telephelyre szállít. A szállítólevél szigorú számadású bizonylat, amelyet a raktári modulban az Áruforgalom | Szállítólevelek készítése menüpontban állítható ki. Az elkészített szállítólevélből automatikusan számla  generálható, továbbá több szállítólevélből összevont, gyűjtő számla állítható ki adott partner részére.

Szállítólevelek

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Új szállítólevél
  Új szállítólevél felvitel kezdeményezhető. A funkció billentyű melletti kis háromszög további lehetőséget nyújt:
  -szállítólevél készítésére árajánlat alapján,
  -szállítólevél készítésére vevői rendelés alapján,
  -szállítólevél klónozására.
  
  
• Del-Helyesb./Törl.
  Az utolsónak rögzített, de még nem nyomtatott szállítólevél törölhető. A nyomtatott vagy már számlázott szállítólevél helyesbíthető vagy sztornózható. A rontott szállítólevelet helyesbíteni, a meghiúsult termék kiszállításról készült szállítólevelet sztornózni szükséges. A funkció billentyű melletti kis háromszög ad lehetőséget a szállítólevél sztornózására. Mind a helyesbítő, mind a sztornó bizonylatok hivatkoznak az eredeti bizonylatra, így a sztornó bizonylat akkor sem módosítható, ha állapota nem nyomtatott.
  
  
• F3-Módosítás
  Nem nyomtatott  és nem számlázott szállítólevél adatainak módosítása kezdeményezhető.
  
  
• F4-Keres
  Szállítólevelek közti keresés. Keresni partnerre, bizonylatszámra itt lehetséges.
  
  
• F7-Számla készítése
  A kiválasztott szállítólevélből automatikusan számla generálható.
  
  
• F8-Részletek
  Szállítólevél részletes adatai tekinthetők meg, illetve  új tétel rögzíthető, a rögzített adatok módosíthatók, törölhetők.
  
  
• F10-Listázás
  Lehetőséget ad a szállítólevelek csoportos nyomtatására, a szállítólevelek listázására, forgalom cikkenként kimutatás készíthető, illetve amennyiben a fizetési mód postai átutalás lehetőség van az adatok postai csekkre nyomtatására. A funkció billentyű melletti kis háromszög lehetőséget nyújt a szállítólevél adatainak GLS formátumba exportálására.

Szállítólevél - F8-Részletek

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Új tételsor
  A még nem nyomtatott és nem számlázott szállítólevélre új cikk, termék rögzíthető.
  
  
• Del-Tétel törlés
  A még nem nyomtatott és nem számlázott szállítólevélről tétel törölhető.
  
  
• F3-Tétel módosítás
  A már rögíztett tételsor adatainak módosítása (pl.:mennyiség).
  
  
• F5-Fej módosítás
  A szállítólevél bizonylat fej adatainak módosításának kezdeményezése.
  
  
• F8-Részletek
  Tétel adatainak részletes megtekintése.
  
  
• F10-Nyomtatás
  Adott szállítólevél nyomtatása. A szállítólevél értékkel és érték nélkül is nyomtatható. A szállítólevélen megjelenítendő adatok is szabályozhatók, például a szállítólevél számának vonalkódként való megjelenítése.

Vevő

• Mozgásnem
  Mozgásnem kiválasztása.

Vevő

• Sz.lev.szám
  A szállítólevél száma. A sorszám kiosztásnak megfelelően.

• Adóalap össz
  ÁFA össz
  Bruttó össz
  A mezők a bizonylaton rögzített tételek összesen adóalapját, összesen ÁFA - ját és az összesen bruttó értéket mutatja. A mezők nem módosíthatók. Eu-n belüli teljesítés esetén csak a bruttó érték kerül megjelenítésre a képernyőn, hiszen ebben az esetben ÁFA nem kerül felszámolásra a szolgáltatás/ termék értékesítés után.

• Nyomtatva
  Bizonylat nyomtatási állapotának jelzője. Nyomtatott bizonylat nem módosítható, törölhető.

• Név, Cím
  Vevő adatai. Az adatmezőbe lépve az [F2] funkció billentyű vagy a [Szürke-Plusz] billentyű segítségével lehetőség van a partner törzsből választani. Lehetséges olyan vevőnek is számlát, szállítólevelet készíteni, akit nem szükséges a partner törzsbe felvenni. Ilyenek például a nem visszatérő készpénzes vevők. Ebben az esetben a partner név mező szerkeszthető válik, a készpénzes vevők kezelésének leírása a paraméterezési útmutatóban található meg. A vevő adatai a partner törzsben a partner számlázási adatokból kerülnek beolvasására.

• Generált számla
  Szállítólevélből számla generálható automatikusan. A szállítólevél számlázást követően a számla száma kerül visszaírásra a mezőbe.

• Megrend.hiv. / Hivatkozási azon.
  Megrendelés hivatkozási száma, amennyiben a szállítólevél vevői rendelésből készül a rendelésen megadott hivatkozási azonosító kerül a mezőbe.

• Kiadó raktár
  Kiadó raktár, normál esetben a kiadó raktár készlete csökken.

• Átvevő raktár
  Páros mozgások esetén az átvevő raktár. Normál esetben a kiadó raktár készlete csökken, az átvevő raktár készlete növekszik.

• Fizetési mód
  Fizetési mód választható.
  Lehetséges értékek: Készpénz | Csekk | Postai átutalás | Bankkártya | Átutalás | Előre utalás | Inkasszó | Paypal | Halasztott készpénz | Faktoring1 | Váltó | Akkreditív | Kompenzáció | Utánvét | Barter | Faktoring2. A partner törzsben, partnerenként beállítható az adott partnerre jellemző fizetési mód.

• Engedmény
  A bizonylat összesen bruttó értékéből adott kedvezmény. A partner törzsbe a vevő részére opcionálisan rögzíthető engedmény százalék.

• Késedelmi kamat
  A késedelmi kamat százalékos értékét tartalmazza a mező, amennyiben az érték nulla nincs késedelmi kamat számítás. Késedelmi kamat meghatározás a partner törzsben történik partnerenként Késedelmi kamat paraméterezése.
  

• Nyelv
  Adott bizonylat szöveges részei a magyar nyelv mellett a választható nyelven is kiírásra kerülnek. A Szerviz | Paraméterek| Könyvelt cég általános paraméterei menüpontban két idegen nyelvet lehetséges definiálni. A cikk idegen megnevezését a cikktörzsben szükséges rögzíteni. Idegen nyelvet devizás számla készítés esetén lehetséges választani.

• Kelt
  Bizonylat kiállításának dátuma.

• Teljesítés
  A termékek, cikk raktárból kivételének dátuma.
  

• Határidő
  A bizonylat fizetési határideje. A partnerre jellemző fizetési napok száma a partnertörzsben előre, opcionálisan rögzíthető.

• Dev.nem
  A rögzítendő bizonylat devizanemét itt kell kiválasztani a rögzített devizanemek közül. Devizanemek kezelése a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Devizanemek menüpontban történik.  A partner törzsben, partnerenként rögzíthető opcionálisan az alap devizanem.

• Árfolyamnap
  Az árfolyamnap a bizonylatokon függetlenül megadható dátum, amelynek megfelelő árfolyammal kerül a devizás érték átszámításra a könyvelés devizanemének megfelelő értékre. Az árfolyamok nyilvántarthatók, illetve letölthető az MNB honlapjáról a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok  menüpontban.

• Árfolyam
  Az árfolyam mezőbe manuálisan beírható érték, illetve az árfolyamtörzs alapján az árfolyamnapnak megfelelően kerül megjelenítésre. Az árfolyam kezelésének módját a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban a "Pénzügyi paraméterek" fülön lehetséges beállítani.

• Teljesítés helye
  Belföldi szállítólevél, számla készítés során a mező inaktív. A teljesítés helye devizás kimenő számla készítés során módosítható. A teljesítés helyének megfelelő ÁFA kód kerül alkalmazásra az ÁFA számításakor. Lehetséges érték: Belföld, EU-n belül, Külföld.

• Közösségi adószám
  Az adózónak az adóhatóság által megállapított közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iratán fel kell tüntetnie. A partner törzsben a partnerhez szükséges rögzíteni a közösségi adószámot, amely számla rögzítéskor beolvasásra kerül, illetve a számlán megjelenítésre a vevő adatainál.

Szállítási adatok

Szállítási adatok

• Szállítási cím / Telephely
  A vevő számlázási címétől eltérő címen történhet a teljesítési hely, termék átadás. A partner törzsbe parterenként több telephely rögzíthető, amelyek bizonylat rögzítéskor megjelennek választási lehetőségként.

• Megrendelés száma
  A megrendelés száma a szállítólevélen kiírásra kerül a rendelés mezőbe.

• Hivatkozási azon.
  Az eredeti megrendelés, hivatkozási azonosító száma. A hivatkozási azonosító szállítólevél, számla közlemény rovatában kerül megjelenítése.

• Üzletkötő
  A partner törzsben partnerhez rendelhető üzletkötő, amely ebben az esetben egy speciális gyűjtőként viselkedik. Ebben az esetben a partner részére minden kiállított számla lekérdezhető, kimutatható üzletkötőnként.

• Fuvarozási mód / Szállítási feltétel / Tagállam
  Az Intrastat jelentésben szerepeltetni szükséges a fuvarozási módot, a szállítási feltételt és a tagállamot. Az adat mezők belföldi teljesítésű számlák esetén inaktívak.

Megjegyzés

Megjegyzés

• Megjegyzés
  A megjegyzés mezőbe közvetlen is beírható tetszőleges szöveg, amely a számla közlemény rovatában kerül megjelenítésre. A szabadon megfogalmazható közlemény szövegbe előre megírt szöveg file (TXT) is befűzhető, illetve RichText szövegként írható, szerkeszthető a szöveg.

• Saját bankszámlaszám
  A szállító saját bankszámla száma. A saját bankszámlaszámok felvétele után a napló törzsben a kimenő számlanaplóhoz kiválasztható a kívánt saját bankszámlaszám, illetve ha szükséges partnerenként (vevőként) eltérő bankszámlaszám határozható meg.  Végül számla íráskor mind két beállítás felül írható a szóban forgó mezőben meghatározott bankszámla számmal.
  
  

• Kiállító
  A bizonylat kiállítója, a bejelentkezett ügyintézőnek megfelelően.

• Zárószöveg
  A számlán megjelenő zárószöveg.  Zárószöveget a kimenő számla naplóhoz, ill. raktári mozgásnemhez lehetséges definiálni.

Szállítólevél tételsor

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új tételsor rögzítésének kezdeményezése.
  
  
• Del-Törlés
  Tételsor törlése.
  
  
• F3-Módosítás
  Tételsor adatainak módosítása.
  
  
• F9-Gyári számok
  A cikktörzsben kerül előírásra cikkenként a gyári szám kezelés. Ebben az esetben a cikk mozgatás gyári szám kezeléssel párhuzamosan történik. Amíg a mennyiségnem, a megfelelő gyári szám nem kerül felrögzítésre a bizonylaton, az nem nyomtatható.

• Szla.sor
  A számlán belső tételsor száma. A rendszer automatikusan képzi. Kézi módosításával lehetőség van a számla tételek sorrendjének átrendezésére.

• Cikkszám
  A számlázásra kerülő termék/szolgáltatás választható ki a cikktörzsből.

• Vonalkód
  A cikktörzsben a cikk általános adatai közt adott cikk vonalkódja rögzíthető, amely megjelenítésre kerül a mezőben. A cikk, termék vonalkódja a szállítólevélen is megjelenítésre kerülhet.

• KSH besorolás
  A termék statisztikai besorolása, VTSZ, TESZOR száma.

• Készleten
  A választott cikk aktuális készlete kerül megjelenítésre.

• Magyar nyelvű megnevezés
  Cikk választással párhuzamosan a cikktörzsben rögzített cikk megnevezést tartalmazza a mező.

• Előlegszla
  Számla rögzítés során az ajánlott előleg számla kezelési mód (Pénzügy, kimenő előlegszámla készítése) használata mellett az előlegszámlák [F3-Előlegszámla hivatkozás] választási lehetőségként megjelenítésre kerülnek. Az előleg számla hivatkozást követően a mezőben az előleg számla száma jelenik meg.

• Szabad
  Adott raktárban, adott cikkből mennyi a kiadható vagyis szabad készlet.

• Megjegyzés
  A cikk megnevezés mezőjéhez tartozó szabadon kitölthető megjegyzés mező. Így kiegészítő több soros magyarázatot lehet fűzni egy tételhez. A mező tartalma bizonyos esetekben automatikusan értéket kap, például szerződés alapján történő ismétlődő számlázás esetén, vagy a cikk idegen nyelvű megnevezésével.

• Menny.
  A tétel mennyisége rögzíthető. A mennyiségi egység a cikktörzsben beállított értéknek megfelelő. Gyári szám nyilvántartás esetén a mennyiségnem megfelelő gyári szám kivételezés a bizonylat nyomtatás feltétele.

• Árkategória
  Cikkenként több eladási ár kezelésére van lehetőségre a raktári modulban. A mezőben az adott partnere, cikkcsoportra, cikkre kialakított ár kerül beolvasásra a tétel rögzítése során.

• Engedmény
  A mezőbe írt engedménnyel lehetőség van a cikkenkénti engedmény adásra.

• Egységár
  A választott cikk egyégnyi nettó eladási ára, amennyiben a cikknek van meghatározva az árkategória szerinti ára, a mező automatikusan kitöltésre kerül.

• ÁFA %
  A cikkhez rendelt KSH azonosító tulajdonsága az alkalmazandó ÁFA. A teljesítési helynek megfelelő ÁFA %-kerül alkalmazásra, megjelenítésre.

• Eng.egys.ár
  Engedményes egységár megjelenítése.

• Nettó érték
  A tételsor nettó értéke.

• ÁFA ért
  A tételsor ÁFA értéke.

• Bruttó érték /  Összesen
  Tételsor bruttó értéke.

• Intrastat
  Az Intrastat kimutatásban szerepeltetni szüksége az áru csere okát, a szóban forgó mezőben ezt vagyis az üzlet típusát lehetséges megválasztani. A mező csak abban az esetben aktív, ha a teljesítés helye EU-n belül van.