A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpont Pénzügyi paraméterek adatlap a könyvelt cégre jellemző pénzügyi alapparaméterek beállítását teszi lehetővé.
Az adatok kezeléséhez - a szabványos billentyűkön kívül - a rendszer a következő funkciókat biztosítja.
Pénzügyi paraméterek
Használható funkcióbillentyűk
- F3-Módosítás
A pénzügyi paraméterek módosítására szolgál a funkció.
Az adatmezők értelmezése
- Nem azonosított banki tételek főkönyvi száma
Üresen hagyott jogcím (nem azonosított banki tételek) esetén a rendszer automatikusan kitölti a főkönyvi számot az itt beállított főkönyvi szám alapján.
- Nem azonosított pénztári tételek főkönyvi száma
Üresen hagyott jogcím (nem azonosított pénztári tételek) esetén a rendszer automatikusan kitölti a főkönyvi számot az itt beállított főkönyvi szám alapján.
- Nem azonosított kimenőszámla főkönyvi száma
Üresen hagyott jogcím (nem azonosított kimenőszámla) esetén a rendszer automatikusan kitölti a főkönyvi számot az itt beállított főkönyvi szám alapján.
- Nem azonosított beérkező számla főkönyvi száma
Üresen hagyott jogcím (nem azonosított beérkező számla) esetén a rendszer automatikusan kitölti a főkönyvi számot az itt beállított főkönyvi szám alapján.
- Hatos - Hetes számlaosztály kezelése
Hatos – Hetes számlaosztály kezelése kapcsolható be ezzel a funkcióval.
- Könyvelés elsődlegesen az ötös számlaosztályba
Ez a paraméter határozza meg, hogy a számlatükörben az ötös költségszámlák vagy a hatos-hetes költségszámlák lesznek az elsődlegesek.
- Költség ellenszámla
Meg kell adni, hogy a másodlagos költségszámlák könyvelési tételei melyik költség-ellenszámlára lesznek vezetve.
Megjegyzés- Kpszámlás partner partnerkódja
Az eseti készpénzes vevők partnerkódját lehet itt megadni. Ha a számlázásnál a készpénzes vevők partnerkódját használja a felhasználó, lehetőség van a vevő nevének szerkesztésére is. - Önelszámoló egységek kezelése
A könyvelt cégben szükséges-e kezelni önelszámoló egységeket.
- Nyelv 1
Idegen nyelvű megnevezések nyelvének beállítására szolgál.
- Nyelv 2
Idegen nyelvű megnevezések nyelvének beállítására szolgál.
- Könyvelés árfolyam bankja, és árfolyam típusa
Az adatmező azt szabályozza, hogy az adott cég melyik bank milyen árfolyamával kívánja a deviza és valuta állományát könyvelni. Ha nincs megadva, a banknaplóhoz rendelt bank Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók alapján történik az kezelés. - Átértékelés árfolyam bankja, és árfolyam típusa
Az itt meghatározott bank alapján történik deviza és valuta időszaki átértékelése (nem realizált árfolyamkülönbözetek elszámolása). Alapesetben megegyezik a könyvelés árfolyam bankkal.
- Árfolyam típus
Árfolyam típusát kell megadni amit szintén 2001-től érvényes számviteli törvény alapján kötelező megadni. (Vételi, Eladási, Közép árfolyam)
- Késedelmi kamat
Az alap-kamatszázalék paraméterezésére van lehetőség. Az új partnerek kimenő számla alap-kamatszázaléka erre inicializálódik.
- Kimenő számlák automatikus kontírozása
Amennyiben a mező igen-re van állítva, úgy a kimenő számlák rögzítése után a rendszer automatikusan lekönyveli a tételeket. Ha nem-re van állítva, úgy nem könyveli a tételt a tétel befejezését követően, hanem az [F9-Kontírozás] funkció segítségével lehet lekönyvelni a már felvitt tételeket.
- Berögzített bizonylatok automatikus lekönyvelése
A rögzített bizonylatok automatikus lekönyvelését a gyorsabb munkavégzés érdekében érdemes igen-re állítani. Ha nem-re van állítva úgy a Főkönyv | Könyvelés menüpontban az [F9-Könyvel] funkció segítségével van lehetőség utólag a már felvitt tételek könyvelésére.
- Exportálás alapért. könyvtár
A rendszer alapértelmezés szerint az itt meghatározott könyvtárba menti az exportálások során keletkező adatokat. Tehát a hálózaton az adott cég számára fenntartott dokumentum könyvtár itt összerendelhető a céggel. Amennyiben az adott cég saját dokumentumkönyvtára alatt további könyvtárak nyílnak, a cég bázis dokumentum könyvtárát célszerű itt meghatározni.
- Exportálás alapértelmezett könyvtára
A rendszerből exportált dokumentumok (pl.: XLS, PDF) alapesetben az itt meghatározott (könyvelt céghez hozzárendelt) könyvtárba kerülnek.
Javaslat- EVA ÁFA kód
A SUP® Integrált Számviteli Rendszerben nyilvántartható a partner adószáma. Ezt kiegészítve az alábbi paraméterezéssel, a beérkező számla rögzítése során automatikusan az EVA ÁFA kód kerül felkínálásra, így a tévedés lehetősége nagy mértékben csökken.