A SUP® Integrált Számviteli Rendszer a szerződés nyilvántartás modulban lehetőség van a már kiszámlázott előlegek automatikus visszaforgatására. A program az előlegeket partnerenként és előlegtípusonként külön kezeli.
1. Szerződéskönyv előleg kezelésének engedélyezése
Az előlegek kezelését a Szerződés nyilvántartás | Szerződéskönyvek menüpontban kell engedélyeztetni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Előlegek automatikus kezelése Igen | Nem
2. Előleg főkönyvi szám beállításai
Az előlegek automatikus kezelésének alap feltétele, hogy megnyitásra kerüljön előleg főkönyvi szám, amelyet a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüben lehetséges rögzíteni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
Folyószámla Partner
Megjelölés Előlegszámla (bruttó ÁFA)
3. Előleg cikk és a Értékesítési cikk összekapcsolása
A létrehozott előleg cikket (cikk létrehozása lásd: Termékek cikkek ), amely a 2. pontban leírt paraméterezéseknek megfelelő, össze kell kapcsolni az számlázandó cikkel. Az előleg és a számlázási cikket (amire kiállítottuk az előleget) a megjegyzés fülön lehet összekötni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Előleg cikk hivatkozás A számlázott tételhez kapcsolódó előleg cikk.
4. Előleg visszaforgatása
A Szerződés nyilvántartás | Vevői szerződések nyilvántartása modulban, a szerződés elemeknél, azt a számlázási cikket kell alkalmazni, ami össze van kötve az előleg cikkel. A kiszámlázás során nem kell feltüntetni az előlegsort, az automatikusan a számla generálás folyamán rákerül plusz sorként.
Megjegyzés