1. Saját adatok árfolyambank beállítása

A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban a Pénzügyi paraméterek adatlapon, az Árfolyamok kezelése, Átértékelés bankja paraméter segítségével meg kell határozni, hogy melyik bank, milyen árfolyamával történjen az átértékelés (nem realizált árfolyamkülönbözetek elszámolása).
Az átértékelés bankja jellemzően megegyezik a könyvelés bankjával.

2. Számlatükör árfolyam különbözetek fők. számai

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban fel kell venni ill. ellenőrizni kell a nem realizált árfolyam különbözetek nyereség/veszteség főkönyvi számait.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   8762 | 9762

• Megnevezés   Nem realizált árfolyam veszteség | nyereség

• Típus   Könyvelési

• Folyószámla   Nincs

• Megjelölés   Nincs

3. Átértékelés könyvelési tételek vegyes naplója

Az időszaki átértékelés vegyes bizonylatok vegyes naplóját fel kell venni, ill. ellenőrizni kell a paraméterek beállítását a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Naplószám   pl.: 605

• Megnevezés   Vegyes, átértékelés

• Jelleg   Vegyes 1 o.

• ÁFA elszámolás   Nem

• Könyvelési időszak   Havi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Generált

4. Rendszerparaméterek beállítása

A Szerviz | paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban az Egyéb paraméterek | Főkönyvi modul | Árfolyam különbözet adatlapon kell beállítani a funkció alapvető működési paramétereit.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:
Nem realizált árfolyam különbözetek

• Könyvelés vegyes naplója   pl.: 605 Vegyes, átértékelés
  
  
• Nyereség fők. szám az előző pontban leírt nyereség fők. szám.
  pl.: 9762 Nem realizált árfolyam nyereség
  
  
• Veszteség fők. szám az előző pontban leírt veszteség fők. szám.
  pl.: 8762 Nem realizált árfolyam veszteség
  
  
• Elszámolás gyakorisága Havi | Éves
  Attól függően kell beállítani, hogy az adott cégnél a nem realizált árfolyam különbözetek elszámolása milyen rendszerességgel kell, hogy történjen.

 Megjegyzés

Havi elszámolás esetén, az adott hónapra elszámolt nem realizált árfolyam különbözet a következő hónap első napjával visszakönyvelésre kerül.

5. Számlatükör devizás fők. számainak beállítása

A Vállalati törzsek |  Főkönyvi számlatükör menüpontban, az [F8-Gyors karb.]  gombot megnyomva, a "Deviza árfolyam elsz. paraméterezése" lapon lehet beállítani a nem realizált árfolyam elszámolás módját. A képernyőn a második érték = "Devizanem", vagyis a deviza kezelésre beállított főkönyvi számok kerülnek megjelenítésre.

 Javaslat

Célszerű a beálló adatlap méretét a rendelkezésre álló fizikai képernyő méretéhez igazodva nagyobbra állítani, hogy az összes szükséges paraméter látszódjon.

Megadható szűrőfeltételek

• Realizált árfolyam különbözetek paraméterezése Inaktív
  
  
• Nem realizált árfolyam különbözetek paraméterezése Kijelölni vagyis bepipálni szükséges, ezt követően van lehetőség az időszaki értékelés beállításra
  
  

Az [F3-Karbantartás] funkciógombot megnyomva, főkönyvi számonként van lehetőség beállítani az átértékelés szabályát. A beállításokat véglegesíteni az [F12-Mentés] funkciógomb megnyomásával lehet.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Nem realizált elszámolása Időszaki átértékelés

 Megjegyzés

Lehetőség van a tételek időszaki átértékelését úgy elvégezni, hogy több kapcsolódó főkönyvi számot (azonos folyószámla kezelési beállítások szükségesek) együttesen kell értékelni. Úgy kell kezelni mintha a tranzakciók ugyanazon a főkönyvi számon lennének. Ez esetben az Átértékelés vezérszámla alapján opciót kell választani, és meg kell adni az értékelés vezérszámláját

• Értékelés vezérlése (maszkolása) Az árfolyam különbözetek, illetve az időszaki átértékelés tételek képzése mindig egy adott csoporton belül történik, mely csoport fő mezői a fők.szám - folyószámla - devizanem. Ezt az alapcsoportosítást lehet kiegészíteni további mezőkkel, Rendezési szám, Gyűjtő csoport 1, 2, 3, 4, amelyek további alcsoportokat képeznek. További információ a kapcsolódó Deviza árfolyamok elszámolási paraméterei c. kezelési útmutatóban.
  
  

 Javaslat

A partner típusú folyószámlás főkönyvi számok esetén a Rendezési számot bele kell venni az értékelés maszkolásába, mert ezáltal fog számlaszámonként történni az értékelés.
Egymásnak adott devizás kölcsönök esetén vagy a rendezési számmal vagy valamelyik gyűjtővel (pl: szerződésszám gyűjtőcsoport) azonosítani kell az egy tranzakciócsoportként értékelendő tételeket.

• Fők. számok. (nem realizált nyereség/veszteség) -alapértelmezett-.
  Jellemzően a "Könyvelt cég általános adatainál" rendszerparaméterként megadott főkönyvi számokra történik az átértékelés tételek könyvelése (alapértelmezett). Ettől eltérő más főkönyvi számot csak speciális esetben kell megadni, amely felül írja az alapértelmezett főkönyvi szám beállítást.

6. Árfolyamok felvitele

A korábban beállított saját adat árfolyam bankhoz fel kell vinni a használandó napi árfolyamokat. Ezt a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok menüpontban lehet megtenni.

 Javaslat

MNB árfolyam használata esetén letölthető az árfolyam. Havi értékelés esetén adott hónap utolsó érvényes árfolyam kerül alkalmazásra, míg év végi értékelés esetén az adott év utolsó érvényes árfolyama kerül alkalmazásra.

7. Funkció indítása, könyvelése

A Főkönyv | Deviza időszaki átértékelés - nem realizált árf.kül. funkcióval végezhető el az időszaki átértékelés. Havi átértékelés esetén meg kell adni az értékelés időszakát. Ennek hatására megjelennek az értékelendő tételek, és a lekönyvelésre váró nem realizált árfolyam nyereség/veszteség összege.

Az [F6-Könyvelés] funkciógomb megnyomásával indítható el az átértékelés tételek könyvelése. További információ a Deviza időszaki átértékelés c. kezelési útmutatóban található.