Deviza árfolyamok elszámolási paraméterei

A karbantartó a devizás főkönyvi számok árfolyam különbözet elszámolás paramétereinek hatékony beállítását teszi lehetővé.

Használható funkcióbillentyűk

• F3-Karbantartás
  A funkció átkapcsol a nézet üzemmódról a csoportos karbantartás üzemmódra. Ezáltal lehetővé válik az adatok táblázat-szerű szerkesztése.

Leíró adatok

• Fők.szám, Megnevezés
  A kiválasztott fők szám és annak neve.

Realizált árfolyam különbözet elszámolás paramétercsoport

• Realizált elszámolása
  A főkönyvi számon történő árfolyam különbözet elszámolás módját lehet kapcsolni.
  • Nincs elszámolás
    A főkönyvi számon nem szükséges árfolyam különbözet elszámolás végrehajtása.
  • Árf.kül. egyösszegben
    Csak a Partner típusú folyószámlás főkönyvi számokra értelmezett elszámolási mód. Ez esetben a Pénzügy | Nyitott-zárt folyószámlák kezelése menüpontban az [F5-Leírás] funkció ad lehetőséget a számlánkénti árfolyam különbözet történő elszámolására. Az árfolyam különbözet elszámolása a számla teljes kiegyenlítése után - egyösszegben történik. A devizás vevői szállítói folyószámlákon alkalmazható egyszerú módszer. A kiszámolt árfolyam különbözet alapján új könyvelési tétel keletkezik, mely a devizában már teljesült folyószámla egyenlegét forintban is nullára vezeti.
  • Árf.kül. könyvelése
    Az árfolyam különbözet elszámolása a Főkönyv | Deviza és valuta árfolyamkülönbözet elszámolás menüponttal történik. A funkció lehetőséget ad az árfolyam különbözetek teljeskörű kezelésére.

Nem realizált árfolyam különbözet elszámolás paramétercsoport

• Nem realizált elszámolása
  A főkönyvi szám időszaki átértékelési (nem realizált árfolyam különbözet) módját lehet kapcsolni.
  • Nincs elszámolás
    A főkönyvi számon nem szükséges a nem realizált árfolyam különbözet elszámolás végrehajtása.
  • Időszaki átértékelés
    A főkönyvi szám időszaki átértékelésének végrehajtása (nem realizált árfolyam különbözetek könyvelése) szükséges. Az értékelés havonta vagy év záráskor a Főkönyv | Deviza és valuta időszaki átértékelése menüpontban történik.
  • Átértékelés vezérszámla alapján
    Bizonyos esetben a folyószámlás tételek időszaki átértékelését úgy kell elvégezni, hogy több kapcsolódó főkönyvi számot (azonos folyószámla kezelési beállítások szükségesek) együttesen kell értékelni. Úgy kell kezelni mintha a a tranzakciók ugyanazon a főkönyvi számon lennének. Az időszaki átértékelés árfolyam nyereség/veszteség könyvelését ez esetben az elsődlegesen meghatározott vezérszámlára kell generálni. 
• Vezér fők.sz.
  Amennyiben a fők. számon a Átértékelés vezérszámla alapján értékelési mód van beállítva, kötelező megadni a vezérszámlaként használni kívánt fők. számot.

Elszámolás vezérlése (maszkolás)
Az árfolyam különbözetek ill. az időszaki átértékelés tételek könyvelése fők.szám - folyószámla - devizanem csoportonként történnek. Ezt az alapcsoportosítást lehet kiegészíteni további alcsoportokkal a következők szerint.

• Rendezési szám
  Az alapcsoportosítást kiegészítve a tételek képzése rendezési számonkénti bontásban történik. Jellemzően ilyenek a vevői és szállítói folyószámlák.
  
  
• Gycsop1, 2, 3, 4
  Az alapcsoportosítást kiegészítve a tételek képzése a bejelölt gyűjtőcsoportok azonosítói szerinti bontásban történik.

Főkönyvi számok meghatározása
Az árfolyam különbözet főkönyvi számok beállítása normál esetben cégfüggő rendszerparaméterként történik. Kivételes esetben szükség lehet főkönyvi számonként különböző árfolyam különbözet fők.számok használatára.

• Realizált Nyereség
  Realizált Veszteség
  Nem Realizált Nyereség
  Nem Realizált Veszteség
  A rendszerparamétertől eltérő (főkönyvi szám függő) árfolyam különbözet számlák beállítására van lehetőség.