A könyvelt cég saját bankszámlaszámainak nyilvántartás a Szerviz | Paraméterek | Bankszámlák menüpontban érhető el, célja a könyvelt cég bankszámláinak és a kapcsolódó adatok törzs adat szintű kezelése. Bankszámlaszámhoz kapcsolható műveletek a SUP® Rendszerben az Átutalási megbízások készítése, a Banki kivonatok fogadása, a Pénzügyi levelezések és a Belföldi és Devizás számlák készítése.
Könyvelt cég bankszámlái
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Felvitel
Új bankszámla rögzítése. - Del-Törlés
A banki adatok törölhetők, amennyiben a banki adatra már van hivatkozás az adatbázisban a törlése nem kivitelezhető. - F3-Módosítás
A kiválasztott bankszámla adatainak módosítása.
Az adatmezők értelmezése
- Bank neve
A számlát vezető bank megnevezése, az adat a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Bankok menüpontban meghatározott listából választható ki. - IBAN előtag
A GIRO bankszámlaszámot kiegészítő négy pozíciós IBAN előtag.
- Bankszámlaszám
Az adott pénzintézetnél vezetett bankszámla száma. - Megjegyzés
A bank napló tetszőleges, megnevezése. - GIRO kód
A számlát vezető bank azonosítókódja. - Devizanem
Bankszámla nyilvántartási devizanem, mely a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Devizanemek törzsállományban meghatározott listából választható. - Elsődleges
Adott cég bankszámlái közül az elsődleges bank megjelölése. Az elsődlegesen megjelölt bank kerül az Áfa bevallásra.
A bankok nemzetközi azonosítására szolgáló kód az ISO 9362 szabvány szerint. Az adott bankszámla bankjának nemzetközi azonosító kódja.
Kitöltése nem kötelező, a külföldre történő utalások során van szükség a kódra.
- Bank fiók
Bank fiók megnevezése. Pl.: Astoria bankfiók.
- Bank címe
A bank fiók címe. - Banknapló
Az adott bankszámlára melyik banknapló hivatkozik. - Belföldi bizonylat kezelési mód
A bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani. - Külföldi bizonylat kezelési mód
A külföldi bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani. - Átadó könyvtárak
Alapesetben a bank által biztosított banki szoftver felé történő átadás céljából. Az átadó könyvtárat akkor szükséges itt beállítani, amennyiben az átadás átvételhez használt könyvtárak cégfüggő módon vannak kialakítva.