A GIRO bankközi rendszerben rögzített bankok, illetve a GIRO rendszeren kívüli bankok nyilvántartása. A Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Bankok menüpontból érhető el. Jelentősége a banknaplók kezelésénél és az átutalási megbízások, bankkivonatok fogadása műveleteknél van.
Az adatok kezeléséhez - a szabványos billentyűkön kívül - a rendszer a következő funkciókat biztosítja.
Bankok
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Felvitel
Új bank rögzítése a törzsbe.
- Del-Törlés
Bank törölhető a rendszerből ezzel a funkcióval, amennyiben hivatkozás nincs adatbázisban.
- F3-Módosítás
A bank beállított paraméterei módosíthatók. - F8-Kivonat.esem.
A bankhoz kivonat esemény rendelhető, mely a bankkivonatok fogadása, letöltése során a nem folyószámlás tételek automatikus azonosítását segíti.
Bankok - Felvitel
Az adatmezők értelmezése
- Ország
Alapérték Magyarország. - Bank megnevezése
A bank teljes nevét ajánlott itt beírni.
- GIRO kód
A bank azonosítókódja. Belföldi bank esetén a bankszámlaszámok első 3 jegye vagyis a GIRO kód.
- Belföldi bizonylat kezelési mód
A bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani. - Külföldi bizonylat kezelési mód
A külföldi bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani.
Megjegyzés- Átadó alkönyvtár
Az átadás könyvtára, ahova a rendszer elkészíti a szükséges fájt, amely beolvasható banki szoftver által.