Korábbi változatok

Normál esetben a bankkivonatok rögzítése A SUP® Rendszerben lehetőség van bankkivonatok fogadására, amely a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése fogadása menüpontban történik. Lehetőség van azonban bizonyos banki szoftverekből a mozgások úgynevezett átadás-átvétel módszerével történő betöltésére is.található. A bankkivonatok tételeinek elektronikus feldolgozásához az exportált kivonat file banki szoftverekből, az adott bank internetes felületről tölthető le, ezt követően a file betöltésével úgynevezett átadás-átvétel módszerrel olvasható be a SUP® Rendszerbe. Azon bankok listája, amelyeknél a bankkivonatok fogadását támogatja a SUP^® Rendszer, folyamatosan bővül a felhasználói és technikai igények függvényében.

A bankkivonatok tételeinek A banki kivonatok fogadása során a SUP^® Integrált Számviteli rendszer Rendszer  csak akkor tud teljes körű azonosítást végezni, ha a beérkező számlákra történő átutalási megbízások készítése is a SUP^® rendszerből Rendszerből lett generálva. Ebben az esetben az azonosítás a rendszer által generált utalási szám alapján történik, az utalási szám csak a terhelésekre értelmezhető. Amennyiben az átutalási megbízások nem a SUP^® rendszer Rendszer Átutalási megbízások készítése funkcióval lettek készítve, a teljes körű azonosítás nem biztos, hogy lehetséges biztosított. Hasonló a helyzet a kimenő számlákra történő jóváírásokkal.

• Amennyiben nincs utalási szám, további azonosítási pont, a partner bankszámlaszáma, ebből adódóan a partner törzsben a partner bankszámlaszámát rögzíteni szükséges. A partner bankszámlaszáma alapján történő azonosítás terhelések és jóváírások esetében is működik.
• Következő azonosítási lehetőség a rendezési szám (eredeti számlaszám) hivatkozás az átutaláson, ezek az azonosítási pontok a folyószámlás tételek azonosítására szolgálnak. A nem folyószámlás tételek (pl: bankköltség, banki kamat) azonosítása történhet a rendszer által automatikusan, a banki közlemény alapján előre rögzített szabály alapján, melyhez további információ itt található: Bankok, 

...

• Bankhoz kapcsolódó gazdasági események, Bank - utalások kontírozási szabályai, vagy az [F3-Módosítás] gombbal kézzel a javítás során

...

• . Amennyiben nincsenek az előbb említett támpontok az utalási tételek azonosítására, a tétel azonosítás nélkül kerül betöltésre, az utólagos kontírozást az [F3-Módosítás] gombbal kell elvégezni.

A beolvasás azoknak a banki szoftverekből előállított (exportált) kivonat file alapján történik, melyhez a SUP^® rendszer illesztve lett. A  A beolvasás után a tételek egy átmeneti tárterületre kerülnek, és csak a teljes körű ellenőrzés - kontírozás után kerülhetnek a könyvelési adatbázisba.
Azon bankok listája, amelyeknél a bankkivonatok fogadását támogatja a SUP^® Integrált Számviteli rendszer, folyamatosan bővül a felhasználói és technikai igények függvényében.

Image Removed
Bankkivonatok fogadása

A letöltött és a file-ból beolvasott tételek azonosításának módszere:

Fogadásnál az alábbi módon azonosítja a kivonatot a rendszer:

Algoritmus a partner, főkönyvi szám és rendezési szám megállapításához:

• Azonosítás az utalási szám alapján
• Partner azonosítás bankszámlaszám alapján, amennyiben a partner beazonosítható, akkor a partner nyitott tételeire elsősorban a rendezési szám alapján, másodsorban összeg alapján, harmadlagosan pedig határidő és kelt alapján történik a bontás
  
• Fők.szám azonosítás rendezési szám alapján
• Fők.szám azonosítás Aggreg8 Bankszámla regisztrálása PSD2 tranzakció letöltéshez tranzakció típus alapján
• Fők.szám azonosítás közlemény alapján,  közlemény alapján - vagyis annak átalakításával (kigyűjtjük azokat a szavakat, ami tartalmaz számot - "értékes" információt) - történik a rendezési szám meghatározása.
  
• Fők.szám azonosítás kincstári számlaszám alapján
• Gyűjtő azonosítás fők. szám alapján
• Tétel bontás rendezési szám alapján talált nyitott tételt
• Tétel bontás összeg alapján talált nyitott tételt
• Tétel bontás egyéb nyitott tételre
• Tétel bontás maradék összegre

Tétel bontás sorrendje:

• • A rendezési számok alapján bont elsődlegesen, (tehát azokat a bizonylatokat veszi előre, amelyek rendezési száma benne van az "értékes" közleményben, ezt is a szavak sorrendjében) 
  • Másodlagosan az értékre alapján rendez (tehát azokat a bizonylatokat veszi előre, amelyek értéke megegyezik az utalt értékkel)
  • Harmadlagosan határidő majd kelt alapján (tehát azokat a bizonylatokat veszi előre, amelyek határideje legrégebben voltak)
• Az azonosítani nem sikerült tételek manuálisan azonosíthatóak az [F3-Módosítás] gombbal.
• Addig megy az algoritmus ezen a listán, ameddig az utalás értéke engedi!Ha esetleg nem lenne utalás, vagy túlfizetés történt, ebben az esetben a maradék értéket a maradék "értékes" közleménnyel képzi.

A képernyőn az adatok két részre osztása látható, mint a "Tranzakció adatai", ezen adatok nem módosíthatóak, míg a "Kontírozás" alatti mezők módosíthatóak.

Image Added
Bankkivonatok fogadása

• Saját bankszámla
  Tranzakciók letöltése esetén nem csak egy bankszámlához köthetőek az adatok. A feldolgozás azonban a "papír" alapú kivonatnak megfelelő, amely bankszámlaszámonként készül.
  
  
• Csak a hibás sorok
  Csak a hibás sorok képernyőn megjelenítése.
  
  
• Alap
  Ez az alap érték vagyis nincs szűrési feltétel.
  
  
• Könyvelés napja szerint, csoportosítás
  A könyvelés napja szerinti csoportosítás a könyvelési napnak megfelelően összegzi a jóváírásokat, terheléseket.

• Ins-Tételbontás
  Összevont utalás esetén a közlemény mezőben megadott eredeti számlaszámoknak (rendezési szám) megfelelően a tételsor bontásra kerül a kivonat feldolgozása során. A bontás visszavonható, majd manuálisan bontható a tételsor.  A manuális bontás lehetőséget biztosít a partner nyitott tételei közti válogatást. A funkció gomb melletti kis háromszög a tételsor automatikus kontírozását/tételbontását támogatja. Ezen tételbontás akkor alkalmazható, amennyiben a partner azonosított.
  
  
• Del-Bontás törlése
  Az automatikus vagy kézi bontás visszatörlése. A tételsorok visszarendezése az eredeti beolvasott állapotba.

...

• F3-Módosítás
  A beolvasott kivonat tételeinek módosítását, az azonosítatlan mezők kitöltését lehet elvégezni ezzel a funkcióval. Nem F3-Módosítás
  A beolvasott kivonat tételeinek módosítását lehet kezdeményezni ezzel a funkcióval. A beolvasás során a rendszer megpróbálja mind a folyószámlás tételek, mind a nem folyószámlás tételek azonosítását elvégezni. Amennyiben ez nem sikeres, a funkcióval lehetséges javítani a kontírozást. A nem folyószámlás tételek esetében lehetőség nyílik a főkönyvi szám kiválasztása után a rendszer által automatikusan felkínált banki esemény - kontírozási szabály elfogadására, mellyel az automatikusan eltárolódik, így a legközelebbi betöltéskor a hasonló jellegű tételeket a rendszer már automatikusan azonosítani tudja.
  

...

• 
  
• F4-Partnertörzs
  A partner adati képernyő. A funkció melletti segédfunkcióval a partner kimutatás tekinthető meg.
  
  

• F5-Betöltés file-ból.

• 
  A banki programból exportált file, megfelelő bank kivonat formátum betöltése. A file kiválasztását követően a formátum és a bank mező automatikusan kitöltésre kerül, a program a már beolvasott kivonatok tételeit megjegyzi.
   

• F6-

...

• Tranzakciók letöltése
  A PSD2 irányelv a banki tranzakciók megosztásáról szól, részletes leírás a  Sikeres PSD2 regisztrációdokumentációban található.A tranzakció letöltése, nem egy kivonatot és nem egy bankszámlaszámot jelent!
  

• F8-Auto.azon./bontás
  Az automatikus feldolgozás a még azonosítatlan tranzakciók azonosítását végzi, például a partner törzsben a még nem szerepelt bankszámla szám rögzítését követően a tételek újra azonosítása.A segédfunkcióval (kis háromszög) az összes azonosítás/ bontás törölhető, így a nyers kivonat tételsorai kerülnek vissza feldolgozásra.
  
  
• F9-Bankkiv.könyvelése
  A hibátlan, beazonosított tételek könyvelése, könyvelést követően a tételek a banknaplóba kerülnek, ahol további módosítás lehetséges szükség esetén.

Tranzakció adatai ( ezen adatok nem módosítható adatok)

• Partner neve
  A banki adatainak beolvasása/letöltése (kapott) során a partner törzsben a partner adatainál rögzített bankszámlaszám alapján valósul meg a  partner azonosítása.
  
  
• Partner bankszámlaszáma
  A kapott adatoknak megfelelően a bankszámlaszám megjelenítése.
  
  
• Közlemény
  A beolvasott/letöltött adatoknak megfelelően a közlemény megjelenítése.
  
  
• Saját bankszámla
  A beolvasott file-ban vagy a letöltött tranzakcióból átvett adat. A bank napló azonosítás ez alapján történik.
  
  
• Tranzakció érték
  A beolvasott/letöltött adatoknak megfelelően az érték mezőben megjelenített Forintos vagy devizás érték.
  
  
• Kivonat kelte
  File beolvasás esetén a file alapján. Tranzakció letöltés esetén a könyvelési nappal azonos. Havi kivonat tekintetében a hónap utolsó napja, de a könyvelés az adott napra történik ezért a kivonat megbontásra kerül.
  
  
• Értéknap
  Esetenként, pl.: bankkártyás tranzakcióknál az értéknap eltér a könyvelés napjától.
  
  
• Könyvelés napja
  A banki tétel könyvelésének napja, a pénzmozgás napja.

Kontírozás ( ezen adatok felhasználó által módosítható adatok)

• Banknapló
  A beolvasott kivonatban feltüntetett saját bankszámlaszám alapján banknapló meghatározás. A banknapló "Bizonylatszám adás módja" -nak kézinek kell lenni, a beállítást javasolt ellenőrizni a Vállalati törzsek | Könyvelési naplók menüpontban.
  
  
• Knyv.bizszám
  A bankkivonat száma, valamint a file alapú betöltés során a havi kivonat bontásra kerül a pénzforgalom napjának (kelt) megfelelően. Aggreg8 esetén a banki paramétereknek megfelelő. A "Banki kapcsolatok paraméterei" a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai | Egyéb paraméterek | Banki paraméterek lapon találhatóak.
  
  
• Esemény
  A banki közlemény rovatjelenik meg alapesetnek, de ez a felhasználó által módosítható.
  
  

• Rendezési szám
  Folyószámlás kiegyenlítés esetén közlemény mezőben megjelenített adat, számlaszám visszakeresése történik a SUP® Rendszerben, amennyiben az azonosítás sikeres a kivonat lekönyvelését követően a pénzügyileg teljesített tétel automatikusan rendeződik, tehát zárt tétellé válik.

• Érték
  A forintos érték, a mező tartalma nem módosítható.
   
• Devizaérték
  A devizás érték, a mező tartalma nem módosítható.
  
  
• Árfolyam
  A keltnek megfelelő MNB árfolyam, azonban a kivonatok általában nem tartalmaznak árfolyamot.
  
  
• Jogcím
  Jogcím használat esetén a bank könyvelést előkészítő felhasználó ez alapján is tudja kontírozni a tételt.
   
• Főkönyvi szám
  Sikeres azonosítással párhozamosan az érintett főkönyvi szám megjelenítse, jellemzően vevő, szállító, jövedelem elszámolás, költség típusú főkönyvi szám. 
  
  
• Partner
  Bankszámlaszám alapján azonosított partner partnerkódjának, megnevezésének megjelenítése. A partner megjelenítés folyószámlás, partneres típusú főkönyvi szám esetén lehetséges. A partner azonosítása során a partner törzsben még nem rögzített bankszámla szám az azonosítás folyamatában rögzíthető.
  
  
• Gyűjtők
  A könyvelési tétel gyűjtő kezelése. A gyűjtő kezelés a főkönyvi számhoz beállítottaknak megfelelő.

...

...