A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpont Egyéb paraméterek, Banki paraméterek adatlapon a bank speciális funkcióihoz kapcsolódó paraméterek állíthatók be.
Könyvelt cég általános adatai - Banki paraméterek
Használható funkcióbillentyűk
- F3-Módosítás
A funkció átkapcsol a nézet üzemmódról a karbantartás üzemmódra. Ezáltal lehetővé válik a paraméterek módosítása/beállítása.
Az adatmezők értelmezése
Banki iktatás paraméteri
- Azonos keltezésű bankkivonatok felvihetők-e
Bank rögzítésekor alapvetően a rendszer nem engedi meg, hogy az adott naplón belül ugyanarra a keltre két különböző bizonylatot lehessen iktatni. Speciális esetben erre az ellenőrzésre nincs szükség. A paraméter segítségével a teljes rendszerre vonatkoztatva ki lehet kapcsolni a banki kivonatok keltjének ellenőrzését. Lehetséges értékei: igen | {nem}.
- Tételsor események átmásolása
Bank rögzítésekor, ha a bizonylat felvitele pénzügyi jogcímmel történik, alapesetben a jogcím megnevezését felajánlja mint könyvelési eseményt. A paraméter bekapcsolása esetén viszont - a jogcím nélküli könyveléshez hasonlóan - az előző tételsor eseményét kínálja fel mint könyvelési eseményt.
Lehetséges értékei: igen | {nem}.
Banki kapcsolatok paraméterei
- Bankkivonat fogadásánál a bizonylatszám képzési módja
A paraméter a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása menüpontban a könyvelési bizonylatszám képzését szabályozza.- Első karakter - tárgyév a kivonatszámban (két karakter):
›› E - Kivonatszám elé tárgyév
›› U - Kivonatszám mögé tárgyév
›› N - Nincs tárgyév a kivonatszámban - A második karakter, az elválasztó jelet szabályozza.
›› Jellemzően: '/' vagy '-'. Ez van a tárgyév elő ill. utótag és a kivonatszám között.
›› Ha az első karakter 'N', akkor nincs jelentősége a paraméternek.
›› Ha az elválasztó karakter [Szóköz] akkor nem tesz elválasztó karaktert, hanem egybe írja. - A harmadik tag a kivonatszám rész előnullázását szabályozza. Javasolt értéke: 3.
Ekkor három hosszú előnullázott kivonatszámot képez.
Pl.: E/3 - Ez esetben a kivonatszám: 04/001.
- Első karakter - tárgyév a kivonatszámban (két karakter):
- Aggreg8 könyvelési bizonylatszám képzési mód
Lehetséges érték: Év/hónap/nap, Hónap/nap, Növekvő sorszám. A tranzakciók letöltése esetén (ha van Aggreg8 sorszám) a grid Knyv. bizszám oszlopot mutat a banki kivonatszám helyett
- Utalásnál a számla fizetési határideje az értéknap
A GIRO átutalási megbízások készítésénél, amikor egy számla bekerül az utalási csomagba, alapvetően a számla fizetési határidejét tekinti értéknapnak (ha az későbbi mint a belépési dátum), {nem} érték esetén pedig a számla fizetési határidejétől függetlenül mindig a belépési dátummal teszi értéknapra.
Lehetséges értékei: igen | {nem}.
MÁK-PEK
- MÁK-PEK átvezetési számla
A SUP® rendszer a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása menüpontban képes (a hazai bankok mellett) a Magyar Államkincstárnak postai csekken befizetett tételek fogadására is. Ezek a befizetések az itt megadott partner típusú folyószámlásként beállított ún. MÁK-PEK átvezetési számlára könyvelődnek.
Innen kerülnek felosztásra a konkrét partnerfolyószámlákra. - MÁK-PEK átvezetési napló
Az előző paraméterben meghatározott átvezetési számláról a Pénzügy | Kiegyenlítések felosztása folyószámlákra funkció, az itt beállított vegyes naplón keresztül osztja rá a befizetéseket a konkrét vevőfolyószámlákra.
Csak generált bizonylatszám adás módú kétoldalas vegyesnapló adható meg. - Felosztásnál használt főkönyvi számok
Az előző paraméterben meghatározott átvezetési számláról a Pénzügy | Kiegyenlítések felosztása folyószámlákra funkció, a partnernek csak az itt beállított vevő jellegű főkönyvi számokon lévő nyitott egyenlegeire osztja rá a befizetéseket.
Csoportos jóváírás
- PEK banknapló
A SUP® rendszer a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása menüpontjában lehetőség van a Magyar Posta elszámoló Központtól érkező csoportos jóváírások fogadására. Erre egy külön banknaplót kell definiálni, melynek főkönyvi száma az ún. PEK átvezetési számla. - DETSTA banknapló
Az előző adatmezőhöz hasonlóan szintén lehetőség van az ún. csoportos jóváírások fogadására. Ilyen pl. a közszolgáltatók által benyújtott inkasszó. Az ilyan típusú tételek betöltésére szintén definiálni kell egy bank jellegű naplót.