Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
A funkció a Főkönyv | Deviza időszaki átértékelés - nem realizált árf.kül. menüpontból indítható. A számlatükörben, a gyors karbantartó funkcióval a főkönyvi számhoz beállított paraméterek alapján elszámolja a megadott időszakra vonatkozó nem realizált árfolyam különbözetet. Az árfolyam különbözet számítás eredményeképpen a vegyes könyvelési tételek keletkeznek. A nem realizált árfolyam különbözet elszámolását megelőzően célszerű a folyószámlákon a realizált árfolyam elszámolást elvégezni, mert így elkerülhető, hogy a rendszer leképezze a szükségtelen időszak végi átértékeléseket.További paraméterezési információ a Deviza időszaki átértékelés paraméterezése c. útmutatóban.
- Év végi időszakra futtatva elszámolja a nem realizált árfolyam különbözeteket, míg év végi értékelés esetén az adott év utolsó érvényes árfolyama kerül alkalmazásra.
- Év közben futtatva elszámolja a hó végi nem realizált árfolyam különbözeteket , amit - az adott hónap utolsó érvényes árfolyamának alkalmazásával -, amely a következő hónap első napjával vissza is könyvelvisszakönyvelésre kerül.
| Qsboxfigyelem |
|---|
A nem realizált árfolyam különbözet megfelelő elszámolásához a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adati | Egyéb paraméterek menüpontban a Pénzügyi modul adatlapon a Folyószámla technikai tételek összesített egyenleg generálása paramétert igenre szükséges állítani. |
A fentiekben leírt menüpontba belépve, az Elszámolás gyakorisága nevű rendszerparamétertől függően meg kell adni az elszámolás időszakot, ill. rögtön ezt követően megjelennek az értékelendő tételek, és a lekönyvelésre váró nem realizált árfolyam nyereség/veszteség összege.
| Qsboxfigyelem |
|---|
Az árfolyam különbözetek, illetve az időszaki átértékelés tételek képzése mindig egy adott csoporton belül történik. A csoport mezői a fők.szám - folyószámla - devizanem. Ezt az alapcsoportosítást tovább lehet bontani a Deviza időszaki átértékelés paraméterezése c. dokumentáció szerint. |
...
Deviza időszaki értékelés - nem realizált árf.különbözet
| Qsfuncgomb |
|---|
F6-Könyvelés
Elindítja a nem realizált árfolyam különbözet tételek könyvelését a paraméterezés során megadott naplóba, ill. illetve a nyereség/veszteség főkönyvi számokra.Qsboxfigyelem A funkció könyvelési bizonylatokat generál, ezért kiemelten érzékeny a helyesen beállított paraméterezésre. Amennyiben először kívánja beüzemelni a funkciót, célszerű egy teszt adatbázison megismerni a szükséges beállításokat, és azok hatásait. Egy már elindított működő cég átparaméterezése nem kívánt mellékhatásokkal következményekkel járhat.
- F7-Folyószámla
A kijelölt tételhez kapcsolódó folyószámlát nyitja meg. Itt rögtön , itt megtekinthetők az átértékelés során létrejött könyvelési bizonylatok.könyvelési tételek.
| Qsboxmegjegyz |
|---|
Az időszaki értékelések (havi, év végi) helyes sorrendje elengedhetetlen a könyvelési tételek helyességéhez. A javasolt sorrend:
|