Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

Összehasonlított verziók

Régi verzió 3

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

összehasonlítva

Új verzió 4

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

Kulcs

  • Beillesztett sor.
  • Törölt sor.
  • Formázás megváltoztatva.
Hozzászólás: Migrated to Confluence 5.3
A SUP® Integrált Számviteli Rendszer támogatja a beérkező és kimenő előlegszámlák kezelését. A végszámla rögzítésénél lehetőség van az előleg visszakönyvelésére. Az előlegszámla esetén mind a szállító/vevő oldal, mind az előleg oldal partner típusú folyószámlás kell hogy legyen. Ezáltal az előlegek partnerenkénti nyilvántartása lehetővé válik a Nyitott- zárt folyószámlák menüpontban, a normál szállítói vevői folyószámlákhoz hasonlóan. Ez a leírás a beérkező számlák kezelésének menetét tartalmazza.

Tartalomjegyzék
stylenone

Numbered Headings

Előleg folyószámlákat nyilvántartó főkönyvi szám felvitele

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a előleg folyószámláit nyilvántartó főkönyvi számot meg kell nyitni.

Qsbparam

  • Főkönyvi szám   pl.: 351

  • Megnevezés   pl.: Adott előleg

  • Típus   Könyvelési

  • Folyószámla   Partner

  • Rendezés   Igen

  • Megjelölés   Előlegszámla !!!!

Számla rögzítése

A Pénzügy | Beérkező és kimenő számlák rögzítése menüpontban lehet a bejövő számlát rögzíteni, a Kezelési útmutatóban, a Beérkező és kimenő számlák rögzítése  c. részben leírtak szerint.

Számla fej adatok

A normál számláknak megfelelő módon ki kell tölteni.

Számla tételsor adatai

  • Előlegszámla rögzítése Az adott előleg főkönyvi számát kell megadni. Mivel az előleg főkönyvi szám partner típusú folyószámlás, ezért a bizonylat tétel rögzítésekor a fejben hivatkozott partnert kell megadni.

 

Adott előleg (pl.: 351)

Nettó: 100 000,-

ÁFA: 20 000,-

 

  • Végszámla rögzítése A végszámlát két tételben kell könyvelni,

    az első tételen negatív előjellel vissza kell vonni az adott partner előlegét, majd a teljes értéket a megfelelő (pl.: költség, ELABE, stb.) számlára könyvelni.

   

Előleg levonása (pl.: 351):

Beérkező számla rögzítése (pl.: 511)

Nettó: -100 000,-

Nettó: 400 000,-

ÁFA: -20 000,-

ÁFA: 80 000,-

Könyvelés

A beállítások megfelelő végrehajtása esetén a számla könyvelése a következő lesz:

Előlegszámla rögzítése

Fők. sz.

   

Ft érték

  

Ellensz.

351

Adott előlegek.

  

100 000,-

T

 

451

466

Levonható ÁFA

  

20 000,-

T

 

451

451

Belföldi szállító

  

120 000,-

 

K

 

 

Végszámla rögzítése

Fők. sz.

   

Ft érték

  

Ellensz.

351

Adott előlegek.

  

100 000,-

 

K

451

466

Levonható ÁFA

  

20 000,-

 

K

451

511

Anyag ktg

  

400 000,-

T

 

451

466

Levonható ÁFA

  

80 000,-

T

 

451

451

Belföldi szállítók

  

360 000,-

 

K