A SUP® Integrált Számviteli Rendszer Pénzügy | Beérkező és kimenő számlák rögzítése menüpontban történik a szállítói és vevői számlák analitikus és főkönyvi könyvelése. A helyesen beállított paraméterek segítségével egyszerűen és gyorsan rögzíthetők a számlákon szereplő adatok.
1. Belföldi szállítók főkönyvi számának felvitele
A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban az előleg folyószámláit nyilvántartó főkönyvi számot meg kell nyitni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Főkönyvi szám pl.: 451
- Megnevezés pl.: Belföldi szállítók
- Típus Könyvelési
- Folyószámla Partner
- Rendezés Igen
- Megjelölés nincs
2. Bejövő számla napló paraméterezése
A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban meg kell határozni a következő adatokat, melyek a kimenő számlákon szerepelnek:
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
Általános adatok
- Naplószám Pl.:500
- Megnevezés pl.:Bejövő számla napló
- Jelleg Szállító
- ÁFA elszámolás Igen
- Könyvelési időszak Havi könyvelés
- Bizonylatszám adás módja Kézi sorszámozás
- Sorszám tartomány nincs
- Főkönyvi szám A főkönyvi szám törzsben előzőleg meghatározott szállító főkönyvi szám. Jellemző értéke 451-Belföldi szállítók.
Beérkező számla napló adatok
- Banknapló hivatkozás Forintos számla esetén bármelyik bank napló beállítás lehet helyes, de ha devizás számláról van szó abban az esetben fontos, hogy melyik bank naplót választja, mert annak a banknak az árfolyamával fog számolni a rendszer.
- Igazoltatás Amennyiben a naplóhoz az igazoltatás be van állítva, amíg a berögzített számla nincs igazolva a számla sem könyvelésre sem utalásra nem kerül. További információk a Beérkező számlák igazoltatása c. útmutatóban.