Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
A funkció a Pénzügy | Bank Bankkivonatok rögzítése menüpontból kiindulva érhető el. Lehetővé teszi a banki kivonatok berögzítését. Az adatrögzítés kezelésének logikája - a gyakorlat által megkívánt elveket követve - gyors, pontos bizonylatrögzítést biztosít. A folyószámlás tételek rögzítése közben a rendezetlen tételek megtekinthetőek, ill. kiválaszthatóak a banki kivonaton található hivatkozási szám alapján. A banki kivonat, már berögzített tételeinek összesített forgalma folyamatosan nyomon követhető.
A rendszer felparaméterezése paraméterezése során annyi bank jellegű főkönyvi naplót kell megnyitni, ahány bankszámlája van a cégnek.
...
Az adatrögzítés bizonylatfejre, továbbá bizonylat tételekre tagolódik.
Bizonylatfej adatai
Bankkivonatok rögzítése
...
| Qsfuncgomb |
|---|
- Ins-Új bizonylat / Új tétel
Attól függően, hogy éppen a banki kivonatok (fej), illetve a kivonat tételeit tartalmazó táblázat aktív, új banki kivonat illetve a kiválasztott kivonathoz új tétel
Új banki kivonat rögzítése kezdeményezhető.
- Folyószámlás banki tételek csoportos felvitele
Lehetőség van partnerenként, csoportosan rögzíteni tételeket. Így jelentősen gyorsulhat a kivonatok rögzítési ideje.
- Del-Bizonylat törlés / Tétel törlés
Teljes banki kivonat, illetve a kiválasztott kivonat aktuális tétele törölhető az aktív táblázattal összhangbanA teljes banki kivonat törölhető.
- F3-Bizonylat módBiz. / Tétel módosítás
A banki kivonat fej illetve tétel adatainak módosítása.
...
| Qsboxmegjegyz |
|---|
Más rendszerektől eltérően a 'Kivonatszám' ('Könyvelési bizonylatszám') módosítására is van lehetőség. |
...
| Qsadatmezo |
|---|
Bizonylatfej adatai
- Kivonatszám
A banki kivonat sorszáma, . A főkönyvi könyvelésben és a kimutatásokon mint 'Könyvelési bizonylatszám' jelenik meg.
...
| Qsboxfigyelem |
|---|
az Az adatmezőbe betűk is beírhatók. Abban az esetben, ha csak számok kerülnek beírásra, célszerű azokat a várható legnagyobb értéknek megfelelő hosszban előnullázni. Ehhez a rendszer segítséget is ad. Az [F2] vagy a [Szürke-Plusz] billentyű lenyomására automatikusan megjelenik a következő sorszám. |
...
- Kivonat terhelés/jóváírás összesen
Lehetőség van a banki kivonat összesített forgalmi adatának berögzítésére. Ezáltal a berögzített tételek összege és az ellenőrző összegként előre megadott forgalom összesen közötti eltérés folyamatosan nyomon követhető.
...
Bizonylat tétel adatai
Bankbizonylat tétel
| Qsfuncgomb |
|---|
- Ins-Felvitel
A kiválasztott bizonylathoz új tétel rögzítése kezdeményezhető.
- Del-Törlés
A kiválasztott kivonat aktuális tétele törölhető.
- F3-Módosítás
A bizonylat tétel adatainak módosítása.
| Qsadatmezo |
|---|
- Biz.sor
Bizonylat tételek adatai
- Bizonylat tétel sorszám
A bizonylaton belüli tételsorszám mezőt a rendszer automatikusan képzi. Abban az esetben, ha esetleg a bevitt sorrend nem megfelelő, akkor lehetőség van a javításra.
- Jogcím - Főkönyvi szám
A bizonylat tétel jogcíme illetve főkönyvi száma. Azért kezeljük együtt, mert abban az esetben, . Kitölteni akkor kell, ha az adott ügyintéző jogcím segítségével kontíroz. A jogcímek létrehozására, akkor a jogcím kódot kell megadni, ha közvetlenül főkönyvi számra kontíroz, akkor a főkönyvi számot kell berögzíteni.
Adatrögzítés közben a főkönyvi szám kiválasztásánál lehetőség van közvetlenül megtekinteni a főkönyvi szám kartonját, így adatrögzítés közben kideríthető, hogy az adott főkönyvi számra milyen gazdasági események vannak könyvelveszerkesztésére a Vállalati törzsek | Pénzügyi jogcímek menüpontban van lehetőség.
| Qsboxmegjegyz |
|---|
A jogcímek és főkönyvi számok kezeléséről a |
...
...
c. fejezetben lehet részletesebb információt találni. |
- Főkönyvi szám
A bizonylat tétel főkönyvi száma.
- Terhelés / Jóváírás
A kivonat tételsor a bankszámlán terhelésként vagy jóváírásként jelenik meg.
...
- Rendezési szám
A banki kivonat folyószámlás tételeinél hivatkozási számként megjelölt adat. Az átutalás tárgyát képező folyószámlás tételeknek, például kimenő számlának az eredeti számlaszáma. A rendezési szám alapján a rendszer megpróbálja automatikusan megállapítani beazonosítja a partnert illetve , folyószámlát, valamint az összeget.
- Esemény
A bizonylat tételsorához könyvelési esemény szöveget, (megjegyzést) lehet írni.Ha a rövidítésszótárban Rövidítésszótár ban van a beírás alatt állóhoz hasonló szöveg, a rendszer automatikusan kiegészíti a szöveget.
- Partner / Részletező számla
Folyószámlás főkönyvi számok esetén kell kitölteni. Partner típusú folyószámla esetén annak a partnernek a kódja, aki(nek-től) az összeg átutalásra került/befolyt .Pl.: vevőszámla kiegyenlítéskor a 311-es főkönyvi számhoz a partnerkód.Deviza érték Devizanem Árfolyam
Devizás főkönyvi számok esetén kerül megadásra.A kivonat tételsor értéke a megadott devizanemben és árfolyamon. A rendszer automatikusan elvégzi az átszámítást forintértékre.
- ÁFA kód
Ezt az adatmezőt csak ritkán kell kitölteni, hiszen a banki tételek esetén általában nincs ÁFA. - Adatrögzítés
Az adatmező az adatrögzítés módját szabályozza. Lehetővé teszi, hogy devizás tétel rögzítése során a felhasználó előre megmondja, melyik irányból akar számoltatni a programmal.
| Qsboxmegjegyz |
|---|
Bővebb információ a funkció gyakorlati használatát tekintve, a Devizás adatrögzítés vezérlése c. útmutatóban található. |
- Dev. adóalap, Dev. ÁFA, Dev. érték
Az adatrögzítés adatmezőtől függően kitöltendők, avagy automatikusan számolódnak, kitöltésre kerülnek a deviza értékek.
- Adóalap, ÁFA érték, Összesen
Az átutalt összeg. Az ÁFA kód mezőt üresen hagyva rögtön az összesen mező kitöltése válik lehetővé ami azt jelenti, hogy a rögzített tétel ÁFA-t nem érint. ÁFA-s tétel esetén a számlákhoz hasonlóan lehetőség van az 'Adóalap', 'ÁFA érték' megadására is. A kitöltés itt is szorosan függ az adatrögzítés vezérlés módjától.
| Oldal szerepeltetése | ||||
|---|---|---|---|---|
|