1. Saját adatok árfolyambank beállítása

A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban a Pénzügyi paraméterek adatlapon, az Árfolyamok kezelése, Átértékelés bankja paraméter segítségével meg kell határozni, hogy melyik bank, milyen árfolyamával történjen az átértékelés (nem realizált árfolyamkülönbözetek elszámolása).
Az átértékelés bankja jellemzően megegyezik a könyvelés bankjával.

2. Számlatükör árfolyam különbözetek fők. számai

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban fel kell venni ill. ellenőrizni kell a nem realizált árfolyam különbözetek nyereség/veszteség főkönyvi számait.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   8762 | 9762

• Megnevezés   Nem realizált árfolyam veszteség | nyereség

• Típus   Könyvelési

• Folyószámla   Nincs

• Megjelölés   Nincs

3. Átértékelés könyvelési tételek vegyes naplója

Az időszaki átértékelés vegyes bizonylatok vegyes naplóját fel kell venni, ill. ellenőrizni kell a paraméterek beállítását a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Naplószám   pl.: 605

• Megnevezés   Vegyes, átértékelés

• Jelleg   Vegyes 1 o.

• ÁFA elszámolás   Nem

• Könyvelési időszak   Havi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Generált

4. Rendszerparaméterek beállítása

A Szerviz | paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban az Egyéb paraméterek | Főkönyvi modul | Árfolyam különbözet adatlapon kell beállítani a funkció alapvető működési paramétereit.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:
Nem realizált árfolyam különbözetek

• Könyvelés vegyes naplója   pl.: 605 Vegyes, átértékelés
  
  
• Nyereség fők. szám az előző pontban leírt nyereség fők. szám.
  pl.: 9762 Nem realizált árfolyam nyereség
  
  
• Veszteség fők. szám az előző pontban leírt veszteség fők. szám.
  pl.: 8762 Nem realizált árfolyam veszteség
  
  
• Elszámolás gyakorisága Havi | Éves
  Attól függően kell beállítani, hogy az adott cégnél a nem realizált árfolyam különbözetek elszámolása milyen rendszerességgel kell, hogy történjen.

 Megjegyzés

Havi elszámolás esetén, az adott hónapra elszámolt nem realizált árfolyam különbözet a következő hónap első napjával "visszafordul"

5. Számlatükör devizás fők. számainak beállítása

A Vállalati törzsek |  Főkönyvi számlatükör menüpontban, az [F8-Gyors karb.]  gombot megnyomva, a Deviza árfolyam elsz. paraméterezése lapon lehet beállítani a korábban devizás második érték kezelésre beállított fők. számokra vonatkozó átértékelési szabályt.

 Javaslat

Célszerű a beálló adatlap méretét a rendelkezésre álló fizikai képernyő méretéhez igazodva nagyobbra állítani, hogy az összes szükséges paraméter látszódjon.

Megadható szűrőfeltételek

• Realizált árfolyam különbözetek paraméterezése Nem
  
  
• Nem realizált árfolyam különbözetek paraméterezése Igen
  
  

Az [F3-Módosítás] funkciógombot megnyomva, főkönyvi számonként be kell állítani az átértékelési szabályt.  A beállításokat véglegesíteni az [F12-Mentés] funkciógomb megnyomásával lehet.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Nem realizált elszámolása Időszaki átértékelés

 Megjegyzés

Lehetőség van a tételek időszaki átértékelését úgy elvégezni, hogy több kapcsolódó főkönyvi számot (azonos folyószámla kezelési beállítások szükségesek) együttesen kell értékelni. Úgy kell kezelni mintha a tranzakciók ugyanazon a főkönyvi számon lennének. Ez esetben az Átértékelés vezérszámla alapján opciót kell választani, és meg kell adni az értékelés vezérszámláját

• Értékelés vezérlése (maszkolása) Az árfolyam különbözetek ill. az időszaki átértékelés tételek könyvelése fők.szám - folyószámla - devizanem csoportonként történnek. Ezt az alapcsoportosítást lehet kiegészíteni további alcsoportokkal: Rendezési szám, Gyűjtő csoport 1, 2, 3, 4. További információ a kapcsolódó Deviza árfolyamok elszámolási paraméterei c. kezelési útmutatóban.

 Javaslat

A partner típusú folyószámlás fők. számok esetén a Rendezési számot bele kell venni az értékelés maszkolásába, mert ezáltal fog számlaszámonként történni az értékelés.
Egymásnak adott devizás kölcsönök esetén vagy a rendezési számmal vagy valamelyik gyűjtővel (pl: szerződésszám gyűjtőcsoport) azonosítani kell az egy tranzakciócsoportként értékelendő tételeket.

• Fők. számok. (nem realizált nyereség/veszteség) -alapértelmezett-.
  Jellemzően a korábban cég szintű rendszerparaméterként megadott főkönyvi számokra történik az átértékelés tételek könyvelése. Ettől eltérő más fők. számot csak speciális esetben kell megadni.

6. Árfolyamok felvitele

A korábban beállított saját adat árfolyam bankhoz fel kell vinni a használandó napi árfolyamokat. Ezt a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok menüpontban lehet megtenni.

 Javaslat

MNB árfolyam használata esetén letölthető az árfolyam.

7. Funkció indítása, könyvelése

A Főkönyv | Deviza és valuta időszaki átértékelése funkcióval végezhető el az időszaki átértékelés. Havi átértékelés esetén meg kell adni az értékelés időszakát. Ennek hatására megjelennek az értékelendő tételek, és a lekönyvelésre váró nem realizált árfolyam nyereség/veszteség összege.

Az [F6-Könyvelés] funkciógomb megnyomásával indítható el az átértékelés tételek könyvelése. További információ a Deviza és valuta időszaki átértékelése c. kezelési útmutatóban található.