A SUP® Rendszerben lehetőség van a beérkező számlák alapján átutalási megbízásokat készíteni nyomtatott (GIRO bankbizonylat), illetve bankterminál ügyfélprogramok számára olvasható fájl formátumban átutalási csomagot készíteni. Átutalási csomag a Pénzügy | Átutalási megbízások készítése menüpont érhető el. Ezen túlmenően a beérkező számlákhoz nem kapcsolódó átutalási megbízások TB, adó, stb. is utalási csomagba helyezhetők közvetlenül.
Az átutalási megbízások készítése a bankterminál ügyfélprogramokra is általában jellemző, csomagképzéses módszerrel történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy utalási csomagokat kell képezni a beérkező számlákból válogatva, vagy a csomagba való közvetlen felvitellel (pl.: adók). A beérkező számla alapján csomagba került tételek összegén módosítva lehetőség van a több részletben történő átutalási megbízások kezelésére.
A bankszámla jelenlegi egyenlegének és az utalási csomag összesítésének folyamatos figyelemmel kísérésével, lehetőség van az átutalási csomag végösszegét a bankszámla egyenlegéhez igazítani.
A program jelenleg is több bank ügyfélterminál programjához képes megfelelő formátumú adat fájlt exportálni a csomagok alapján, ez a lehetőség az elvárásoknak megfelelően folyamatosan bővül.
Az átutalandó számlák, és az utalási csomag tételei között a [Tab] billentyűvel lehet váltani, míg a napló-csomag váltáshoz az [Esc] billentyűvel lehet visszatérni.
Lehetőség van fogadni is banki terminál programokból, leírása a Bankkivonatok fogadása kezelési útmutatóban található.
Átutalási megbízások készítése
Használható funkcióbillentyűk
Ins-Csomagba/Ins-Új átutalás
A Fókusz helyétől függ (aktív ablak) a funkciógomb státusza, amennyiben az [Ins-Csomagba] funkciógomb aktív, abban az esetben a megnyitott naplóból a csomagba adhatók az utalandó számlák a funkciógomb segítségével. Amikor a felhasználó a fókuszt áthelyezi a másik oldalra [Tab] akkor a funkciógomb [Ins-Új átutalás] -ra módosul. Ebben az esetben közvetlenül lehetséges átutalási megbízást rögzíteni, amelyek nem számlához kapcsolódnak (pl.: adók).Del-Csomagból
A csomagból lehet az átutalandó számlák közé visszahelyezni a már csomagba helyezett utalásokat.
Megjegyzés- F3-Módosítás
Kézzel lehet a csomagba tett átutalást paramétereit (pl: bankszámlaszám) módosítani. - Ctrl-Alt-Iktatás
Megnézhető, ellenőrizhető a beérkező számla képe, amely a TIP modulban került iktatásra.
- F8-Részletek
Az átutalási csomag részletes adatai tekinthetőek meg.
- F10-Lista
Belföldi átutalási megbízások ellenőrző listája kérdezhető le.
- F11-Csomag elküldése
Az elkészített átutalási megbízás a Szerviz | Paraméterek | Bankszámlák törzsben beállított átadó alkönyvtárba kerül. A "Belföldi bizonylat kezelési módként" a beállított paraméternek megfelelően készül a csomagból export fájl vagy nyomtatás.
Az adatmezők értelmezése
- Bank napló
A könyvelt cég bankszámlája alapján felvett banknapló kiválasztása. - Deviza nem
Utalási csomag devizaneme.
- Beérkező számla naplótól-naplóig
Szállító napló kiválasztására szolgál.
- Utalási csomag
Utalási csomag dátuma és sorszáma alapján nézhető vissza. - Üzleti év
Évenkénti szűrése az utalásra váró nyitott tételeknek.
- Várható egyenleg
Kijelölés esetén a választott bank napló egyenlege kerül kiírásra a képernyőn; jelenlegi egyenleg, várható egyenleg. - Jelenlegi egyenleg
A lekönyvelt banki bizonylatok alapján megállapított egyenleg. - Várható egyenleg
Az utalási csomagba helyezett bizonylatok értékével csökkentett várható egyenleg ( jelenlegi - utalások összesen értéke).
GIRO átutalási megbízás - F8-Részletek
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Felvitel
A beérkező számla napló tételein túl közvetlenül rögzíthető tétel az átutalási csomagba pl. adók.
- Del-Csomagból
Az átutalási csomagba helyett utalásra váró tétel visszavétele.
- F3-Módosítás
Az átutalási csomag tételeinek módosítására szolgál, például összeg módosítás, részteljesítés esetén.