A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpont Egyéb paraméterek, Banki paraméterek adatlapon a bank speciális funkcióihoz kapcsolódó paraméterek állíthatók be.
Banki paraméterek
Használható funkcióbillentyűk
- F3-Módosítás
A funkció átkapcsol a nézet üzemmódról a karbantartás üzemmódra. Ezáltal lehetővé válik a paraméterek módosítása/beállítása.
Az adatmezők értelmezése
Banki iktatás paraméteri
- Azonos keltezésű bankkivonatok felvihetők-e
Bank rögzítésekor alapvetően a rendszer nem engedi meg, hogy az adott naplón belül ugyanarra a keltre két különböző bizonylatot lehessen iktatni. Speciális esetben erre az ellenőrzésre nincs szükség. A paraméter segítségével a teljes rendszerre vonatkoztatva ki lehet kapcsolni a banki kivonatok keltjének ellenőrzését.Lehetséges értékei: igen | {nem}.
- Tételsor események átmásolása
Bank rögzítésekor, ha a bizonylat felvitele pénzügyi jogcímmel történik, alapesetben a jogcím megnevezését felajánlja mint könyvelési eseményt.A paraméter bekapcsolása esetén viszont - a jogcím nélküli könyveléshez hasonlóan - az előző tételsor eseményét kínálja fel mint könyvelési eseményt.
Lehetséges értékei: igen | {nem}.
Banki kapcsolatok paraméterei
- Bankkivonat fogadásánál a bizonylatszám képzési módja
Bankkivonat fogadásának paramétere. Azt szabályozza, hogy a könyvelési bizonylatszám hogyan képződjön. Első karakter: E - Kivonatszám elé tárgyév-; U - Kivonatszám mögé tárgyév; N - Nincs tárgyév
A második karakter, az elválasztó jelet szabályozza. Ez van a tárgyév elő ill. utótag és a kivonatszám között. Ha az első karakter 'N', akkor nincs jelentősége a paraméternek.Ha az elválasztó karakter [Szóköz] akkor nem tesz elválasztó karaktert, hanem a egybe írja.
A harmadik tag a kivonatszám rész előnullázását szabályozza. Javasolt értéke: 3. Ekkor három hosszú előnullázott kivonatszámot képez.
Pl.: BankkivBizszam=E/3Ez esetben a kivonatszám: 04/001.
- Utalásnál a számla fizetési határideje az értéknap
A GIRO átutalási megbízások készítésénél, amikor egy számla bekerül az utalási csomagba, alapvetően a számla fizetési határidejét tekinti értéknapnak (ha az későbbi mint a belépési dátum), {nem} érték esetén pedig a számla fizetési határidejétől függetlenül mindig a belépési dátummal teszi értéknapra.
Lehetséges értékei: igen | {nem}.
- Bankköltség főkönyvi száma
A paraméterbeállítással meghatározható -KDB-s bankkivonat fogadása esetén- az alapértelmezett bankköltség főkönyvi szám.