Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

Ez az oldal egy régebbi verziója. Nézze meg a jelenlegi verziót.

Összehasonlítás a jelenlegivel Korábbi változatok megtekintése

1 verzió Aktuális »

A SUP® Integrált Számviteli rendszer integrált része a raktári modul, azonban a raktári modulból a készlet mozgások automatikusan nem kerülnek be a könyvelésbe. A készlet mozgásokat raktári időszak zárást követően lehetséges feladni a főkönyv felé. Ugyanabból a cikkből különböző időpontokban és főként különböző áron beszerzett darabokat tarthatunk raktáron. Az értékeléssel kapcsolatos további információ a  Készletek értékelése paraméterezési útmutatóban található.

 

1. Cikkhez rendelt kontírozási szabály

Elsőként a készlet modulban a cikk törzs paraméterezése során van szükség a készlet könyvelések paraméterezésére, a cikkhez rendelt kontírozási szabályon keresztül.A cikkhez rendelhető kontírozási szabályok rögzítése a  Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban lehetséges.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

  • Szabály megnevezése  pl.: készletek, szabály szöveges egyértelmű leírása,

  • Szabály kód pl.: KES001, a megnevezésből automatikusan generált egyedi azonosító

  • Belf. árbev. fők.sz.  pl.: 911, amennyiben az áru értékesítés, szolgáltatás nyújtás teljesítése helye belföld, adott cikk értékesítés esetén az itt beírt nettó árbevétel főkönyvi számra könyvelődik a nettó értékesítés összege

  • EU árbev.fők.sz. pl.: 912, amennyiben az áru értékesítés, szolgáltatás nyújtás teljesítése helye EU-ne belül, adott cikk értékesítés esetén az itt beírt nettó árbevétel főkönyvi számra könyvelődik a nettó értékesítés összege

  • Exp.árbev. fők.sz. pl.: 931, amennyiben az áru értékesítés, szolgáltatás nyújtás teljesítése helye Külföld, adott cikk értékesítés esetén az itt beírt nettó árbevétel főkönyvi számra könyvelődik a nettó értékesítés összege

  • Készletszámla pl.: 211, adott cikk nyilvántartási készlet főkönyvi száma

  • ELABÉ pl.: 814, számla értékesítés esetén az eladott áru, termék beszerzési ára az itt beállított főkönyvi számra könyvelődik

  • Költség számla pl.: 511, felhasználás jellegű mozgás esetén az itt beírt költség (5xx) főkönyvi számra könyvelés
    ,
  • Árkülönbözet számla pl.: 263,  ez egy ütköző számla a beszerzés jellegű mozgások az itt beállított főkönyvi számmal szemben kerülnek könyvelésre 

  • Önköltség számla pl.: 511, felhasználás, készletre vétel jellegű mozgás esetén az itt beírt költség (5xx) főkönyvi számra könyvelés
 Megjegyzés

Készlet mozgások feladása során a cikkhez rendelt kontírozási szabályok és a mozgások ellenőrzésre kerülnek, hiányzó paraméterek (főkönyvi számok) esetén a feladás nem valósul meg.

2. Partnerhez rendelt kontírozási szabály

A cikkhez rendelt kontírozási szabály részben felülírható a partnerhez rendelt kontírozási szabállyal. Előfordul a nagyobb vevők, szállítók esetén a főkönyvben kezelt egyedi vevő, szállítói főkönyvi szám kezelés.

  • Szabály megnevezése pl. METRO , a szabály szöveges egyértelmű szöveges leírása

  • Szabály kódja pl: MET001, a megnevezésből automatikusan generált egyedi azonosító

  • Vevő fők.szám pl. 3111 METRO vevő, avevő egyedi főkönyvi száma (ez esetben a főkönyvi naplóhoz paraméterezett vevő főkönyvi szám kerül eltérítésre)

  • Szállító fők.szám pl. 4521 QSoft Kft. szállító, a szállító egyedi főkönyvi száma ( ez esetben a főkönyvi naplóhoz paraméterezett szállítói főkönyvi szám kerül eltérítésre)

  • Árbevétel fők.szám pl. 9111, METRO, a vevő egyedi árbevétel főkönyvi száma ( ez esetben a cikkhez rendelt kontírozási szabály kerül eltérítésre)

  • Költség fők.szám pl.: 5111, költségek gyűjtése

 Megjegyzés

A Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban a partnerek adatai képernyőn a speciális beállítások csoportban lehetőség a partnerhez kontírozási szabály rendelésre. Ezt megelőzően, azonban adatbázis szinten szükséges engedélyezni a Szerviz | Paraméterek | Egyéb paraméterek fülön a következőt, "Partner kontírozási szabály használat: Igen".

3. Mozgásnemek paraméterezése

 

4. Raktárak paraméterezése