A SUP® Integrált Számviteli Rendszer segítségével lehetőség van beérkező számlákhoz kapcsolódó átutalási megbízásokat készíteni nyomtatott (GIRO bankbizonylat), illetve bankterminál ügyfélprogramok számára olvasható file formájában (Pénzügy | Átutalási megbízások készítése menüpont.) Ezen túlmenően a beérkező számlákhoz nem kapcsolódó átutalási megbízások (TB, adó, stb.) is elkészíthető.
Az átutalási megbízások készítése a bankterminál ügyfélprogramokra is általában jellemző csomagképzéses módszerrel történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy utalási csomagokat kell képezni a beérkező számlákból válogatva, vagy a csomagba való közvetlen felvitellel (pl.: adók). A beérkező számla alapján csomagba került tételek összegén módosítva lehetőség van a több részletben történő átutalás kezelésére is. Az elkészült utalási csomagok tételei nyilvántartásba kerülnek, mint úton levő bankbizonylatok.
A bankszámla jelenlegi egyenlegének és az utalási csomag összesítésének folyamatos figyelemmel kísérésével, lehetőség van az átutalási csomag végösszegét a bankszámla egyenlegéhez igazítani.
Kinyomtatható az utalandó számlák listájának, valamint az utalási csomag ellenőrző listájának kinyomtatására.
A bizonylat nyomtatás mind a 'szokásos' két példányos, mind pedig a 'szelvényes' típusú GIRO bankbizonylatot támogatja. A jelenleg elterjedt nyomtatótípusokat, valamint az Ms-Windows nyomtató meghajtóinak esetenkénti pontatlanságát figyelembe véve a bankbizonylatok nyomtatásához a szelvényes típusú átutalási megbízás használata javasolt.
A rendszer jelenleg is több bank ügyfélterminál programjához képes megfelelő formátumú adatfile-t exportálni a csomagok alapján. Ez a lehetőség az elvárásoknak megfelelően folyamatosan bővül.
A beérkező számlák és a kívánt bankszámla banknaplójának megadása után az utalási csomag azonosítóját kell megadni. A korábban készült csomagok is visszakereshetők. Az átutalandó számlák, és az utalási csomag tételei között a [Tab] billentyűvel lehet váltani, míg a napló-csomag váltáshoz az [Esc] billentyűvel lehet visszatérni.
Lehetőség van fogadni is banki terminál programokból a SUP® rendszerbe, ennek leírása a Bankkivonatok fogadása -ban található.
Átutalási csomag összeállítása
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Csomagba/Ins-Új átutalás
A Fókusz helyétől függ a funkciógomb módja. Amennyiben az [Ins-Csomagba] funkciógomb aktív, abban az esetben a megnyitott naplóból a csomagba adhatók az utalandó számlák a funkciógomb segítségével. Amikor a felhasználó a fókuszt áthelyezi a másik oldalra [Tab] akkor a funkciógomb [Ins-Új átutalás] -ra módosul. Ilyen esetben olyan átutalásokat lehet utalni a rendszerrel, amelyek nem számlához kapcsolódnak. (pl:APEH).
- Del-Törlés
A csomagból lehet az átutalandó számlák közé visszahelyezni a már csomagba helyezett utalásokat.
- F3-Módosítás
Kézzel lehet a csomagba tett átutalást paramétereit (pl: bankszámlaszám) módosítani.
- F8-Részletek
Az átutalandó számla részletes képét lehet megtekinteni.
- F10-Lista
- F11-Csomag elküldése
Az elkészített átutalási megbízás a rendszerből az előre beparaméterezett könyvtárba, létrehozza azt a file-t amit a banki szoftver fogadni képes.
- Ctrl-Alt-Iktatás
Megnézhető, ellenőrizhető a beérkező számla képe, adatai a TIP rendszerben
Az adatmezők értelmezése
- Beérkező számla naplótól-naplóig
Szállító napló kiválasztására szolgál, naplótól-ig megadható.
- Bank napló
A kívánt banknapló kiválasztására szolgáló mező. - Deviza nem
Utalási csomag devizaneme
- Utalási csomag
Utalási csomag dátuma és sorszáma
- Várható egyenleg
Bepipálás esetén a választott bank napló egyenlege kerül kiírásra a képernyőn.
Átutalási megbízás készítése
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Felvitel
További tételek felvitelére van lehetőség az átutalási csomagba.
- Del-Törlés
Tétel törlése az utalási csomagból.
- F3-Módosítás
Az átutalási csomag tételeinek módosítására szolgál.
- F10-Tesztábra
A GIRO bizonylat pontos nyomtatásának beállítására szolgál.
Megjegyzés