Minden olyan napon, amikor az gazdasági társaágnak pénzbevétele, illetve pénzkiadása van, a pénzmozgást a pénztárjelentésben rögzíteni kell. A nap végén zárni kell a pénztárjelentést, meg kell állapítani a tényleges készpénzállományt, amelynek megállapításához a készpénzt címletjegyzékbe kell foglalni.
Címletjegyzék
A már elkészült pénztárzáráshoz címletjegyzéket is lehet készíteni. Az elkészített címletjegyzék a pénztárjelentés végén az összesítő adatoknál fog megjelenni. Ha nincs a pénztárjelentéshez címletjegyzék, a kinyomtatott pénztárjelentésen lehetőség van annak kézi kitöltésére.
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Új címletjegyzék
A rendszer automatikusan elkészíti a címletek optimális 'leosztását'.
- Del-Címletjegyzék törlése
A pénztárzárás címletjegyzékének törlése.
- F3-Módosítás
Az automatikusan elkészített címletjegyzék módosítható a pénztárban található valóságos állapotnak megfelelőre. Az 'Eltérés' adatmező segítségével követhető nyomon, hogy a címletek összege mennyivel tér el a pénztár záró összegétől.