MÁK-PEK felosztás segítségével kezelhető az egy partnerhez (jellemzően magánszemély) tartozó többféle kimenő számlák (pl.: bérleti díj, rezsiköltség, stb.) egy tételben (pl: csekken) történő kiegyenlítése, melyek külön naplókból számlázódnak, ill. a kiszámlázási jogcímek szerint külön folyószámlán kerülnek nyilvántartásra. Együttes kiegyenlítése esetén a rendszer lehetőséget biztosít a folyószámla prioritás szerinti felosztására. Azaz rangsort állít a kiegyenlítendő számlák között.
A fenti leírás alkalmazásához elengedhetetlen:
- átvezetési számla létrehozása mely beállításánál a folyószámla partner beállítás szüksége (kiegyenlítéskor használt átvezetési számla).
- átvezetési napló (kétoldalas, generált számozású) létrehozása, melyben az átvezetési tételek könyvelődnek.
- a számlák típusához igazodó főkönyvi számok létrehozása, melyek prioritását a sorrendiség határozza meg.
- főkönyvi számokhoz kapcsolódó naplók létrehozása.
Az átvezetés automatikus könyveléshez Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban az Egyéb paraméterek | Egyéb paraméterek, pénzügyi modul adatlapon kell megadni az átvezetési számlát illetve az átvezetéshez kapcsolódó naplót.
Az így beállított paraméterek alapján a felosztandó tételek a Pénzügy | Kiegyenlítések (MÁK-PEK) felosztás menüpont alkalmazásával rendezhetők prioritásuknak megfelelően. Az így felosztott egyazon partnerhez tartozó folyószámlák nyitottból zárt minősítésű folyószámlába kerülnek.
Kiegyenlítések (MÁK-PEK) felosztása folyószámlára
Használható funkcióbillentyűk
- F8-Akt. befizetés felosztása
Kijelölt felosztásra váró tétel egyesével (kiegyenlítésenként) történő szétosztására szolgáló funkcióbillentyű - F9-Össz. befizetés felosztása
Az összes felosztásra váró tétel szétosztásának elindítására szolgáló billentyű
A felosztott kiegyenlítések visszavonására a Kiegyenlítések (MÁK-PEK) felosztás menüpontban az [Alt-Szóköz] billentyűkombináció Felosztás visszatörlése segítségével van lehetőség.
Az adatmezők értelmezése
- MÁK-PEK átvezetési számla
MÁK-PEK tételek alkalmazására használt átvezetés számla megadása. - MÁK-PEK átvezetési napló
Napló meghatározása, ahol az átvezetési tételek könyvelés megtörténik.