A Pénzügy | Továbbszámlázás nyilvántartása menüpontban lehetőség van a továbbszámlázandó és továbbszámlázott költségek ellenőrzésére, egy adott munkaszámra könyvelt költségek átvezetésére más munkaszámra, vagy a továbbszámlázandó költség leírását a saját költségek közé.
A beérkező számlák rögzítésénél téves munkaszámra könyvelt tételek javítása történhet a könyvelési tétel kijavításával, vagy a tétel átkönyvelésével. Az átkönyveléssel történő javítás lehet:
- Átvezetés - egy ugyanazon a főkönyvi számon belül egy másik munkaszámra adott költség átvezetése
- Leírás - az adott költség mégsem kerül továbbszámlázásra, át kell vezetni a saját költségek közé
Amennyiben az "átvezetés" és "leírás" funkciókat is használni kívánja, a következő további beállításokra van szükség.
1.1. Átvezetéshez főkönyvi szám rögzítés
- Főkönyvi szám pl. 3899
- Megnevezés Átvezetési (technikai) továbbszámlázáshoz
- Típus Könyvelési
- Folyószámla Nincs
- Rendezés Nem
- Megjelölés Átvezetési számla
- Gyűjtő Nincs
1.2. Leírás átvezetési főkönyvi szám rögzítés
A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban meg kell határozni egy technikai leírás főkönyvi számot, a továbbszámlázandó költségek ezen a technikai számon keresztül íródnak vissza a könyvelendő cég saját költségei közé.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Főkönyvi szám pl. 3999
- Megnevezés Leírás (technikai) továbbszámlázáshoz
- Típus Könyvelési
- Folyószámla Nincs
- Rendezés Nem
- Megjelölés Átvezetési számla
- Gyűjtő Nincs
1.3. Leírás költség főkönyvi szám rögzítése
A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban meg kell határozni egy leírás ( költségnem átvezetési számla ) főkönyvi számot.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Főkönyvi szám pl. 5999
- Megnevezés Leírás (technikai) továbbszámlázáshoz
- Típus Könyvelési
- Folyószámla Nincs
- Rendezés Nem
- Megjelölés Költségnem átvezetési számla
- Gyűjtő A továbbszámlázáshoz beállított indexen, munkaszám típusú gyűjtőcsoport paraméterezése
1.4. Vegyes számla napló rögzítése, átvezetett, leírt könyvelési tételek könyvelése céljából
A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban szükséges vegyes naplók rögzítése az átvezetett és leírt tételek könyvelése céljából. Ajánlott két művelethez külön vegyes jellegű napló rögzítése.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Naplószám pl. 699, 698
- Megnevezés pl.:699 - Technikai költség leírás, 698 - Technikai költség átvezetés
- Jelleg Vegyes 1. o.
- ÁFA elszámolás Igen
- Könyvelési időszak Havi könyvelés
- Bizonylatszám adás módja Gépi kimenő számla (Ft)
- Sorszám tartomány Az előzőleg már meghatározott sorszám tartományt kell kiválasztani. Több számlanapló esetén javasolt több sorszám tartomány definiálása, összhangban a naplók számával.