1.  Munkaszám gyűjtőcsoport beállítása

A Szerviz | Paraméterek | Gyűjtő csoportok menüpontban a munkaszám típusú gyűjtő csoportot be kell állítani, fel kell venni. Munkaszám gyűjtő használata azért szükséges, mert a számlázás során csak azok a tételek jelennek meg, amik a megfelelő gyűjtőhöz, munkaszámhoz vannak rendelve.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Csoportkód gyűjtőcsoport kódja (csak szám, 4 karakter)
  
• Megnevezés gyűjtőcsoport megnevezése pl: Ügyszám
  
• Típus Munkaszám
  
• Érvényes Igen | Nem
  
• Gyűjtő azonosító kitöltése adatrögzítéskor kötelező Igen | Nem, amennyiben nem kötelező kitölteni, akkor a rendszer nem kéri be automatikusan a gyűjtőt rögzítéskor mint kitöltendő adatot, így nem kerül munkaszám rögzítése és nem kerül a továbbszámlázásra váró költségek listába
  
• Tervezés Igen|Nem , amennyiben tervezés modult (mérleg program) használatban van, a beállítás= Igen
  
• Átnyitás év nyitásnál Igen|Nem , ebben az esetben munkaszámonként szétbontva történik a nyitás
  
• Számlatükör gyűjtő csoport index 1|2|3|4 a lehetőség, a választott indexnek, helynek megfelelően történik a munkaszám azonosítók rögzítése, minden(ahol előírásra kerül a munkaszám rögzítése) főkönyvi számon
  

2. Munkaszámok, gyűjtő azonosítók felvétele

A Vállalati törzsek | Munkaszámok menüpontban lehet felvenni a megfelelő munkaszámokat. A munkaszám kiemelt gyűjtő, így külön menüpontot kapott a menü belül.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Munkaszám 12 karakter hosszú tetszőleges kód, szám és betű
• Megnevezés 40 karakter hosszú leíró szöveg
  
• Érvényes Igen | Nem, használaton kívül azonosítókat érvényteleníteni szükséges, így már nem rögzíthető könyvelési tétel a gyűjtő azonosítóval
  
• Tervezés Igen|Nem, amennyiben tervezés modult (mérleg program) használatban van, a beállítás= Igen
  
• Lezárás dátuma  érvénytelenítés során kötelezően beírandó adat
  
• Ktg2 fők.szám a 6, 7 szla. osztály használata esetén a tárgyi eszköz modulban használatos költséghely munkaszám összerendelés 
  

3. Továbbszámlázandó cikkek beállításai

A Vállalati törzsek | Termékek, cikkek menüpontban szükséges rögzíteni azon cikkeket, amelyek továbbszámlázásra kerülnek, a következő speciális beállítások figyelemebe vételével:

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Megnevezés   Számlán megjelenítendő szolgáltatás megnevezése
• Cikkszám   cikk azonosítója, tetszőleges (20 karakter)
• Jelleg   Továbbszámlázás
• Idegen nyelvű megnevezések   A könyvelt céghez kiválasztott két idegen nyelv miatt a termékhez két külföldi megnevezést lehet felvinni. Ez a megnevezés fog szerepelni a külföldi számlák nyomtatásakor.
• Egységár   A termék egységára:=1
• Mennyiségi egység   A termék egységárához tartozó mennyiségi egységet feltétlenül üresen kell hagyni, ellenkező esetben nem választható továbbszámlázásra váró cikk.
• KSH azonosító   A szolgáltatás SZJ száma.
• Érvényes  Igen | Nem, használaton kívül azonosítókat érvényteleníteni szükséges, így már nem rögzíthető könyvelési tétel a gyűjtő azonosítóval
• ÁFA kód   a KSH azonosítón keresztül kapcsolódik az Áfa kód a cikkhez, Áfa kulcsonként eltérő KSH azonosító felvitele szükséges
• Kontírozási szabály   rögzíteni szükséges a továbbszámlázás műveletének megfelelő szabályt a  Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban. A kimenő számlán rögzített továbbszámlázás jellegű cikk, a kontírozási szabályban meghatározott árbevétel számlára könyvelődik. A továbbszámlázás árbevételét elkülönített főkönyvi számra ajánlott paraméterezni, könyvelni.

4. Főkönyvi szám paraméterezése

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a következő főkönyvi szám paraméterezés szükséges.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   8151
• Megnevezés   Futár szolgáltatások
• Típus   Könyvelési
• Folyószámla   Nincs
• Rendezés   Nem
• Megjelölés   Továbbszámlázandó
• Gyűjtő   Munkaszám csoportnál meghatározott indexhez rögzíthető, munkaszám rögzítése kötelező

5. Kimenő számla napló

A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban meg kell határozni a következő adatokat.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Naplószám   401
• Megnevezés   Kimenő számlák
• Jelleg   Vevő
• ÁFA elszámolás   Igen
• Könyvelési időszak   Havi könyvelés
• Bizonylatszám adás módja   Gépi kimenő számla (Ft)
• Sorszám tartomány   Az előzőleg már meghatározott sorszám tartományt kell kiválasztani. Több számlanapló esetén javasolt több sorszám tartomány definiálása, összhangban a naplók számával.
• Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben már meghatározott vevő főkönyvi szám, jellemző értéke: 311-Belföldi követelések. Az elkészülő kimenő számlák ennek alapján kapják meg a vevő főkönyvi számot.
• Banknapló hivatkozás   Vissza kell hivatkozni arra a banknaplóra, amelyik mögött levő bank számlaszámot a kimenő számla naplóból készített számlán meg kell jeleníteni.
• Nyomtatási forma   A naplóból készülő kimenő számla nyomtatási formája.
• Példányszám   Az első nyomtatási menetben készülő példányok száma. Az A4-es lapra készülő számlák esetén a kívánt példányok számát kell beírni, általában 2 vagy 3.
• Gyűjtő   Munkaszám típusú gyűjtő csoport rögzítése