A [Mérleg dátumok] adatlapon lehetőség nyílik szabályozni a rendszerben automatikusan képződő könyvelések (ÁFA átvezetés, időbeni elhatárolás) lekönyvelését. Egy adott üzleti évhez 3 különböző dátum állítható be, melyek különböző időkorlátokat jelentenek a rendszerben, melyeknél korábbi időpontokra a rendszer az automatikus könyvelést csak részben, vagy egyáltalán nem képzi le. Erre pl. akkor lehet szükség, ha az üzleti évet még nem zártuk le számvitelileg, de a már elkészült tavalyi mérleg állapotot nem kívánjuk, - hogy az idei évben lekönyvelt, de részben vagy egészben előző évet érintő bevétel / költség visszahatárolás, vagy Áfa visszahatárolás - felülírja. Az ilyen tételek, vagy egyáltalán nem könyvelődnek vissza, vagy attól függően, hogy a bizonylat rögzítésének dátuma milyen "idősávba" esik, féllábasan könyvelődnek.
Figyelem
Mérleg dátumok kezelése
- Fordulónap: Mérleg fordulónap dátuma
A mérlegfordulónap dátuma az a dátum, melynél korábbi dátumra a program által automatikusan generált könyvelési tétel nem képződik le. Kitöltése a Mérleg készítés dátuma paraméterrel együtt értelmes.
- Mérleg Készít.: Mérleg készítés dátuma
A mérleg készítésének dátuma, az a dátum, melynél olyan későbbi rögzítésű könyvelési tételekre, melyek vagy ÁFA átvezetés, vagy időbeni elhatárolás szempontjából a Mérleg fordulónapnál korábbi időszakot érintenek a rendszer által generált automatikus könyvelési tételek nem képződnek le. Ha a bizonylattétel rögzítésének ideje a Mérleg fordulónap és a Mérleg készítés nap közé esik, akkor féllábas tétel fog képződni, mely a költséget / bevételt, vagy áfa átvezetés esetén az Áfát kivezeti a szóban forgó évből, de az előző évre már nem határolja azt vissza.
Példa az értelmezéshez: A csatolt képen a 2012-es évhez beállított dátumok:
Mérleg Fordulónap: 2012.12.31
Mérleg készítés nap: 2013.01.31
- Ha a bizonylat rögzítése a 2012-es évben történik és az elhatárolás is a 2012-es évbe határol, akkor a rendszer zavartalanul megcsinál mindent, ha csak az év vagy a szóban forgó számviteli időszakok nincsenek lezárva.
- Ha a bizonylat rögzítése a 2013-as évben történik, mely visszahatárol 2012-re, akkor:
- Ha a bizonylat rögzítése a Mérleg fordulónap és a Mérleg készítés nap közötti, a rendszer megcsinálja az elhatárolás mindkét oldalát.
- Ha a bizonylat rögzítése a Mérleg készítés nap utánra esik, a rendszer nem képez le semmilyen elhatárolást.
- Aut. zárás dát.:Automatizmusok zárásának dátuma
Az Automatizmusok zárásának dátuma arra szolgál, (ha az adott cég az előző évről minél előbb szeretne olyan riportot prezentálni a vezetőség felé, mely változatlan), hogy az idei év januárjában rögzített de még tavalyi évet érintő elhatárolás tételek képzését előbb gátolja meg mint a Mérleg készítés napja. Kitöltése opcionális.
Az előző Példát tovább víve: Az automatizmusok zárásának dátuma: 2013.01.10- Ha a bizonylat rögzítése a Mérleg fordulónap és az Automatizmusok zárása nap közé esik, a rendszer még szabadon enged visszahatárolni tavalyi évre.
- Ha a bizonylat rögzítése az Automatizmusok zárása nap és a Mérleg készítés nap közötti, a rendszer megcsinálja a kivezetést a 2013-as évből, de nem határolja vissza 2012.12.31 elé.
- Ha a bizonylat rögzítése a Mérleg készítés nap utánra esik, a rendszer nem képez le semmilyen elhatárolást.