A funkció a Pénzügy | Nyitott-zárt folyószámlák menüpontból kiindulva érhető el. Alapvető feladata a kimenő és beérkező számlák, valamint a hozzájuk kapcsolódó banki vagy egyéb pénzügyi teljesítések nyomon követése. A tételeket a rendezési számuk alapján párokba, ill. csoportokba lehet összeszedni. Minden olyan rendezési szám csoport, melynek az egyenlege nulla, kiegyenlített tételnek tekinthető. Lehetőség van a pénzügyileg rendezetlenként nyilvántartott (nyitott), és a kiegyenlített (zárt) tételek különválasztására. Szükség esetén a teljes pénzügyi folyószámla (nyitott + zárt együtt) is megtekinthető. Amennyiben a rendezési számok már a bizonylatrögzítés során helyesen vannak megadva, az összetartozó rendezési szám csoportokat, a rendszer automatikusan észleli, és a zárt tételek közé sorolja. Hibásan megadott rendezési számok esetén lehetőség van a módosításra is. Ezzel a módszerrel a ritkábban előforduló folyószámlás események is könnyen lekezelhetők, pl.: részteljesítések.
A listázási funkciók lehetővé teszik a folyószáma-kezeléshez kapcsolódó kimutatások nyomtatását is.
A funkció segítségével azon főkönyvi számok forgalmát lehet vizsgálni, melyeknél a főkönyvi számlatükörben a "Rendezés" nevű tulajdonsága be van kapcsolva. Mivel a számlatükörben nem csak partner típusú folyószámla kezelés előírására van lehetőség, a számlarendezés funkció is támogatja mind a részletező típusú folyószámlák kezelését (pl.: elszámolásra kiadott előlegek), mind a közvetlenül rendezésre kijelölt főkönyvi szám kezelését.
A főkönyvi szám megadása után - a számlatükörben meghatározott folyószámla kezelési előírástól függően - meg kell határozni, hogy melyik partner ill. részletező számla forgalma legyen látható.A főkönyvi szám - folyószámla kiválasztáshoz visszatérni az [Esc] billentyűvel lehet. Az [Alt-N], [Alt-Z], [Alt-T] billentyűkkel a nyitott, zárt, ill. teljes folyószámla megtekintését lehet választani.
Nyitott folyószámlák kezelése
Használható funkcióbillentyűk
Nyitott tételek kezelése
- F3-Módosítás
ha a kalkulátor nem aktív, akkor a kijelölt tétel rendezési számát lehet módosítani
ha a kalkulátor aktív, akkor az összes kijelölt tétel rendezési számát lehet egyszerre módosítani - F4-Keresés
Partner szerinti keresésre van lehetőség.
- F5-Kalkulátor
A tételek manuális összerendelésére van mód a kalkulátor funkció segítségével.
- F6-Kijelöl
A tételek kijelölését lehet elvégezni ezzel a funkcióval, ami segít a részteljesítések rendezésében.
- F7-Leírás
A rendezési számok leírásához a naplótörzsben definiálni kell egy gépi sorszámozású vegyesnaplót, hogy a rendezésekkor felmerülő eltérések könyvelése megtörténjen.
- F8-Bizonylat
A bizonylat részletes megtekintése.
- F9-Rendez
A nyitott állapotú bizonylatok zárt állapotúvá minősítése.- Rendezési szám alapján
- Aktuális folyószámlára: Ha van rendezési szám és a bizonylatok egyenlege nulla, abban az esetben a rendszer a bizonylatokat zárttá teszi.
- Aktuális főkönyvi számra: Az aktuális főkönyvi számhoz tartozó összes folyószámla rendezését teszi lehetővé. Csak azok a bizonylatok rendeződnek ki, amelyeknek van rendezési száma.
- Minden főkönyvi számra: Minden rendezésre kijelölt főkönyvi számot átvizsgál, és a rendezési feltételek teljesülése esetén zárttá minősíti.
- F10-Listázás
4 fajta részletes paraméterezéssel ellátott lekérdezés nyomtatható képernyőre vagy nyomtatóra.
- Számlarendezési listák: További négyféle módon kérdezheti le az egyenlegeket a felhasználó, mely szűrhető partnerre, naplóra és időszakra visszamenőlegesen is.
- Tételes lista
- Számlák és kiegyenlítések tételes listája
- Partner összesen
- Partner összesen érték szerinti sorrendben
- Határidős listák: Különböző paraméterek szerint vizsgálhatóak a lejárt számlák és a lejáró számlák.
- A lejárt számlák rendezhetőek:
- Lejárt kintlévőségek határidő sorrendben
- Lejárt kintlévőségek, szűkített
- Lejárt kintlévőségek, részletes
- Lejárt kintlévőségek, partnerenként összesítve
- Lejárt kintlévőségek, lejárat szerint összesítve
- Lejárt kintlévőségek, tételes
- A lejáró számlák vizsgálhatók
- Lejáró kintlévőségek határidő sorrendben
- Lejáró kintlévőségek, szűkített
- Lejáró kintlévőségek, részletes
- Lejáró kintlévőségek, partnerenként összesítve
- Várható bevételek lejárat szerint összesítve
- Várható bevételek lejárat szerint, tételes
Lejárat szerinti összes paraméterezés: A kinnlevőségek lejárat szerinti összesítésének gyűjtési paraméterei állíthatók be, standard és rövidtávú rádiógomb segítségével különböző intervallumok megadásával. Mód van a listák elkészítésénél az azonosítatlan vagy a nullás egyenlegű partnerek listából történő kizárására.
Figyelem- F11-Levelezés
Egyenlegközlő és fizetési felszólítás levél nyomtatható, a folyószámlák kezelése közben. Ugyanez megtehető csoportosan is a Pénzügyi levelezés funkciókkal.
Zárt tételek kezelése
- F4-Keresés
Partner szerinti keresésre van mód.
- F5-Kalkulátor
A tételek manuális összerendelésére van mód egy kalkulátor segítségével.
- F8-Bizonylat
A bizonylat részletes megtekintése.
- F9-Visszarendez
A zárt tételek nyitott tételekké való átalakítására van mód, szükség esetén.
- F10-Listázás
Számlarendezési listák. További lehetőségek a kigyűjtésre:- Tételes lista
- Számlák és kiegyenlítések tételes listája
- Partner összesen
- Partner összesen érték szerinti sorrendben
- F11-Levelezés
A kamatközlő levél paraméterezését követően a levél nyomtatására szolgáló funkció.
Teljes folyószámla kezelése
- F4-Keresés
Partner szerinti keresésre van mód.
- F5-Kalkulátor
A tételek manuális összerendelésére van mód egy kalkulátor segítségével.
- F8-Bizonylat
A bizonylat részletes megtekintése.
- F10-Listázás
Számlarendezési listák
Devizás listák