A SUP®Integrált Számviteli Rendszer banki adatrögzítője a - gyakorlatban elterjedtebb - napi bankkivonatok feldolgozására van optimalizálva. Ez azt jelenti, hogy nincs külön bankkivonat dátuma, és kiegyenlítés dátuma. Tehát a banki nap egyben a kiegyenlítés dátuma is. Abban az esetben, ha a bank havi banki kivonatot küld, ill. az ügyfél ilyet kér a banktól:
- Amennyiben nincs szükség olyan mélységű kiegyenlítés információkra a folyószámlán, aminél számít a kiegyenlítés dátuma, az adott kivonat egésze a hónap utolsó napjára rögzíthető.
- Ha szükséges a pontos folyószámla információ, célszerű áttérni a napi bankkivonat kérésére.
- A havi bakkivonat rögzítésénél "vissza kell alakítani" napi kivonattá, tehát a banki naponként új kivonatszámra könyvelni a tételeket. Ez a gyakorlatban az eredeti kivonatszám bontásával valósul meg. Pl.: 04/11 ahol a 04 a kivonatszám, a 11 a banki nap.
1. Főkönyvi szám beállítása
Új főkönyvi számot kell felvenni a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Főkönyvi szám Pl.: 3841
- Megnevezés A főkönyvi szám megnevezése
Pl.: MKB bankszámla
- Típus Könyvelési
Minden olyan főkönyvi számot, melyre a könyvelési bizonylatokról forgalmat kell rögzíteni, könyvelési számlaként kell megnyitni.
- Folyószámla Nem
- Rendezés Nem
- Megjelölés Bank
2. Banknapló beállítása
Az új banknapló felvételét a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban kell elvégezni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
Általános adatok
- Naplószám 201
- Megnevezés MKB Bank
- Jelleg Bank
- ÁFA elszámolás Nem
- Könyvelési időszak Napi könyvelés
- Bizonylatszám adás módja Kézi sorszámozás
- Főkönyvi szám A főkönyvi szám törzsben fentebb meghatározott részletező típusú bank főkönyvi szám. Jellemző értéke ’3845’. Az elkészülő bizonylatok ez alapján kapják meg a bank főkönyvi számot.
Banknapló adatok
- Bankszámlaszám A könyvelt cég bankszámláiból kiválasztott számla
- Bank neve Bankszámla számhoz tartózó bank neve.
- IBAN- szám Egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám
- SWIFT kód A nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik, kitöltése nem kötelező
- Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése
- Devizás adatrögzítés alapértelmezett
3. Rögzítés folyamata
Az alszámlás bankkivonat rögzítését a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontba belépve a normál bankkivonat rögzítése szerint kell végrehajtani egy paraméter kivételével.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Kivonatszám Pl.: 04/11
Ahol a 04 a kivonatszám, a 11 a banki nap.
Megjegyzés