A SUP®Integrált Számviteli Rendszer Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontban a devizásra állított banknapló kiválasztása lehetőséget biztosít a vállalkozás azon bankszámlakivonatainak könyvelésére, melyeken devizás tételek szerepelnek. Ezen bankkivonatok deviza értékben kerülnek rögzítésre, egyeztetésre, ezáltal lehetőség nyílik a pontos számlaegyenleg nyilvántartására devizában is.
1. A devizás bank rögzítéséhez szükséges főkönyvi szám meghatározása
A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a devizás banki bizonylatokkal kapcsolatban álló főkönyvi számokat fel kell venni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Főkönyvi szám 3845
- Megnevezés Deviza-betét számla
- Típus Könyvelési
- Második érték Devizanem
- Devizanem Pl.:EUR
2. Devizás banknapló beállítása
A devizás bank bizonylatok rögzítéséhez egy bank jellegű naplóra van szükség. A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban lehet beállítani a szükséges paramétereket.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
Általános adatok
- Naplószám 207
- Megnevezés Devizás Bank
- Jelleg Bank
- ÁFA elszámolás Nem
- Könyvelési időszak Napi könyvelés
- Bizonylatszám adás módja Kézi sorszámozás
- Főkönyvi szám A főkönyvi szám törzsben előzőleg meghatározott Devizás bank főkönyvi szám. Jellemző értéke ’3845’. Az elkészülő bizonylatok ez alapján kapják meg a devizás bank főkönyvi számot.
Banknapló adatok
- Bankszámlaszám A könyvelt cég bankszámláiból kiválasztott számla
- Bank neve Bankszámla számhoz tartózó bank neve.
- IBAN- szám Egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám
- SWIFT kód A nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik, kitöltése nem kötelező
- Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése
- Devizás adatrögzítés alapértelmezett