A SUP® rendszer támogatja a bankszámlához tartozó alszámla nyitását, ez általában meghatározott céllal történik, nevezetesen azzal, hogy az alszámlán előre meghatározott gazdasági események pénzügyi vonzatait elkülönítetten kezelhessék. Alszámlát nyitnak pl. bankkártyahasználathoz, egy adott céggel folytatott kereskedelem pénzügyi nyomon követésére, ügyvédi letéti számlához kapcsolódva az egyes ügyfelek pénzének kezelésére stb.
Az alszámlákkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy önmagában az alszámla megnyitása még nem jár azzal a következménnyel, hogy az azon elhelyezett pénz kizárólag csak a megjelölt célra használható fel, de alapjába véve az alszámla funkciója ez.
1. Főkönyvi szám beállítása
Az alszámla kezeléshez új főkönyvi számot kell felvenni a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Főkönyvi szám Pl.: 3841
- Megnevezés A főkönyvi szám megnevezése
Pl.: MKB bankszámla
- Típus Könyvelési
Minden olyan főkönyvi számot, melyre a könyvelési bizonylatokról forgalmat kell rögzíteni, könyvelési számlaként kell megnyitni.
- Folyószámla Részletező
Figyelem- Rendezés Igen
Minden olyan könyvelési számlát, melynek a könyvelt bizonylatait a számlarendezésben ('kipontozás') is nyilván kell tartani, Igen -re kell állítani. A számlarendezés, a pénzügyi modulban található szolgáltatás.
- Megjelölés Bank
2. Részletező típusú bank főkönyvi szám alszámláinak felvétele
Az alszámlák felvételét a Vállalati törzsek | Részletező számlák menüpontban lehet kezdeményezni a banki főkönyvi szám kiválasztása után.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
Általános adatok
- Részletező számla Pl: 01
- Megnevezés Pl: XY Kft-re elkülönített folyószámla.
- Érvényes Igen
3. Banknapló beállítása
Az új banknapló felvételét a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban kell elvégezni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
Általános adatok
- Naplószám 201
- Megnevezés MKB Bank
- Jelleg Bank
- ÁFA elszámolás Nem
- Könyvelési időszak Napi könyvelés
- Bizonylatszám adás módja Kézi sorszámozás
- Főkönyvi szám A főkönyvi szám törzsben fentebb meghatározott részletező típusú bank főkönyvi szám. Jellemző értéke ’3845’. Az elkészülő bizonylatok ez alapján kapják meg a bank főkönyvi számot.
Banknapló adatok
- Bankszámlaszám A könyvelt cég bankszámláiból kiválasztott számla
- Bank neve Bankszámla számhoz tartózó bank neve.
- IBAN- szám Egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám
- SWIFT kód A nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik, kitöltése nem kötelező
- Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése
- Devizás adatrögzítés alapértelmezett
4. Rögzítés folyamata
Az alszámlás bankkivonat rögzítését a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontba belépve a normál bankkivonat rögzítése szerint kell végrehajtani egy paraméter kivételével.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Alszla (részl.folysz) Pl.: 01 XY Kft folyószámlája
A banki főkönyvi számhoz felvett részletező folyószámlákból lehet választani.
Megjegyzés