Az elhatárolás nyilvántartás használatához a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban ellenőrizni kell, hogy az elhatárolás könyveléshez szükséges főkönyvi számok léteznek-e, ill. azok "Megjelölés" nevű tulajdonsága megfelelően be van-e állítva.
A SUP® Integrált Számviteli Rendszer az elhatárolandó tételek aktív/passzív tulajdonságát automatikusan megállapítja, így csak a Bevétel/Költség megjelölést kell a számlatükör törzsben beállítani.
Az elhatárolás kezelés működésének leírása a Elhatárolások nyilvántartása c. útmutatóban található.
1. Költség elhatárolás főkönyvi számok
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Főkönyvi szám 392, 482
- Megnevezés Költségek xxxx elhatárolása
- Típus Könyvelési
- Megjelölés Elhatárolás - költségek
2. Bevétel elhatárolás főkönyvi számok
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Főkönyvi szám 391, 481
- Megnevezés Bevételek xxxx elhatárolása
- Típus Könyvelési
- Megjelölés Elhatárolás - bevételek
3. Elhatárolások kezelése az adatrögzítés során
Az elhatárolás főkönyvi számok beállítása után, minden menüpontban, ahol könyvelési bizonylat rögzítés történik - pl.: a Pénzügy | Beérkező és kimenő számlák rögzítése menüpontban - a könyvelési tétel "normál" módon történő felrögzítése után, az F9-Elhatárolás nyomógombbal megjelölhetők, hogy melyik számviteli időszakra vonatkozik az összeg.
Az ehhez kapcsolódó könyvelés automatikusan megtörténik.
JavaslatAz ily módon létrehozott elhatárolás könyvelések a Főkönyv | Elhatárolás nyilvántartás menüpontban is megtekinthetők, ill. listázhatók.
Megjegyzés