1. Főkönyvi nyitó tételek rögzítése

Ez a dokumentum nem tartalmazza a főkönyvi számok létrehozásának leírását, mely a Könyvelés alapvető törzsek és paraméterek c. fejezetben található.
A nyitó tételek felrögzítéséhez szükség van egy nyitó naplóra. (A későbbi automatikus évnyitások is erre a naplóra fognak könyvelődni.) A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban be kell állítani ill. ellenőrizni kell a következő adatokat.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

Nyitó napló adatok

• Naplószám   pl.: 101

• Megnevezés   pl.: Nyitó napló

• Jelleg   Nyitó

• ÁFA elszámolás   Nem

• Könyvelési időszak   Havi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Kézi sorszámozás

• Sorszám tartomány   <Üres>

• Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben előzőleg meghatározott "nyitó" főkönyvi szám. Jellemző értéke "491-Nyitó mérlegszáma".

A tételek felrögzítése a Főkönyv | Könyvelés menüpontban történik a 101-es nyitó napló kiválasztásával.
Bizonylat számot célszerű - de nem kötelező - "beszélő számként" megadni.
Ennek egyik módja lehet, hogy számlaosztályonként van egy-egy nyitó bizonylatszám.
Pl.: NY1 - sz. bizonylat, mint egyes számlaosztály nyitója, NY2 - sz. bizonylat, mint kettes számlaosztály nyitója, stb... A bizonylatszámon belüli tételsorokra kerülnek az adott számlaosztály főkönyvi számainak nyitó értékei. Időszakként a " Nyitó " időszakot kell megadni.
A hármas és négyes számlaosztályt a folyószámlás főkönyvi számok (jellemzően vevői-szállítói folyószámlák) nélkül kell rögzíteni, mert ezek külön bizonylaton tételesen kerülnek megnyitásra.

A folyószámlás tételek nyitását két módon is el lehet végezni attól függően, hogy a későbbiekben milyen részletes pénzügyi kimutatásokra lesz szükség.

2. Folyószámlás nyitó tételek rögzítése

Alapesetben a főkönyvi nyitó tételek között szerepelnek a kiegyenlítetlen vevő és szállítói tételek. Azonban ekkor a felrögzítéskor nincs lehetőség határidő megadására. A nyitott - zárt (rendezetlen/rendezett) folyószámlás kimutatásokban az adatok helyesen szerepelnek, azonban a határidős listákban ezek a tételek "azonosítatlan" tételként határidő nélkül fognak szerepelni. Annak érdekében, hogy a kiegyenlítetlen tételek számlánkénti bontásban jelenjenek meg külön naplókban kell őket bizonylatonként, tételesen rögzíteni. ÁFA-t nem kell a tételhez rögzíteni. A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban meg kell határozni a következő adatokat.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

Nyitó - vevő napló adatok

• Naplószám   pl.:102

• Megnevezés   pl.: Nyitó - vevő napló

• Jelleg   Vevő

• ÁFA elszámolás   Nem

• Könyvelési időszak   Havi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Kézi sorszámozás

• Sorszám tartomány   Nincs

• Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben előzőleg meghatározott "vevő" főkönyvi szám. Jellemző értéke "311-Belföldi vevők".

Nyitó - szállító napló adatok

• Naplószám   pl.:103

• Megnevezés   pl.: Nyitó-szállító napló

• Jelleg   Szállító

• ÁFA elszámolás   Nem

• Könyvelési időszak   Havi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Kézi sorszámozás

• Sorszám tartomány   Nincs

• Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben előzőleg meghatározott "szállító" főkönyvi szám. Jellemző értéke "451-Belföldi szállító".

A tételek rögzítése a Pénzügy | Beérkező és kimenő számlák rögzítése menüpontban az adott (vevő/szállító) napló kiválasztásával történik. Az adatrögzítés során az ellenszámla mindig a "mérleg" számla (491 - Nyitó mérlegszámla) és az ÁFA kódot kihagyva a bruttó értéket kell felvinni.