Bankkivonatok adatinak rögzítése manuálisan, kivonat alapján a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontban kivitelezhető a SUP® Integrált Számviteli Rendszerben. Továbbá lehetőség van a bankkivonatok adatainak elektronikus feldolgozására bizonyos banki szoftverekből, az internetes felületről letölthető fájl betöltésével úgynevezett átadás-átvétel módszerrel.
A bankkivonatok fogadása során a SUP® Rendszer csak akkor tud teljes körű azonosítást végezni, ha a beérkező számlákra történő átutalási megbízások készítése is a SUP® Rendszerből lett generálva. Ebben az esetben az azonosítás a rendszer által generált utalási szám alapján történik, az utalási szám csak a terhelésekre értelmezhető. Amennyiben az átutalási megbízások nem a SUP® Rendszer Átutalási megbízások készítése funkcióval lettek készítve, a teljes körű azonosítás nem biztosított. Hasonló a helyzet a kimenő számlákra történő jóváírásokkal.
Amennyiben nincs utalási szám, további azonosítási pont, a partner bankszámlaszáma, ebből adódóan a partner törzsben a partner bankszámlaszámát rögzíteni szükséges. A partner bankszámlaszáma alapján történő azonosítás terhelések és jóváírások esetében is működik.
Következő azonosítási lehetőség a rendezési szám (eredeti számlaszám) hivatkozás az átutaláson, ezek az azonosítási pontok a folyószámlás tételek azonosítására szolgálnak. A nem folyószámlás tételek (pl: bankköltség, banki kamat) azonosítása történhet a rendszer által automatikusan, a banki közlemény alapján előre rögzített szabály alapján, melyhez további információ itt található: Bankok, Kivonat esemény, Bank - utalások kontírozási szabályai, vagy az [F3-Módosítás] gombbal kézzel a javítás során, bővebben lásd lejjebb. Amennyiben nincsenek az előbb említett támpontok az utalási tételek azonosítására, a tétel azonosítás nélkül kerül betöltésre, az utólagos kontírozást az [F3-Módosítás] gombbal kell elvégezni.
A beolvasás azoknak a banki szoftverekből előállított (exportált) kivonat fájl alapján történik, melyhez a SUP® Rendszer illesztve lett. A beolvasás után a tételek egy átmeneti tárterületre kerülnek, és csak a teljes körű ellenőrzés - kontírozás után kerülhetnek a könyvelési adatbázisba.
Azon bankok listája, amelyeknél a bankkivonatok fogadását támogatja a SUP® Rendszer, folyamatosan bővül a felhasználói és technikai igények függvényében.
Bankkivonatok fogadása
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Tételbontás
Összevont utalás esetén a közlemény mezőben megadott eredeti számlaszámoknak (rendezési szám) megfelelően a tételsor bontásra kerül a kivonat feldolgozása során. A bontás visszavonható, majd manuálisan bontható a tételsor. - Del-Bontás törlése
Az automatikus vagy kézi bontás visszatörlése. A tételsorok visszarendezése a bank kivonatnak megfelelőn egy sorba.
- F3-Módosítás
A beolvasott kivonat tételeinek módosítását lehet kezdeményezni ezzel a funkcióval. A beolvasás során a rendszer megpróbálja mind a folyószámlás tételek, mind a nem folyószámlás tételek azonosítását elvégezni. Amennyiben ez nem sikeres, a funkcióval lehetséges javítani a kontírozást. A nem folyószámlás tételek esetében lehetőség nyílik a főkönyvi szám kiválasztása után a rendszer által automatikusan felkínált banki esemény - kontírozási szabály elfogadására, mellyel az automatikusan eltárolódik, így a legközelebbi betöltéskor a hasonló jellegű tételeket a rendszer már automatikusan azonosítani tudja.
Banki esemény - kontírozási szabály automatikus felvitele
F5-Bankkivonatok betöltés
A banki programból exportált fájl, megfelelő bank kivonat formátum betöltése.
- Segédfunkció - Bankkivonat file mentés
A feldolgozás alatt álló bankkivonat csak akkor tölthető be a könyvelési adatbázisba, ha a kontírozása teljesen elkészült. A feldolgozás alatti állapot fájlként menthető, a SUP® Rendszer saját formátumában.
- F6-Partner kimutatás
Amennyiben a főkönyvi szám nem azonosítható be, a funkció lehetőséget nyújt a partner pénzügyileg nem zárt tételeinek megtekintésére. - F7-Nem azon. bank foksz-ra
Minden nem azonosított tételt a Szerviz | Könyvelt cég általános adatai menüpontban beparaméterezett főkönyvi számra könyvelése.
- F9-Bankkivonat könyvelése
Amennyiben a beolvasott kivonatban a "hibás tételek" javítása megtörtént, a kivonat könyvelése lehetővé válik. Az eddig átmeneti tárba beolvasott tételek bekerülnek a könyvelési adatbázisba, és a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontban és a rendszer többi részén is láthatóvá válnak.
Az adatmezők értelmezése
- Partner neve
A kivonat adatainak beolvasása során a partner törzsben a partner adatainál rögzített bankszámlaszám alapján partner azonosítás. A mező felhasználó által nem módosítható. - Partner bankszámlaszáma
A kivonatban található bankszámlaszám megjelenítése, amennyiben a partner törzsben a partner adatainál nem szerepel bankszámlaszám a kivonat feldolgozása során annak felvétele megtehető. A mező a felhasználó által nem módosítható. - Közlemény
Kivonatból a közlemény adat megjelenítése. A mező a felhasználó által nem módosítható. - Érték
Kivonatból az érték mezőben megjelenített Forintos érték. A mező felhasználó által nem módosítható. - Devizaérték
Kivonatból a devizás érték mezőben megjelenített érték mező. A Forintos érték a kivonatból beolvasott devizás érték, illetve a kivonat keltnek megfelelő MNB árfolyam szorzata. A mező felhasználó által nem módosítható. - Árfolyam
A kivonat keltnek megfelelő MNB árfolyam. ( a kivonatok általában nem tartalmaznak árfolyamot). A mező felhasználó által nem módosítható. - Kivonatszám
A bankkivonat száma, valamint a betöltés során a havi kivonat bontásra kerül a pénzforgalom napjának (kelt) megfelelően. A kivonat szám módosítható, de nem ajánlott. - Bank napló
A beolvasott kivonatban feltüntetett saját bankszámlaszám alapján banknapló meghatározás. A banknapló mező tartalma módosítható, amellyel párhuzamosan a bank főkönyvi szám mező tartalma is frissül. - Bank főkönyvi szám
A bank naplóhoz rendelt bank megjelölésű főkönyvi szám megjelenítése. A mező felhasználó által nem módosítható.
- Jogcím
Felépített jogcím törzs esetén a felhasználó ez alapján is tudja kontírozni a tételt.
- Főkönyvi szám
A kivonat feldolgozáskor a közlemény mező alapján megtörténik a főkönyvi szám azonosítás. A nem azonosított tételek, vagy tételsoronként kerülnek a felhasználó által azonosításra, vagy [F7-nem azon. bank főksz-ra] könyvelődnek.
- Rendezési szám
Folyószámlás kiegyenlítés esetén közlemény mezőben megjelenített adat, számlaszám visszakeresése történik a SUP® Rendszerben, amennyiben az azonosítás sikeres a kivonat lekönyvelését követően a pénzügyileg teljesített tétel automatikusan rendeződik, tehát zárt tétellé válik. - Partner
Bankszámlaszám alapján azonosított partner partnerkódjának, megnevezésének megjelenítése. - Gyűjtők
A könyvelési tétel gyűjtőzése szükség esetén.
Kapcsolódó cikkek