1. Elhatároláshoz szükséges főkönyvi számok beállítása

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban ellenőrizni kell, hogy az elhatárolás könyveléshez szükséges főkönyvi számok léteznek-e, ill. azok "Megjelölés" tulajdonsága be van-e állítva.

A SUP^® Integrált Számviteli Rendszer az elhatárolandó tételek aktív/passzív tulajdonságát automatikusan megállapítja, így csak a Bevétel/Költség megjelölést kell a számlatükör törzsben beállítani.

1.1. Költség elhatárolások

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   392, 482

• Megnevezés   Költségek xxxx elhatárolása

• Típus   Könyvelési

• Megjelölés   Elhatárolás - költségek

1.2. Bevétel elhatárolások

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   391, 481

• Megnevezés   Bevételek xxxx elhatárolása

• Típus   Könyvelési

• Megjelölés   Elhatárolás - bevételek

2. Könyvelési napló beállítása, ellenőrzése

Az elhatárolás könyvelési bizonylatainak elkészítéséhez egy ún. generált sorszámozás típusú egyoldalas vegyes napló szükséges. A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban lehet ellenőrizni/beállítani a szükséges paramétereket.

Új napló létrehozása csak akkor szükséges, ha a SUP^® rendszer "Elhatárolás nyilvántartás" szolgáltatása korábban még nem volt használva.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Naplószám   pl.: 605

• Megnevezés   Vegyes (elhatárolások)

• Jelleg   Vegyes 1 o.

• ÁFA elszámolás   Nem

• Könyvelési időszak   Havi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Generált

3. Rendszerparaméterek beállítása

A Szerviz | paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban az Egyéb paraméterek | Főkönyvi modul adatlapon a Könyvelés vegyes naplója paraméter határozza meg azt a vegyes naplót, melyre a rendszer az elhatárolásokat automatikusan generálni fogja.

• Könyvelés vegyes naplója   pl.: 605