Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók

Ez az oldal egy régebbi verziója. Nézze meg a jelenlegi verziót.

Összehasonlítás a jelenlegivel Korábbi változatok megtekintése

1 verzió Tovább »

A funkció a Pénzügy | Bank rögzítése menüpontból kiindulva érhető el. Lehetővé teszi a banki kivonatok berögzítését. Az adatrögzítés kezelésének logikája - a gyakorlat által megkívánt elveket követve - gyors, pontos bizonylatrögzítést biztosít. A folyószámlás tételek rögzítése közben a rendezetlen tételek megtekinthetőek, ill. kiválaszthatóak a banki kivonaton található hivatkozási szám alapján. A banki kivonat már berögzített tételeinek összesített forgalma folyamatosan nyomon követhető.
A rendszer felparaméterezése során annyi bank jellegű főkönyvi naplót kell megnyitni ahány bankszámlája van a cégnek.

 Megjegyzés

Részletes információkat a bankok paraméterezéséről, a paraméterezési útmutatóban lehet találni.
A naplószám megadása után a már eddig berögzített banki kivonatok válnak láthatóvá. A napló kiválasztáshoz visszatérni az [Esc] billentyűvel lehet. A [Tab] billentyűvel a bankkivonatok illetve a kivonat tételei között lehet váltani. Az aktív táblázat sárga háttérszínű.

Használható funkcióbillentyűk

  • Ins-Új bizonylat / Új tétel
    Attól függően, hogy éppen a banki kivonatok (fej), illetve a kivonat tételeit tartalmazó táblázat aktív, új banki kivonat illetve a kiválasztott kivonathoz új tétel rögzítése kezdeményezhető.
  • Folyószámlás banki tételek csoportos felvitele
    Lehetőség van partnerenként csoportosan rögzíteni tételeket. Így jelentősen gyorsulhat a kivonatok rögzítési ideje.
  • Del-Bizonylat törlés / Tétel törlés
    Teljes banki kivonat, illetve a kiválasztott kivonat aktuális tétele törölhető az aktív táblázattal összhangban.
  • F3-Bizonylat mód./ Tétel módosítás
    A banki kivonat fej illetve tétel adatainak módosítása.

 

 Megjegyzés

Más rendszerektől eltérően a 'Kivonatszám' ('Könyvelési bizonylatszám') módosítására is van lehetőség.


 

Banki kivonatok rögzítése


Az adatrögzítés a bankkivonat bizonylat fejre, és bizonylat tételekre tagozódásának megfelelően történik.

Bizonylatfej adatai

  • Kivonatszám
    A banki kivonat sorszáma, A főkönyvi könyvelésben és a kimutatásokon mint 'Könyvelési bizonylatszám' jelenik meg.

 

 Figyelem

az adatmezőbe betűk is beírhatók. Abban az esetben, ha csak számok kerülnek beírásra, célszerű azokat a várható legnagyobb értéknek megfelelő hosszban előnullázni. Ehhez a rendszer segítséget is ad. Az [F2] vagy a [Szürke-Plusz] billentyű lenyomására automatikusan megjelenik a következő sorszám.

  • Kivonat kelte
    A banki kivonat kelte. A főkönyvi könyvelésben ez alapján képződik a könyvelési időszak, a banknapló 'könyvelési időszak' tulajdonságával összhangban.
  • Kivonat terhelés/jóváírás összesen
    Lehetőség van a banki kivonat összesített forgalmi adatának berögzítésére. Ezáltal a berögzített tételek összege és az ellenőrző összegként előre megadott forgalom összesen közötti eltérés folyamatosan nyomon követhető.



Banki kivonat tételsora

Bizonylat tételek adatai

  • Bizonylat tétel sorszám
    A bizonylaton belüli tételsorszám mezőt a rendszer automatikusan képzi. Abban az esetben, ha esetleg a bevitt sorrend nem megfelelő, akkor lehetőség van a javításra.
  • Jogcím - Főkönyvi szám
    A bizonylat tétel jogcíme illetve főkönyvi száma. Azért kezeljük együtt, mert abban az esetben, ha az adott ügyintéző jogcím segítségével kontíroz, akkor a jogcím kódot kell megadni, ha közvetlenül főkönyvi számra kontíroz, akkor a főkönyvi számot kell berögzíteni.
    Adatrögzítés közben a főkönyvi szám kiválasztásánál lehetőség van közvetlenül megtekinteni a főkönyvi szám kartonját, így adatrögzítés közben kideríthető, hogy az adott főkönyvi számra milyen gazdasági események vannak könyvelve.

 

 Megjegyzés

A jogcímek és főkönyvi számok kezeléséről a 'A pénzügyi jogcímek használata' c. fejezetben lehet részletesebb információt találni.

  • Terhelés / Jóváírás
    A kivonat tételsor a bankszámlán terhelésként vagy jóváírásként jelenik meg.

 Javaslat

Egykezes adatrögzítés esetén a nyíl gombok, és a [Szürke-Plusz] gomb beállítja ill. átváltja a mező tartalmát.

  • Rendezési szám
    A banki kivonat folyószámlás tételeinél hivatkozási számként megjelölt adat. Az átutalás tárgyát képező folyószámlás tételeknek, például kimenő számlának az eredeti számlaszáma. A rendezési szám alapján a rendszer megpróbálja automatikusan megállapítani a partnert illetve folyószámlát, valamint az összeget.
  • Esemény
    A bizonylat tételsorához könyvelési esemény szöveget, (megjegyzést) lehet írni.Ha a rövidítésszótárban van a beírás alatt állóhoz hasonló szöveg, a rendszer automatikusan kiegészíti a szöveget.
  • Partner / Részletező számla
    Folyószámlás főkönyvi számok esetén kell kitölteni. Partner típusú folyószámla esetén annak a partnernek a kódja, aki(nek-től) az összeg átutalásra került/befolyt .Pl.: vevőszámla kiegyenlítéskor a 311-es főkönyvi számhoz a partnerkód.
  • Deviza érték Devizanem Árfolyam
    Devizás főkönyvi számok esetén kerül megadásra.A kivonat tételsor értéke a megadott devizanemben és árfolyamon. A rendszer automatikusan elvégzi az átszámítást forintértékre.
  • ÁFA kód
    Ezt az adatmezőt csak ritkán kell kitölteni, hiszen a banki tételek esetén általában nincs ÁFA.
  • Adóalap, ÁFA érték, Összesen
    Az átutalt összeg. Az ÁFA kód mezőt üresen hagyva rögtön az összesen mező kitöltése válik lehetővé ami azt jelenti, hogy a rögzített tétel ÁFA-t nem érint. ÁFA-s tétel esetén a számlákhoz hasonlóan lehetőség van az 'Adóalap', 'ÁFA érték' megadására is.

  • Gyűjtők
    A számlatükörben kialakított gyűjtési paraméterek (gyűjtő csoport) alapján a bizonylat tétel gyűjtő azonosítója. Ennek segítségével lehet a bizonylat tételhez pl.: munkaszámot, költséghelyet, üzletkötőt, stb. rendelni. A témáról további információ a Paraméterezési útmutatóban található. Egy bizonylat tétel a főkönyvi számon kívül további négy szempont (könyvelési dimenzió) szerint gyűjtőzhető, de mivel a gyűjtőzés főkönyvi számonként szabályozható, ezért különböző főkönyvi számok esetén négynél több gyűjtő csoport is használható. Egy gyűjtő csoport "számtalan" gyűjtő azonosítót tartalmazhat. Másképp kifejezve a gyűjtők segítségével a főkönyvi és folyószámla könyvelés mellett további analitikákat is lehet vezetni.