Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpont Egyéb paraméterek, Banki paraméterek adatlapon a bank speciális funkcióihoz kapcsolódó paraméterek állíthatók be.
Könyvelt cég általános adatai - Banki paraméterek
...
- Utalásnál a számla fizetési határideje az értéknap
A GIRO átutalási megbízások készítésénél, amikor egy számla bekerül az utalási csomagba, alapvetően a számla fizetési határidejét tekinti értéknapnak (ha az későbbi mint a belépési dátum), {nem} érték esetén pedig a számla fizetési határidejétől függetlenül mindig a belépési dátummal teszi értéknapra.
Lehetséges értékei: igen | {nem}.
MÁK-PEK
- MÁK-PEK átvezetési számla
A SUP® rendszer a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása menüpontban képes (a hazai bankok mellett) a Magyar Államkincstárnak postai csekken befizetett tételek fogadására is. Ezek a befizetések az itt megadott partner típusú folyószámlásként beállított ún. MÁK-PEK átvezetési számlára könyvelődnek.
Innen kerülnek felosztásra a konkrét partnerfolyószámlákra. - MÁK-PEK átvezetési napló
Az előző paraméterben meghatározott átvezetési számláról a Pénzügy | Kiegyenlítések felosztása folyószámlákra funkció, az itt beállított vegyes naplón keresztül osztja rá a befizetéseket a konkrét vevőfolyószámlákra.
Csak generált bizonylatszám adás módú kétoldalas vegyesnapló adható meg. - Felosztásnál használt főkönyvi számok
Az előző paraméterben meghatározott átvezetési számláról a Pénzügy | Kiegyenlítések felosztása folyószámlákra funkció, a partnernek csak az itt beállított vevő jellegű főkönyvi számokon lévő nyitott egyenlegeire osztja rá a befizetéseket.
Csoportos jóváírás
- PEK banknapló
A SUP® rendszer a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása menüpontjában lehetőség van a Magyar Posta elszámoló Központtól érkező csoportos jóváírások fogadására. Erre egy külön banknaplót kell definiálni, melynek főkönyvi száma az ún. PEK átvezetési számla. - DETSTA banknapló
Az előző adatmezőhöz hasonlóan szintén lehetőség van az ún. csoportos jóváírások fogadására. Ilyen pl. a közszolgáltatók által benyújtott inkasszó. Az ilyan típusú tételek betöltésére szintén definiálni kell egy bank jellegű naplót.