Korábbi változatok

A könyvelt cég saját bankszámlaszámainak nyilvántartás SUP^® rendszer támogatja a könyvelt cégek bankszámláinak törzsadat szintű nyilvántartását. A funkció a Szerviz | Paraméterek | Bankszámlák menüpontban érhető el, célja a könyvelt cég bankszámláinak és a kapcsolódó adatok törzs adat szintű kezelése. Bankszámlaszámhoz kapcsolható műveletek a SUP® Rendszerben . A bankszámlák nyilvántartása az Átutalási megbízások készítése, a Banki kivonatok fogadása, a Pénzügyi levelezések és a Belföldi és Devizás számlák készítése funkció használatához szükséges.

Image Modified
Könyvelt cég bankszámlái

• Ins-Felvitel
  Új bankszámla rögzítése.
  
  
• Del-Törlés
  A banki adatok törölhetők, amennyiben a banki adatra már van hivatkozás az adatbázisban a törlése nem kivitelezhetőBankszámla törlése.
  
  
• F3-Módosítás
  A kiválasztott bankszámla adatainak módosítása.
  
  

• Bank neve  Bankszámlát vezető bank neve.A számlát vezető bank megnevezése, az adat a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Bankok menüpontban meghatározott listából választható ki.
  
• IBAN előtag
  A GIRO bankszámlaszámot kiegészítő négy pozíciós IBAN előtag.
Bankszámlaszám
Az adott pénzintézetnél vezetett bankszámla száma.
Megjegyzés
A bank napló tetszőleges, megnevezése.
GIRO kód
A számlát vezető bank azonosítókódja.
Devizanem
Bankszámla nyilvántartási devizanem, mely a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Devizanemek törzsállományban meghatározott listából választható.

• Elsődleges
  Adott cég bankszámlái közül az elsődleges bank megjelölése. Az elsődlegesen megjelölt bank kerül az ÁFA bevallásra.

...

• GIRO kód  A bankszámlaszám első három számjegye, egyben a bank azonosítója.

• IBAN előtag  Az egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám előtagja.

• Bankszámlaszám  Bankszámlaszám helye.

• Devnem  A bankszámla nyilvántartási deviza.

• Megjegyzés  Tetszőleges szöveg pl. bank garancia, belföldi HUF számla stb.

• Elsődleges  Az elsődleges bankszámlaszám kerül beemelésre a ÁFA bevallásba.
  

• SWIFT kód  Külföldre történő utalások során van szükség erre a kódra. Ez a kód a könyvelt cég szerződéses bankjának nemzetközi banki azonosítója.     

• Banknapló  A bankszámlaszámra hivatkozó banknapló.

• Bankfiók neve  A számlavezető bank fiók neve.

• Bank címe  A bankfiók címe

...

• Bank fiók
  Bank fiók megnevezése. Pl.: Astoria bankfiók.

• Bank címe
  A bank fiók címe.
  Banknapló
  Az adott bankszámlára melyik banknapló hivatkozik.

• Belföldi bizonylat kezelési mód
  A bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani. 

• Külföldi bizonylat kezelési mód
  mód  A külföldi bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani.Átadó könyvtárak
  Alapesetben a bank által biztosított banki szoftver felé történő átadás céljából. Az átadó könyvtárat akkor szükséges itt beállítani, amennyiben az átadás átvételhez használt könyvtárak cégfüggő módon vannak kialakítva

• Átadó alkönyvtár  Az átadás könyvtára, ahova a rendszer elkészíti a fájlt, amely ezt követően beolvasható a banki szoftverre.