Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
...
A teljes számviteli rendszer üzemeltetése esetén a bizonylatok feldolgozásának súlypontja nem itt, hanem a pénzügyi modul adatrögzítő funkcióinál van. A pénzügyi, házi pénztári modulban rögzített bizonylatok azonnal láthatóvá válnak a könyvelésben és viszont. A rendszerrel készített kimenő számlák (a rendszerrel előállított bizonylatok) azonnali könyvelődésének lehetősége paraméterezhető. Amennyiben , amennyiben be van kapcsolva az automatikus könyvelés, az elkészült számlák azonnal látszanak a könyvelésben és a vevőfolyószámlán.
A pénzügyi modul üzemeltetése esetén a főkönyvi könyvelés funkcióval csak a pénzügyhöz nem kapcsolódó vegyes bizonylatok rögzítése történik.
| Oldal szerepeltetése | ||||
|---|---|---|---|---|
|
A könyvelési bizonylat rögzítését vezérli a könyvelési napló jellege. A pénzügyi modul üzemeltetése nélküli szituációban is a banki, pénztári, vevői, szállítói bizonylatoknak csak az egyik „lábát" kell rögzíteni (pl.: kimenő számla esetén csak az árbevétel oldalt), ami az adatrögzítési munkát nagy mértékben felgyorsítja.A hagyományos értelemben vett „kétlábas" bizonylatrögzítésre csak a vegyes jellegű naplók esetén van szükség. Ebben az esetben természetesen gondoskodni kell arról, hogy a bizonylat tételeinek egyenlege nulla legyen.
Természetesen a berögzített bizonylatok módosítására is lehetőség van. A módosítás végrehajthatósága a bizonylat jellegétől és a lezártság állapotától függ. Pl.: a rendszerrel előállított kimenő számla alapján készült könyvelési bizonylat nem törölhető!
Az
ÁFA zárás utáni állapotú bizonylatok kontírozási adatai még módosíthatók, de az összeg és az ÁFA kód már nem. A számviteli zárás után a bizonylat egyáltalán nem módosítható. A zárást arra jogosultsággal rendelkező személy visszanyithatja.
Módosítható a bizonylatszám és a könyvelési időszak is, melynek módosítását általában más rendszerek nem engedik meg.
A könyvelési bizonylatok felviteli rendjét és bemutatását gyakorlati példákon keresztül ismertetjük.
A könyvelés megkezdése előtt minden könyvelési bizonylatot a megfelelő könyvelési naplóba be kell sorolni. A könyvelési naplók és a hozzájuk szükséges főkönyvi számok kialakítását a rendszer felparaméterezése során kell kialakítani a Paraméterezési útmutatóban leírt szempontok szerint.
A rendszerben a feldolgozás alapegysége a könyvelési bizonylat (nem a könyvelési tétel). A bizonylatok, bizonylatfej és bizonylattétel részekre tagoltságának megfelelően történik az adatrögzítés.
Könyvelési bizonylat
| Qsfuncgomb |
|---|
- Új bizonylat
Új bizonylat rögzíthető a kiválasztott naplóba.
Bizonylat klónozása (segéd funkció)
A bizonylat klónozására van lehetőség új könyvelési bizonylat számmal.Qsboxmegjegyz A klónozás során a program lehetőséget ad az ÁFA-t és devizát nem tartalmazó bizonylatok tételértékeinek előzetes korrekciójára.Főleg a munkabérek könyvelése során hasznos ez a funkció.
- Del-Biz törlés
A már berögzített (nem zárt) bizonylat törlését lehet elvégezni. Az olyan bizonylatok esetében amelyeknél a törlés bármilyen ok (zárás, folyamatos sorszám) miatt nem törölhető, ott ez a funkciógomb használható.
- F3-Módosítás
A SUP rendszer Rendszer naplóiban levő bizonylatok módosítása ezzel a funkcióval végezhető el a legkönnyebb módonkontírozásának módosítása kezdeményezhető.
- F4-Keresés
A már berögzített bizonylatok közti keresést teszi lehetővé, Bizonylatszám, Alapbizonylatszám és Érték szerint.
...
- Napló
Meg kell adni azt a naplószámot ahová a feldolgozás alatt álló bizonylat-csomag kerüljön.
- Knyv.Bizszámbizszám
Könyvelés belső bizonylatszáma. A rendszerben tárolt könyvelési tételeket a naplószám, bizonylatszám, bizonylaton belüli tételsorszám azonosítja egyértelműen.
- Számv.időszakIdőszak
Könyvelési Számviteli időszak. Minden bizonylatot, ami a rendszerbe bekerül, kötelezően könyvelési számviteli időszakba kell sorolni. A könyvelési Az időszak megadásánál a SUP rendszer alapesetben az 1+12+1 időszak modelljét valósítja meg (nyitó - normál havi adatok – záró). Ez azt jelenti, hogy a nyitó adatokat a 0. időszakba, míg a záró adatokat a 13. időszakba kell besorolni.
- Ellenszámla
Az a főkönyvi szám ami a nyitó, bank, pénztár, vevő, szállító, záró naplóknál a teljes bizonylat ellenszámlája. Pl.: pénztár esetén a 381.Vegyes napló esetén nem adható meg.
...
- Részletező szla.
Csak akkor kell megadni, ha a bizonylat ellenszámlájaként részletező típusú folyószámlás főkönyvi szám lett megadva. - Megjegyzés
Csak vegyes jellegű napló esetén használható, megadása nem kötelező. Pl.: 'Bér'
- Bizonylat összesítés
A berögzített tételsorok összesítése.
...
| Oldal szerepeltetése | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Oldal szerepeltetése |
|---|
...
|
- Főkönyvi szám
A könyvelési bizonylat tételsorának főkönyvi száma.
...
| Oldal szerepeltetése | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| Oldal szerepeltetése | ||||
|---|---|---|---|---|
|
- ÁFA fők. Szám
Tételsor ÁFA főkönyvi száma.
- DevnemDev. érték/dev.nem
Tételsor értéke devizábandevizaneme. Csak akkor aktív, ha a korábban megadott főkönyvi szám a számlatükörben devizás.
| Oldal szerepeltetése | ||||
|---|---|---|---|---|
|
- Árfolyam
Az előzőleg megadott devizanemet milyen árfolyamon kell forintosítani.
- Adóalap
Az adóalap összege.
- ÁFA érték
Az adóalapot terhelő ÁFA értéke.
- Összesen
Az adóalap és az ÁFA összege.
| Oldal szerepeltetése | ||||
|---|---|---|---|---|
|
- Ellenszámla
Tételsor ellenszámlája. Csak vegyes bizonylat esetén adható meg.
...
A rendszer indításakor a nyitó napló 0. , nyitó időszakába kell berögzíteni az előző évi nyitó tételeket.A későbbi évváltások során a rendszer automatikusan létrehozza a nyitó naplót az előző év alapján. Az így keletkezett nyitó naplóhoz nem célszerű hozzányúlni, az esetleges módosításokat célszerűbb egy másik pl.: nyitó rendezés nevű naplóba, vagy az általános vegyes naplóba tenni.
...
A bankkivonatok alapvetően a Pénzügy | Banki kivonatok rögzítése funkció segítségével kerülnek be a rendszerbe. A pénzügyi modulban berögzített kivonatok azonnal és automatikusan megjelennek a könyvelésben is, ahol ellenőrizhetők, átkontírozhatók.
...
A pénztárbizonylatok alapvetően a Házi pénztár | Pénztárbizonylatok készítése, vagy a Pénzügy | Pénztárbizonylatok rögzítése menüponton keresztül kerülnek be a rendszerbe. A berögzített pénztárbizonylatok berögzített kivonatok azonnal és automatikusan megjelennek a könyvelésben is, ahol ellenőrizhetők, átkontírozhatók.
...
A kimenőszámlák alapvetően a Pénzügy | Beérkező és kimenő számlák rögzítése funkció segítségével kerülnek be a rendszerbe. A pénzügyi modulban berögzített számlák azonnal és automatikusan megjelennek a könyvelésben is, ahol ellenőrizhetők, átkontírozhatók.
...
A beérkező számlák alapvetően a Pénzügy | Beérkező és kimenő számlák rögzítése funkció segítségével kerülnek be a rendszerbe. A pénzügyi modulban berögzített számlák azonnal és automatikusan megjelennek a könyvelésben is, ahol ellenőrizhetők, átkontírozhatók.
...
A bérfeladások, és egyéb vegyes bizonylatok kerülnek ebbe a naplóba. A tárgyi eszköz modulból érkező automatikus főkönyvi feladást célszerű egy külön erre a célra felvett másik vegyes naplóba tenni.