Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

Összehasonlított verziók

Régi verzió 4

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

összehasonlítva

Új verzió Aktuális

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

Kulcs

  • Beillesztett sor.
  • Törölt sor.
  • Formázás megváltoztatva.

A SUP® rendszer támogatja a bankszámlához tartozó alszámla nyitását, ez általában meghatározott céllal történik, nevezetesen azzal, hogy az alszámlán előre meghatározott gazdasági események pénzügyi vonzatait elkülönítetten kezelhessék. Alszámlát nyitnak pl. bankkártyahasználathoz, egy adott céggel folytatott kereskedelem pénzügyi nyomon követésére, ügyvédi letéti számlához kapcsolódva az egyes ügyfelek pénzének kezelésére stb.

Az alszámlákkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy önmagában az alszámla megnyitása még nem jár azzal a következménnyel, hogy az azon elhelyezett pénz kizárólag csak a megjelölt célra használható fel, de alapjába véve az alszámla funkciója ez.

Tartalomjegyzék
stylenone

Numbered Headings

Főkönyvi szám beállítása

Az alszámla kezeléshez új főkönyvi számot kell felvenni a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban.

Qsbparam

  • Főkönyvi szám   Pl.: 3841
  • Megnevezés   A főkönyvi szám megnevezése
    Pl.: MKB bankszámla
  • Típus   Könyvelési
    Minden olyan főkönyvi számot, melyre a könyvelési bizonylatokról forgalmat kell rögzíteni, könyvelési számlaként kell megnyitni.
  • Folyószámla   Részletező
Qsboxfigyelem

A folyószámla típusát nem lehet megváltoztatni, ha már van rá könyvelési tétel, vagy egyéb hivatkozás.

  • Rendezés   Igen
    Minden olyan könyvelési számlát, melynek a könyvelt bizonylatait a számlarendezésben ('kipontozás') is nyilván kell tartani, Igen -re kell állítani. A számlarendezés, a pénzügyi modulban található szolgáltatás.
  • Megjelölés   Bank

Részletező típusú bank főkönyvi szám alszámláinak felvétele

Az alszámlák felvételét a Vállalati törzsek | Részletező számlák menüpontban lehet kezdeményezni a banki főkönyvi szám kiválasztása után.

Qsbparam

Általános adatok

  • Részletező számla   Pl: 01
  • Megnevezés   Pl: XY Kft-re elkülönített folyószámla.
  • Érvényes   Igen

Banknapló beállítása

Az új banknapló felvételét a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban kell elvégezni.

Qsbparam

Általános adatok

  • Naplószám   201
  • Megnevezés   MKB Bank
  • Jelleg   Bank
  • ÁFA elszámolás   Nem
  • Könyvelési időszak   Napi könyvelés
  • Bizonylatszám adás módja   Kézi sorszámozás
  • Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben fentebb meghatározott részletező típusú bank főkönyvi szám. Jellemző értéke ’3845’. Az elkészülő bizonylatok ez alapján kapják meg a bank főkönyvi számot.

Banknapló adatok

  • Bank neve

...

  • Bankszámla számhoz tartózó bank neve

...

  • .
  • IBAN- szám   Egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám
  • Bank fiók   Bank fiók meghatározása, kitöltése nem kötelező
  • SWIFT kód   A nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik, kitöltése nem kötelező
  • Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése

  • Devizás adatrögzítés alapértelmezett

 

Rögzítés folyamata

Az alszámlás bankkivonat rögzítését a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontba belépve a normál bankkivonat rögzítése szerint kell végrehajtani egy paraméter kivételével.

Qsbparam

  • Alszla (részl.folysz)   Pl.: 01 XY Kft folyószámlája
    A banki főkönyvi számhoz felvett részletező folyószámlákból lehet választani.
Qsboxmegjegyz

Az [F7-Egyeztetés] funkciónál figyelni kell arra, hogy mely alszámla egyeztetését végzi a felhasználó.