Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

Korábbi változatok

Összehasonlított verziók

Régi verzió 2

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor: '2013 aug. 16, ' típus

összehasonlítva

Új verzió Aktuális

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor: '2015 márc. 04, ' típus

Kulcs

Beillesztett sor.
Törölt sor.
Formázás megváltoztatva.

A funkció az összköltség eljárással könyvelő cégek esetén, lehetőséget ad költségszámlák év végi átvezetésének automatizálására.
A költségszámlák átvezetése költségszámlák csoportjai alapján történik, melynek eredményképpen az 5-ös számlaosztály egyenlege lesz nulla, a számlaosztályon belül a költségszámlák egyenlege megmarad.

Qsboxmegjegyz
Önelszámoló egység kezelés esetén az átvezetés könyvelésekor a költségszámlák csoportjain felül önelszámoló egységenként külön csoportba bontódnak, melynek eredményeképpen az 5-ös számlaosztály egyenlege önelszámoló egységenként is nulla lesz, vagyis nem csak a főkönyvi listákon, hanem a gyűjtős listákon is kifut nullára.

Tartalomjegyzék

style	none

Numbered Headings

Záró napló létrehozása, ellenőrzése

A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban az év záráshoz szükséges egy új napló, melybe a záró könyvelés tételeket generál.

Qsbparam

Naplószám 901 vagy 902, stb...

Megnevezés Záró, gépi

Jelleg Záró

ÁFA elszámolás Nem

Egyeztetés Nem kötelező

Könyvelési időszak Napi könyvelés

Bizonylatszám adás módja Generált

Qsboxmegjegyz
A költség összevezetés funkció indításakor a rendszer ellenőrzi, hogy van-e megfelelő vegyes napló, ha nincs, a funkcióból történő kilépés nélkül azonnal létre lehet hozni.

Főkönyvi számlatükör, megjelölések beállítása, ellenőrzése

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a "Megjelölés" adatmező segítségével meg kell határozni, hogy a számlatükörben melyek azok a főkönyvi számok, melyre a zárás során a ráfordítási számlák közül a költségeket át kell vezetni, ill. az záráshoz szükséges költségnem átvezetési számlákat is meg kell jelölni.
A beállítandó megjelölések a következők:

Ráfordítások elsz. (ktg.összev.) Beállítandó minden olyan főkönyvi számnál a 8-as számlaosztályban, amelyre az év közben könyvelt költségeket át kell vezetni.

Költségnem átvez. számla Beállítandó minden olyan főkönyvi szám (jellemzően: 59), mely az előzőleg beállított ráfordítás számla ellenszámlájaként használható.

Qsboxmegjegyz
A költség összevezetés funkció használatakor közvetlenül is lehetőség van a szükséges megjelölések beállítására.

Költség átvezetés könyvelési sémájának összeállítása

A Főkönyv | Éves zárás-nyitás menüpontban a Költségszámlák átvezetése nyomógombot választva, az [F3-Beállítás]funkciógomb segítségével, létre kell hozni a költségszámlák átvezetésének kontírozási sémáját.

Amennyiben korábban a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a "Megjelölés" adatmezők megfelelően be lettek állítva, rögtön megjelenik az minden olyan ráfordítás elszámolási számla, melyet a költségszámlák átvezetéséhez kell használni.

A táblázatot ki kell egészíteni a kapcsolódó költségnem átvezetési számlákkal, ill. meg kell adni, hogy az adott soron mely költségszámla-csoport egyenlegének átvezetése történjen meg.

A szükséges főkönyvi szám megjelölések az [Ins-Új sor] ill. a [Del-Sor törlés] funkciógombokkal közvetlenül is beállíthatók.

A beállítás végeredménye egy hasonló táblázat.

Ráfordítások elsz.(8-as)	Költségnem átvez.(59)	Költség-csoportok
811	59-51	51*
812	59-52	52*
813	59-53	53*
821	59-54	54*
822	59-55	55*
823	59-56	56*
83	59-57	57*

A táblázat a következőket határozza meg.
Pl: az 1.sor, T 811, K59-51 összeg: az 51-es költségszámla csoport egyenlege.

Qsboxmegjegyz
Az így összeállított táblázat ezentúl minden következő év zárásakor azonnal használható lesz, nem kell évente újraparaméterezni!

Beállítások ellenőrzése

A Főkönyv | Éves zárás-nyitás menüpontban a Költségszámlák átvezetése nyomógombot választva, az [F11-Ellenőrzés] funkciógomb megnyomásával a rendszer kiszámolja az táblázat egyes költségcsoportjainak egyenlegét, és megmutatja, hogy milyen kontírozással és értékkel kerülnének könyvelésre az átvezetés bizonylat tételei.
Az ellenőrzés segítségével lehet megállapítani, hogy az költség átvezetés séma teljes-e (minden költségszámla-csoport átvezetése be lett-e állítva).
A "Költségszámlák egyenlege" meg kell egyezzen az "Átvezetések összesen" egyenleggel.

Hiba esetén a [F3-Beállítás] funkciógomb segítségével kell finomítani a beállításokat.

Qsboxmegjegyz
Előfordulhat, hogy a költségszámlák összevezetésének elvégzése után mégis történik változás a költségekben. Az [F11-Ellenőrzés] funkció észleli, hogy volt-e már korábban generálva költség átvezetés tétel, ha igen, lehetőség van a korábbi könyvelés törlésére, és az átvezetés tételek generálásának megismétlésére.

Költség összevezetés könyvelésének indítása

A Főkönyv | Éves zárás-nyitás menüpontban a Költségszámlák átvezetése nyomógombot választva, az [F12-Könyvelés]funkciógomb segítségével lehet indítani a költségszámlák év végi átvezetésének a könyvelését.

A könyvelési tételek a korábban beállított könyvelési naplóba készülnek. A Főkönyv | Könyvelés menüpontba belépve, a napló kiválasztása után az [F11-Bizonylat] funkciógombbal a könyvelési bizonylat kinyomtatható.

Qsboxmegjegyz
Az így generált könyvelési tételek nem módosíthatóak, azonban a költségszámlák utólagos változása esetén az [F11-Ellenőrzés] funkció észleli, hogy volt-e már korábban generálva költség átvezetés tétel, és lehetőség van a könyvelés törlésére, valamint az átvezetés tételek könyvelésének megismétlésére.

Content

Munkatér eszközei