Korábbi változatok

A SUP^® Integrált Számviteli Rendszer segítségével Rendszerben lehetőség van a beérkező számlákhoz kapcsolódó számlák alapján átutalási megbízásokat készíteni nyomtatott (GIRO bankbizonylat), illetve bankterminál ügyfélprogramok számára olvasható file formájában (fájl formátumban átutalási csomagot készíteni. Átutalási csomag a  Pénzügy | Átutalási megbízások készítése menüpont érhető el. ) Ezen túlmenően a beérkező számlákhoz nem kapcsolódó átutalási megbízások ( TB, adó, stb. ) is elkészíthetőutalási csomagba helyezhetők közvetlenül.

Az átutalási megbízások készítése a bankterminál ügyfélprogramokra is általában jellemző, csomagképzéses módszerrel történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy utalási csomagokat kell képezni a beérkező számlákból válogatva, vagy a csomagba való közvetlen felvitellel (pl.: adók). A beérkező számla alapján csomagba került tételek összegén módosítva lehetőség van a több részletben történő átutalás átutalási megbízások kezelésére is. Az elkészült utalási csomagok tételei nyilvántartásba kerülnek, mint úton levő bankbizonylatok.

A bankszámla jelenlegi egyenlegének és az utalási csomag összesítésének folyamatos figyelemmel kísérésével, lehetőség van az átutalási csomag végösszegét a bankszámla egyenlegéhez igazítani. Kinyomtatható az utalandó számlák listájának, valamint az utalási csomag ellenőrző listájának kinyomtatására.
A bizonylat nyomtatás mind a 'szokásos' két példányos, mind pedig a 'szelvényes' típusú GIRO bankbizonylatot támogatja. A jelenleg elterjedt nyomtatótípusokat, valamint az Ms-Windows nyomtató

meghajtóinak esetenkénti pontatlanságát figyelembe véve a bankbizonylatok nyomtatásához a szelvényes típusú átutalási megbízás használata javasolt.
A rendszer A program jelenleg is több bank ügyfélterminál programjához képes megfelelő formátumú adatfile-t adat fájlt exportálni a csomagok alapján. Ez , ez a lehetőség az elvárásoknak megfelelően folyamatosan bővül.

A beérkező számlák és a kívánt bankszámla banknaplójának megadása után az utalási csomag azonosítóját kell megadni. A korábban készült csomagok is visszakereshetők. Az átutalandó számlák, és az utalási csomag tételei között a [Tab] billentyűvel lehet váltani, míg a napló-csomag váltáshoz az [Esc] billentyűvel lehet visszatérni.

Lehetőség van fogadni is banki terminál programokból, leírása a Bankkivonatok fogadása  kezelési útmutatóban található.

Image Removed
Átutalási csomag összeállításaImage Added
 Átutalási megbízások készítése

• Ins-Csomagba/Ins-Új átutalás
  A Fókusz helyétől függ (aktív ablak) a funkciógomb

  módja. Amennyiben

  státusza, amennyiben az [Ins-Csomagba] funkciógomb aktív, abban az esetben a megnyitott naplóból a csomagba adhatók az utalandó számlák a funkciógomb segítségével. Amikor a felhasználó a fókuszt áthelyezi a másik oldalra [Tab] akkor a funkciógomb [Ins-Új átutalás] -ra módosul.

  Ilyen esetben olyan átutalásokat lehet utalni a rendszerrel

  Ebben az esetben közvetlenül lehetséges átutalási megbízást rögzíteni, amelyek nem számlához kapcsolódnak

  .

  (pl.:

  APEH

  adók).

  Qsboxmegjegyz
  A KATA-s partnertől befogadott számla rögzítése során a rendszer figyelmeztet a már kifizetett számlákra.

• Del-

  Törlés

  Csomagból
  A csomagból lehet az átutalandó számlák közé visszahelyezni a már csomagba helyezett utalásokat.

• F3-Módosítás
  Kézzel lehet a csomagba tett átutalást paramétereit (pl: bankszámlaszám) módosítani.
• Ctrl-Alt-Iktatás
  Megnézhető, ellenőrizhető a beérkező számla képe, amely a TIP modulban került iktatásra. 

• F8-Részletek
  Az átutalandó számla részletes képét lehet megtekinteniátutalási csomag részletes adatai tekinthetőek meg.

• F10-Lista
  Belföldi átutalási megbízások ellenőrző listája kérdezhető le.
   
• F11-Csomag elküldése
  Az elkészített átutalási megbízás a rendszerből az előre beparaméterezett könyvtárba, létrehozza azt a file-t amit a banki szoftver fogadni képes.

• Szerviz | Paraméterek |  Bankszámlák  törzsben beállított átadó alkönyvtárba kerül. A "Belföldi bizonylat kezelési módként" a beállított paraméternek megfelelően készül a csomagból export fájl vagy nyomtatás.
   
  

• Bank napló
  A könyvelt cég bankszámlája alapján felvett banknapló kiválasztása.
  
  
• Deviza nem
  Utalási csomag devizaneme.

• Beérkező számla naplótól-naplóig
  Szállító napló kiválasztására szolgál, naplótól-ig megadható.Bank napló A kívánt banknapló kiválasztására szolgáló mező.

• Utalási csomag
  Utalási csomag dátumacsomag  dátuma és sorszáma alapján nézhető vissza.
  
  
• Üzleti év
  Évenkénti szűrése az utalásra váró nyitott tételeknek.

• Várható egyenleg
  Kitöltése nem kötelező. Kényelmi funkcióKijelölés esetén a választott bank napló egyenlege kerül kiírásra a képernyőn; jelenlegi egyenleg, várható egyenleg.
  
  
• Jelenlegi egyenleg
  A lekönyvelt banki bizonylatok alapján megállapított egyenleg.
  
  
• Várható egyenleg
  Az utalási csomagba helyezett bizonylatok értékével csökkentett várható egyenleg ( jelenlegi - utalások összesen értéke). 

Image Added
GIRO átutalási megbízás - F8-Részletek Image Removed
Átutalási megbízás készítése

• Ins-Felvitel
  További tételek felvitelére van lehetőség A beérkező számla napló tételein túl közvetlenül rögzíthető tétel az átutalási csomagba pl. adók.

• Del-Törlés
  Tétel törlése az utalási csomagbólCsomagból
  Az átutalási csomagba helyett utalásra váró tétel visszavétele.

• F3-Módosítás
  Az átutalási csomag tételeinek módosítására szolgál.

• F10-Tesztábra
  A GIRO bizonylat pontos nyomtatásának beállítására szolgál.

• , például összeg módosítás, részteljesítés esetén.