...

Az átutalt összeg a banki kivonaton jelenik meg. Emellett a vevő készít egy külön pénzügyi értesítő (avízióavizó) bizonylatot, ami azt tartalmazza, hogy az egyösszegű utalás milyen számlák kiegyenlítésére vonatkozik.

A két külön bizonylatot két külön naplóba célszerű lekönyvelni, mivel ezek időben is elválhatnak egymástól. A banki kivonatot normál módon az adott bank-naplóba, az avíziós avizó bizonylatot egy pénzügyi vegyesként funkcionáló, de bank jellegű naplóba. Ennek a naplónak az ellenszámlája egy átvezetési számla.

A banki kivonaton átutalt összeg nem a folyószámlákat egyenlíti ki, hanem egy partner folyószámlás átvezetési számlára kerül. Az utólag megérkező pénzügyi értesítő bizonylat egyenlíti ki a folyószámlákat. A tételek összege nullába kell, hogy vigye az átvezetési számlát.

Az avíziós avizó bizonylatot a vevő nem csak papír formában, hanem Excel táblázatként is eljuttatja az eladóhoz. Ez esetenként 300-500 tételt is tartalmazhat, ezért kézenfekvő dolog, hogy ne kézzel rögzítsük, hanem az Excelben megkapott információt, némi átalakítás után könyvelési bizonylatként importálni lehessen. Ilyen könyvelési bizonylat importra a Szerviz | Főkönyvi feladás fogadása menüpontban lehetőség van, de ezt a formátumot az avíziós avizó Excel tábla alapján nehézkes előállítani.

Mivel a pénzügyi értesítő (avízióavizó) bizonylat egyébként is bank jellegű naplóba kerülne könyvelésre, kézenfekvő, hogy Pénzügy | Banki kivonatok fogadása menüpont legyen a betöltési hely.

Átvezetési számla létrehozása

Új főkönyvi szám felvitelének helye a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban.

...

• Főkönyvi szám   Pl.: 3895

• Megnevezés   Avízió Avizó átvezetési számla

• Típus   Könyvelési

...

• Megjelölés   Átvezetési számla

Napló megnyitása

Az avíziós avizó tételek fájlból történő betöltéséhez napló létrehozás lépései.

...

• Bizonylatszám adás módja   Kézi sorszámozás ( betöltendő táblázat első oszlopa tartalmazza a kivonat számot, ez kerül átvételre)

Pénzügyi értesítő betöltése Excel file-ból

A banki kivonatok automatizált feldolgozása a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása menüpontban lehetséges. Mivel a pénzügyi értesítők könyvelése bank jellegű naplóba történik, a feldolgozásra megfelelően előkészített Excel file-ok betöltése is ebben a menüpontban lehetséges.

...

A betöltéshez a (*.XLSX) - SUP® kézi előállítású Excel formátumot kell választani, ezen belül pedig a SUP® pénzügyi értesítő (avíziós avizó bizonylat) típust. A betöltés és feldolgozás a Bankkivonatok fogadása szerinti logikában történik, annyi különbséggel, hogy ez esetben nincs szükség semmilyen utólagos kézi beavatkozásra. A helyesen előkészített Excel táblákat hiba nélkül be kell tudni tölteni.