Korábbi változatok

A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpont Egyéb paraméterek, Banki paraméterek adatlapon a bank speciális funkcióihoz kapcsolódó paraméterek állíthatók be.

Image AddedImage Removed
Könyvelt cég általános adatai - Banki paraméterek

...

• Utalásnál a számla fizetési határideje az értéknap
  A GIRO átutalási megbízások készítésénél, amikor egy számla bekerül az utalási csomagba, alapvetően a számla fizetési határidejét tekinti értéknapnak (ha az későbbi mint a belépési dátum), {nem} érték esetén pedig a számla fizetési határidejétől függetlenül mindig a belépési dátummal teszi értéknapra.
  Lehetséges értékei: igen | {nem}.

MÁK-PEK

• MÁK-PEK átvezetési számla
  A SUP^® rendszer a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása menüpontban képes (a hazai bankok mellett) a Magyar Államkincstárnak postai csekken befizetett tételek fogadására is. Ezek a befizetések az itt megadott partner típusú folyószámlásként beállított ún. MÁK-PEK átvezetési számlára könyvelődnek.
  Innen kerülnek felosztásra a konkrét partnerfolyószámlákra.
  
  
• MÁK-PEK átvezetési napló
  Az előző paraméterben meghatározott átvezetési számláról a Pénzügy | Kiegyenlítések felosztása folyószámlákra funkció, az itt beállított vegyes naplón keresztül osztja rá a befizetéseket a konkrét vevőfolyószámlákra.
  Csak generált bizonylatszám adás módú kétoldalas vegyesnapló adható meg.
  
  
• Felosztásnál használt fők.számok
  Az előző paraméterben meghatározott átvezetési számláról a Pénzügy | Kiegyenlítések felosztása folyószámlákra funkció, a partnernek csak az itt beállított vevő jellegű főkönyvi számokon lévő nyitott egyenlegeire osztja rá a befizetéseket.

Csoportos jóváírás

• PEK banknapló
  A SUP^® rendszer a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása menüpontjában lehetőség van a Magyar Posta elszámoló Központtól érkező csoportos jóváírások fogadására. Erre egy külön banknaplót kell definiálni, melynek főkönyvi száma az ún. PEK átvezetési számla.
  
  
• DETSTA banknapló
  Az előző adatmezőhöz hasonlóan szintén lehetőség van az ún. csoportos jóváírások fogadására. Ilyen pl. a közszolgáltatók által benyújtott inkasszó. Az ilyan típusú tételek betöltésére szintén definiálni kell egy bank jellegű naplót.