Korábbi változatok

A könyveléskor használatos különböző naplók karbantartására szolgáló funkció a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontból érhető el. Könyvelni csak az előre definiált naplókba lehet. A naplók alapvetően a bizonylatok lefűzési rendjét követik.

• Napló jellege
• Nyitó
  Javasolt számtartomány: 101-199
• Bank
  Javasolt számtartomány: 201-299
• Pénztár
  Javasolt számtartomány: 301-399
• Vevő
  Javasolt számtartomány: 401-499
• Szállító
  Javasolt számtartomány: 501-599
• Vegyes 2 o.
  Javasolt számtartomány: 601-699
• Vegyes 1 o.
  Javasolt számtartomány: 601-699
• Záró
  Javasolt számtartomány: 901-999

Minden főkönyvi napló számos paraméterrel rendelkezik, mely alapvetően befolyásolja a bizonylatok rögzítését. A paraméterek egy része általánosan minden naplóra értelmezhető, míg más paraméterek a napló jellegétől függően kerülnek megadásra.

Könyvelési naplók - Általános adatok

• Ins-Felvitel
  A funkció hatására új napló vihető fel a rendszerbe.

• Del-Törlés
  A kiválasztott napló törlésének kezdeményezése.

• F3-Módosítás
  A napló adatainak módosítása (Általános adatok, Kimenő számlanapló adatok).

• F10-Listázás
  A főkönyvi naplók törzsállomány listázására ad lehetőséget.

• Naplószám
  A kívánt naplószám megadására van lehetőség.

• Megnevezés
  A napló neve.

• Jelleg
  A napló fajtáját lehet meghatározni.

• ÁFA elszámolás
  A naplóhoz tartozzon-e ÁFA elszámolás.

• Egyeztetés
  A banknaplónál lehetőség van az adatok olyan felvételére, hogy a végén a felvitt adatokat egyeztetni lehessen a végösszeggel.

• Könyvelési időszak
  Lehetőség van a könyvelési időszak megadására. Ilyenkor a tétel rögzítésénél a könyvelési időszak rögzítve van.

• Bizonylatszám adás módja
  A rendszer által megadott lehetőségek közül kell a felhasználónak választani. Lehetőség van teljesen a rendszerre bízni a sorszámozást (gépi sorszámozás) valamint lehetőség van igény szerinti alakításra (kézi sorszámozás, pl: Számla rögzítése).

• Sorszám tartomány
  A naplókhoz lehetőség van sorszámtartomány hozzárendelésére amit előzőleg a Szerviz | Paraméterek | Sorszámtartományok menüpontban kell paraméterezni.

• Főkönyvi szám
  Mivel a rendszer -a gyors munkavégzés elősegítése érdekében- az egyoldalas könyvelést részesíti előnyben, ezért minden naplónak meg kell adni egy főkönyvi számot. Csak a kétoldalas vegyes napló paraméterezése során nem kell főkönyvi számot megadni.

• Érvényes
  A napló érvényességét lehet beállítani. Amennyiben a naplót már nem akarja a felhasználó használni, vagy másikat készít helyette akkor az érvényességet 'Nem'-re kell állítani. Ebben az esetben a rendszerben tovább nem lehet hivatkozni az érvénytelenített naplóra.

Könyvelési naplók - Banknapló adatok

• Bank neve
  A bank naplóhoz tartozó bank megnevezése.
  
  
• IBAN-szám
  Nemzetközi utalások esetén a nemzetközi szabványnak megfelelő bankszámlaszám.

• Bankszámlaszám
  A bank naplóhoz tartozó bankszámlaszám.

• SWIFT kód
  Külföldre történő utalások során van szükség erre a kódra. Ez a kód a könyvelt cég szerződéses bankjának nemzetközi banki azonosítója.

• Bank fiók
  Könyvelt cég bank naplójához tartozó bank fiók címe.

• Bank címe : irsz, város, utca
  Könyvelt cég szerződéses bankjának címe.
  
  
• Belföldi bizonylat kezelési mód
  A bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani.
  
  
• Külföldi bizonylat kezelési mód
  A külföldi bankra jellemző bizonylat kezelési mód. Jellemzően a bank által biztosított banki szoftver által elvárt formátumot kell kiválasztani.
  
  
• Átadó alkönyvtár
  Az átadás könyvtára, ahova a rendszer átadja a banki szoftver részére az átutalásokat.
  
  
• Devizás mozgások értékelése
  A csökkenő pénzmozgások értékelésének módja. Lehetőségek: MNB árfolyam, Súlyozott átlag árfolyam.
  
  
  

 
Könyvelési naplók - Pénztárnapló adatok

• Bevételi pénztárbizonylat nyugta nyomtatása
  Bevételi pénztárbizonylat esetén a „Példányszám"-ként előírthoz képest a nem nyomtatott pénztárbizonylatoknál egy további példány kerül nyomtatásra, mint „Nyugta".

• Saját példány kontírozott nyomtatása
  A bizonylat nyomtatásánál eldönthető, hogy a saját példány kontírozott (feltüntetett főkönyvi szám) legyen, vagy sem.

• Visszajáró pénz kezelése
  A befizetés esetén, úgynevezett segítőablakban megtekinthető a visszajáró összege.

• Engedélyezett napi záró pénzkészlet
  A rendszer figyelmeztet, ha túllépjük a záró pénzkészletet. (Akkor van szerepe ha a cég könyvelési időszaknak napi könyvelést választ.)

• Példányszám
  A még nem nyomtatott pénztárbizonylatok példányszámát lehet szabályozni. A már nyomtatott bizonylatok esetén mindig egy példány lesz nyomtatva. Amennyiben be van kapcsolva a "Bevételi pénztárbizonylat nyugta nyomtatása", akkor egy további példány is nyomtatásra kerül, mint „Nyugta".

• Devizás adatrögzítés alapérték
  A bizonylatok rögzítése során a rendszer által meghatározott alapértéket lehet fölülbírálni az adott naplóhoz rendelt adatrögzítési móddal.

 
Könyvelési naplók - kimenő számlanapló adatok

• Banknapló hivatkozás
  A kimenő számla naplóhoz banknaplót kell rendelni. E beállítás határozza meg, hogy milyen bankszámlaszám kerül a nyomtatott számlára.

  Qsboxmegjegyz
  Amennyiben a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cégek általános adatai menüpontban nincs meghatározva bank az árfolyamok kezeléséhez, akkor a banknapló hivatkozásban megadott bank árfolyamaival kerül kiszámításra a devizás számla esetében a forint értéke.

• Nyomtatási forma
  A számla nyomtatás grafikai megjelenítését lehet beállítani. Lehetőség van a rendszer által készített álló, fekvő és a számlanyomtatványra való nyomtatásra.

• Többpéldányos papír használata
  Amennyiben leporelló papírra nyomtatja a felhasználó a számláit abban az esetben a mezőt 'Igen'-re kell állítani.

• Példányszám
  A még nem nyomtatott számlák példányszámát lehet szabályozni. A már nyomtatott számlák esetén mindig egy példány lesz nyomtatva.

• Telj. igazolás nyomt.
  A beállítás a teljesítés igazolás nyomtatására ad lehetőség.

• Zárószöveg
  Tetszőleges szöveg adható zárószövegként ami a számla alsó részén jelenik meg a nyomtatás során.

• Gyűjtők
  A gyűjtők segítségével a főkönyvi könyvelés és folyószámla analitika mellett, további -maximum, főkönyvi számonként- négy analitikát (könyvelési dimenziót) lehet vezetni.

 
Könyvelési naplók - Beérkező számlanapló adatok

• Banknapló hivatkozás
  A hivatkozással meghatározható, hogy a bejövő számlák esetében az átutalás melyik bankon keresztül történjen.

• Telj. igazolás nyomt.
  A beállítás a teljesítés igazolás nyomtatására ad lehetőség.

• Igazoltatás
  Amennyiben a mező 'Igen'-re van állítva, az átutalás csak akkor történhet meg, ha valaki a számlát igazolta, vagyis elismerte a követelést.

• Banki közlemény átutaláshoz
  A rendszer alapesetben az "xxxxxxxx sz. szla kiegy." szöveget generálja az átutalási megbízás közleményeként ( a számlaszámot a program automatikusan odateszi).
  Ezzel a paraméterrel ezt fölül lehet bírálni egy saját szöveggel. Pl.: "xxxxxxxx hiv. számú pályázatra"
  

  Qsboxmegjegyz

  Lehetőség van a szállítónál nyilvántartott saját partnerkód feltüntetésére is. Ehhez a Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban nyilvántartásba kell venni a szállítói partnerkódot. A beszámla naplónál a "Banki közlemény átutaláshoz" adatmezőben a következő makrót kell beírni: "sz. szla <PPKOD>". A szöveg természetesen más is lehet, itt a <PPKOD> makró kifejezésen van a hangsúly. Ehhez hasonlóan a saját iktatószámot is fel lehet tüntetni, ekkor az <IKTSZ> makró használatával.